鹏华兴悦定期开放混合(003780)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-04-22 1.1108

0.0631%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-04-22	近三个月	1.7500	4.6300	-2.8800	0.6500	0.3000	0.3500
2024-04-22	近六个月	-4.9100	3.6800	-8.5900	0.6200	0.2700	0.3500
2024-04-22	近一年	-7.9200	1.0000	-8.9200	0.5300	0.2600	0.2700
2024-04-22	近三年	-8.5700	0.8200	-9.3900	0.3700	0.3100	0.0600
2024-04-22	近五年	22.9000	16.0400	6.8600	0.4600	0.3500	0.1100
2024-04-22	成立至今	29.2100	30.1200	-0.9100	0.4500	0.3400	0.1100
2024-03-31	近三个月	-6.4900	2.6300	-9.1200	0.7800	0.3000	0.4800
2024-03-31	近六个月	-6.2300	1.4800	-7.7100	0.6300	0.2700	0.3600
2024-03-31	近一年	-7.3600	0.6500	-8.0100	0.5400	0.2600	0.2800
2024-03-31	近三年	-8.3900	0.9600	-9.3500	0.3800	0.3100	0.0700
2024-03-31	近五年	22.1100	16.2500	5.8600	0.4600	0.3500	0.1100
2024-03-31	成立至今	29.0500	29.4800	-0.4300	0.4500	0.3400	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.2800	-1.1300	1.4100	0.4400	0.2400	0.2000
2023-12-31	近三个月	0.2800	-1.1300	1.4100	0.4400	0.2400	0.2000
2023-12-31	近六个月	-1.5000	-1.7700	0.2700	0.4500	0.2500	0.2000
2023-12-31	近六个月	-1.5000	-1.7700	0.2700	0.4500	0.2500	0.2000
2023-12-31	近一年	0.5200	0.1300	0.3900	0.4100	0.2500	0.1600
2023-12-31	近一年	0.5200	0.1300	0.3900	0.4100	0.2500	0.1600
2023-12-31	近三年	-1.1600	-1.7400	0.5800	0.3300	0.3300	0.0000
2023-12-31	近三年	-1.1600	-1.7400	0.5800	0.3300	0.3300	0.0000
2023-12-31	近五年	43.5100	23.5600	19.9500	0.4500	0.3600	0.0900
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2023-12-31	成立至今	38.0000	26.1600	11.8400	0.4400	0.3500	0.0900
2023-12-31	成立至今	38.0000	26.1600	11.8400	0.4400	0.3500	0.0900
2023-09-30	近三个月	-1.7800	-0.6500	-1.1300	0.4600	0.2600	0.2000
2023-09-30	近六个月	-1.2100	-0.8100	-0.4000	0.4300	0.2500	0.1800
2023-09-30	近一年	-0.8900	1.8200	-2.7100	0.3600	0.2900	0.0700
2023-09-30	近三年	2.9600	4.2600	-1.3000	0.3200	0.3400	-0.0200
2023-09-30	近五年	41.8200	22.7400	19.0800	0.4600	0.3700	0.0900
2023-09-30	成立至今	37.6200	27.6000	10.0200	0.4400	0.3500	0.0900
2023-06-30	近一个月	1.1300	0.7500	0.3800	0.4900	0.2500	0.2400
2023-06-30	近三个月	0.5800	-0.1700	0.7500	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.5800	-0.1700	0.7500	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.9300	0.1200	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.9300	0.1200	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	近一年	-2.6100	-1.2400	-1.3700	0.2700	0.2900	-0.0200
2023-06-30	近一年	-2.6100	-1.2400	-1.3700	0.2700	0.2900	-0.0200
2023-06-30	近三年	12.0800	7.6500	4.4300	0.3500	0.3600	-0.0100
2023-06-30	近三年	12.0800	7.6500	4.4300	0.3500	0.3600	-0.0100
2023-06-30	近五年	39.1200	24.0900	15.0300	0.4600	0.3800	0.0800
2023-06-30	成立至今	40.1100	28.4300	11.6800	0.4300	0.3500	0.0800
2023-06-30	成立至今	40.1100	28.4300	11.6800	0.4300	0.3500	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.4700	2.1100	-0.6400	0.3000	0.2500	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.3300	2.6500	-2.3200	0.2700	0.3200	-0.0500
2023-03-31	近一年	-0.8000	1.6500	-2.4500	0.2600	0.3400	-0.0800
2023-03-31	近三年	18.0600	11.6000	6.4600	0.3400	0.3600	-0.0200
2023-03-31	近五年	37.0300	22.3800	14.6500	0.4700	0.3800	0.0900
2023-03-31	成立至今	39.3100	28.6400	10.6700	0.4400	0.3500	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.1200	0.5400	-1.6600	0.2300	0.3700	-0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.1200	0.5400	-1.6600	0.2300	0.3700	-0.1400
