南方宣利定开债券A(003776) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方宣利定开债券A(003776)

2025-02-07 1.1747

0.0596%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	近一年	4.5700	2.1900	2.3800	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三年	13.7200	4.3300	9.3900	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近五年	24.1500	6.1300	18.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	40.7000	7.5100	33.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.1800	-0.3200	0.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7200	0.4600	1.2600	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	3.7800	1.7800	2.0000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三年	13.3700	3.5800	9.7900	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近五年	23.1100	5.2400	17.8700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	38.5900	6.4400	32.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.2300	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9000	0.7800	1.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.9000	0.7800	1.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.1900	1.4900	1.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.1900	1.4900	1.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	4.7400	2.2100	2.5300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	4.7400	2.2100	2.5300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	15.4900	4.3200	11.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	15.4900	4.3200	11.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	25.2300	6.0100	19.2200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	38.8400	6.7800	32.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	38.8400	6.7800	32.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.2600	0.7000	0.5600	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0300	1.3200	0.7100	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近一年	4.9200	2.0300	2.8900	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近三年	15.9500	4.0600	11.8900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	23.7200	5.3200	18.4000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	36.2500	5.9500	30.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5000	0.7100	0.7900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5000	0.7100	0.7900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近一年	5.9700	2.1700	3.8000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-12-31	近一年	5.9700	2.1700	3.8000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-12-31	近三年	16.6700	3.6400	13.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	16.6700	3.6400	13.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	23.6200	5.4100	18.2100	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近五年	23.6200	5.4100	18.2100	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	成立至今	34.5500	5.2100	29.3400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.1000	0.6400	0.0800	0.0300	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.8300	0.7000	2.1300	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近一年	3.9900	0.5900	3.4000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三年	14.4500	3.0100	11.4400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	近五年	27.5900	5.8400	21.7500	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	成立至今	33.5400	4.5700	28.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.0800	0.2800	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	2.0800	0.6000	1.4800	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	2.0800	0.6000	1.4800	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	4.4100	1.4500	2.9600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	4.4100	1.4500	2.9600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一年	4.8200	0.8100	4.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	4.8200	0.8100	4.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三年	13.8000	2.4900	11.3100	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近三年	13.8000	2.4900	11.3100	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近五年	29.6300	6.8700	22.7600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	32.5600	4.4700	28.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	32.5600	4.4700	28.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	2.2800	0.8400	1.4400	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.1300	-0.1200	1.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	4.2000	0.7500	3.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	11.0200	1.4200	9.6000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	27.1700	6.6200	20.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	29.8600	3.8400	26.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.9500	-0.1800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.9500	-0.1800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.4000	-0.6300	1.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4000	-0.6300	1.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	2.6200	-0.0700	2.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近一年	2.6200	-0.0700	2.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	12.0400	1.6500	10.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近三年	12.0400	1.6500	10.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近五年	27.4800	6.9000	20.5800	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	26.9700	2.9800	23.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	26.9700	2.9800	23.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.5400	0.3200	1.2200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	3.0400	0.8700	2.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	5.0500	1.1700	3.8800	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近三年	14.0800	2.7900	11.2900	0.0700	0.0300	0.0400
2022-09-30	近五年	27.8300	6.8200	21.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	28.4200	3.9700	24.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4700	0.5500	0.9200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4700	0.5500	0.9200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.2100	0.5600	1.6500	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	5.1900	1.2500	3.9400	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近一年	5.1900	1.2500	3.9400	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三年	14.0600	2.8800	11.1800	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三年	14.0600	2.8800	11.1800	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近五年	26.4900	6.1700	20.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	26.4600	3.6300	22.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	26.4600	3.6300	22.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7300	0.0100	0.7200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.9500	0.3000	1.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近一年	6.0600	1.2300	4.8300	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近三年	13.1700	2.4600	10.7100	0.0700	0.0300	0.0400
