中银丰庆定期开放债券(003770) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银丰庆定期开放债券(003770)

2024-11-15 1.2494

0.0641%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.3200	0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3300	3.5300	-0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.9100	5.9700	3.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.8300	8.1400	9.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	32.7900	11.6200	21.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.4200	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.4200	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4300	3.2700	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.8000	6.5800	4.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.7700	8.3500	10.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.2700	11.3300	20.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.2700	11.3300	20.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8600	2.1800	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7400	3.1500	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.7800	5.9400	4.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.5000	6.9600	11.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	30.9000	10.1700	20.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2600	2.0600	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2200	4.7400	5.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.4500	6.0400	12.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.5300	8.7000	20.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5400	0.6200	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.8300	4.5400	6.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.4600	7.2700	13.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.5100	7.8200	20.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9500	1.2200	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1800	1.3500	1.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.7600	2.9900	6.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.6600	7.8700	13.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.8900	7.8100	20.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.3200	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6200	0.7000	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.9200	0.9800	6.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.1800	7.9500	14.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	26.1900	6.8100	19.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2100	0.1200	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5200	0.5100	2.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.8500	2.5500	7.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.6200	8.8700	14.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.4400	6.5000	18.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7300	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9300	1.0300	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	11.2100	3.8100	7.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3000	0.3800	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8300	1.8300	2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.3000	3.5300	7.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	23.9500	6.3700	17.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	23.9500	6.3700	17.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6000	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4900	1.4400	1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.4900	1.4400	1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.1200	2.1000	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.8900	3.3700	8.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	22.3600	5.9700	16.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0300	0.4500	0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4600	-0.2000	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.4600	-0.2000	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.5700	4.5300	9.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	19.3800	4.4600	14.9200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5500	0.2000	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	14.4100	5.1100	9.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	18.1700	3.9900	14.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6400	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6400	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.9100	-0.0600	2.9700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.9100	-0.0600	2.9700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.8000	6.0900	9.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.8000	6.0900	9.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.5100	3.7900	13.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.5100	3.7900	13.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4800	-1.4800	1.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8300	-2.5000	1.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.8900	-0.0900	2.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	13.9300	4.2100	9.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	15.9600	3.1300	12.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.9400	0.1700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-1.0400	0.6800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-1.0400	0.6800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6200	1.8700	2.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6200	1.8700	2.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.1400	5.6100	9.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.1400	5.6100	9.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.5100	4.6800	11.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.5100	4.6800	11.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.3900	1.8500	0.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3300	0.6100	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3300	0.6100	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5400	1.0700	1.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.4300	1.3100	3.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.2000	3.8500	10.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2000	0.4600	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8400	0.2400	1.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.9400	2.8200	3.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	11.3600	2.7500	8.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0200	0.4700	0.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5000	1.9900	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5000	1.9900	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.0300	2.5700	1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.7600	4.7900	2.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.3500	2.5100	6.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4900	0.5700	0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.6800	0.3400	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7800	1.0100	0.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7800	1.0100	0.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.5900	2.1600	1.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.8800	0.8300	3.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.1200	-0.0600	5.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.7800	1.1300	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3000	-1.1500	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3000	-1.1500	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.2800	-1.3000	1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.4800	-2.1700	3.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.5800	-0.1500	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9500	0.9000	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0400	-0.8800	1.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0400	-0.8800	1.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0400	0.0800	-0.0400

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