2022-03-31	近五年	24.9800	4.9200	20.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2022-03-31	成立至今	24.6300	3.0700	21.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.2800	0.9300	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.9100	0.6800	2.2300	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-12-31	近一年	7.2800	1.5100	5.7700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近一年	7.2800	1.5100	5.7700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三年	13.6800	3.2400	10.4400	0.0700	0.0300	0.0400
2021-12-31	近三年	13.6800	3.2400	10.4400	0.0700	0.0300	0.0400
2021-12-31	近五年	23.5900	3.8300	19.7600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近五年	23.5900	3.8300	19.7600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	成立至今	23.7300	3.0500	20.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	23.7300	3.0500	20.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.6800	0.4000	1.2800	0.0800	0.0200	0.0600
2021-09-30	近六个月	4.0300	0.9300	3.1000	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近一年	4.7700	1.2200	3.5500	0.0800	0.0200	0.0600
2021-09-30	近三年	16.8000	4.0100	12.7900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	22.2400	2.7600	19.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.0400	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.3100	0.5300	1.7800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.3100	0.5300	1.7800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	4.2400	0.8200	3.4200	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近一年	3.2000	0.4100	2.7900	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近一年	3.2000	0.4100	2.7900	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三年	17.5700	4.7000	12.8700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	17.5700	4.7000	12.8700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	20.2200	2.3600	17.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	成立至今	20.2200	2.3600	17.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近三个月	1.8900	0.2900	1.6000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.7200	0.2900	0.4300	0.0900	0.0300	0.0600
2021-03-31	近一年	0.4600	-0.5600	1.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近三年	15.0700	4.5400	10.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	成立至今	17.5100	1.8100	15.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	-1.1500	0.0000	-1.1500	0.1100	0.0300	0.0800
2020-12-31	近三个月	-1.1500	0.0000	-1.1500	0.1100	0.0300	0.0800
2020-12-31	近六个月	-1.0000	-0.4000	-0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	-1.0000	-0.4000	-0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	1.7600	0.2100	1.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	1.7600	0.2100	1.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	15.7900	5.3900	10.4000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三年	15.7900	5.3900	10.4000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	成立至今	15.3300	1.5200	13.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	成立至今	15.3300	1.5200	13.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1600	-0.4000	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2500	-0.8500	0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近一年	3.6500	0.3800	3.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三年	16.1400	4.3100	11.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	成立至今	16.6800	1.5200	15.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8600	-0.6600	-0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-0.4500	0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-0.4500	0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7900	0.6200	2.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7900	0.6200	2.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一年	5.0700	1.2000	3.8700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近一年	5.0700	1.2000	3.8700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近三年	16.5100	4.4300	12.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	16.5100	4.4300	12.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.4900	1.9300	14.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.4900	1.9300	14.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.2100	1.0700	2.1400	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.1700	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.1700	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2200	0.5800	1.6400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	4.1300	1.5000	2.6300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	13.2100	2.0700	11.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	13.3300	1.3100	12.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.5300	0.4100	1.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.1300	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.1300	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8700	0.9100	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	8.4200	3.0400	5.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	成立至今	10.8700	0.7300	10.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.7800	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.9900	1.0300	2.9600	0.0800	0.0300	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.9900	1.0300	2.9600	0.0800	0.0300	0.0500
2018-12-31	近六个月	6.4300	2.1100	4.3200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近一年	9.2800	3.6200	5.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	8.8400	-0.1800	9.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2018-09-30	近三个月	2.3500	1.0700	1.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.0600	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.1400	0.3700	-0.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.1400	0.3700	-0.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近六个月	2.6700	1.4800	1.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一年	2.2800	0.1600	2.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2018-06-30	成立至今	2.2600	-2.2400	4.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2018-03-31	近三个月	2.5300	1.1100	1.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.8600	-1.0300	0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.8600	-1.0300	0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.3800	-1.3100	0.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近一年	-0.5100	-2.9400	2.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	成立至今	-0.4000	-3.6700	3.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.4800	-0.2800	0.7600	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.9700	0.9400	1.0300	0.1500	0.0400	0.1100
2017-06-30	近三个月	0.2600	-0.6400	0.9000	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.2600	-0.6400	0.9000	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近六个月	-0.1300	-1.6600	1.5300	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	成立至今	-0.0200	-2.3900	2.3700	0.1100	0.1000	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.3900	-1.0200	0.6300	0.0900	0.0700	0.0200

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