2022-12-31	近六个月	-4.5600	-3.1100	-1.4500	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近六个月	-4.5600	-3.1100	-1.4500	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近一年	-6.4800	-4.3800	-2.1000	0.2700	0.3800	-0.1100
2022-12-31	近一年	-6.4800	-4.3800	-2.1000	0.2700	0.3800	-0.1100
2022-12-31	近三年	15.6400	8.3200	7.3200	0.3900	0.3800	0.0100
2022-12-31	近三年	15.6400	8.3200	7.3200	0.3900	0.3800	0.0100
2022-12-31	近五年	31.2600	20.5400	10.7200	0.4800	0.3800	0.1000
2022-12-31	近五年	31.2600	20.5400	10.7200	0.4800	0.3800	0.1000
2022-12-31	成立至今	37.2900	25.9900	11.3000	0.4400	0.3600	0.0800
2022-12-31	成立至今	37.2900	25.9900	11.3000	0.4400	0.3600	0.0800
2022-09-30	近三个月	-3.4800	-3.6300	0.1500	0.0900	0.2700	-0.1800
2022-09-30	近六个月	-1.1200	-0.9800	-0.1400	0.2500	0.3500	-0.1000
2022-09-30	近一年	-3.4700	-3.5100	0.0400	0.2600	0.3500	-0.0900
2022-09-30	近三年	23.1200	11.1100	12.0100	0.3900	0.3700	0.0200
2022-09-30	近五年	34.7100	21.1500	13.5600	0.4800	0.3800	0.1000
2022-09-30	成立至今	38.8500	25.3200	13.5300	0.4500	0.3600	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.9500	2.8000	-0.8500	0.2500	0.3200	-0.0700
2022-06-30	近三个月	2.4400	2.7500	-0.3100	0.3500	0.4200	-0.0700
2022-06-30	近三个月	2.4400	2.7500	-0.3100	0.3500	0.4200	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-2.0000	-1.3100	-0.6900	0.3500	0.4400	-0.0900
2022-06-30	近六个月	-2.0000	-1.3100	-0.6900	0.3500	0.4400	-0.0900
2022-06-30	近一年	0.5700	-0.6100	1.1800	0.2900	0.3700	-0.0800
2022-06-30	近一年	0.5700	-0.6100	1.1800	0.2900	0.3700	-0.0800
2022-06-30	近三年	39.4500	16.4800	22.9700	0.4400	0.3700	0.0700
2022-06-30	近三年	39.4500	16.4800	22.9700	0.4400	0.3700	0.0700
2022-06-30	近五年	40.6500	27.9600	12.6900	0.4800	0.3700	0.1100
2022-06-30	成立至今	43.8600	30.0400	13.8200	0.4600	0.3600	0.1000
2022-06-30	成立至今	43.8600	30.0400	13.8200	0.4600	0.3600	0.1000
2022-03-31	近三个月	-4.3400	-3.9500	-0.3900	0.3400	0.4400	-0.1000
2022-03-31	近六个月	-2.3700	-2.5500	0.1800	0.2700	0.3500	-0.0800
2022-03-31	近一年	-0.3100	-1.3100	1.0000	0.2600	0.3400	-0.0800
2022-03-31	近三年	32.8800	13.6300	19.2500	0.4900	0.3800	0.1100
2022-03-31	近五年	39.6300	26.9100	12.7200	0.4800	0.3700	0.1100
2022-03-31	成立至今	40.4300	26.5600	13.8700	0.4600	0.3600	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.0600	1.4500	0.6100	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-12-31	近三个月	2.0600	1.4500	0.6100	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.6300	0.7100	1.9200	0.2200	0.3100	-0.0900
2021-12-31	近六个月	2.6300	0.7100	1.9200	0.2200	0.3100	-0.0900
2021-12-31	近一年	5.1400	2.6300	2.5100	0.2900	0.3500	-0.0600
2021-12-31	近一年	5.1400	2.6300	2.5100	0.2900	0.3500	-0.0600
2021-12-31	近三年	52.6600	29.0600	23.6000	0.5100	0.3800	0.1300
2021-12-31	近三年	52.6600	29.0600	23.6000	0.5100	0.3800	0.1300
2021-12-31	近五年	46.7900	33.5700	13.2200	0.4700	0.3500	0.1200
2021-12-31	近五年	46.7900	33.5700	13.2200	0.4700	0.3500	0.1200
2021-12-31	成立至今	46.8000	31.7700	15.0300	0.4700	0.3500	0.1200
2021-12-31	成立至今	46.8000	31.7700	15.0300	0.4700	0.3500	0.1200
2021-09-30	近三个月	0.5600	-0.7300	1.2900	0.2700	0.3600	-0.0900
2021-09-30	近六个月	2.1200	1.2700	0.8500	0.2400	0.3300	-0.0900
2021-09-30	近一年	7.6200	6.1300	1.4900	0.3200	0.3700	-0.0500
2021-09-30	近三年	48.2300	24.9300	23.3000	0.5300	0.4000	0.1300
2021-09-30	成立至今	43.8400	29.8800	13.9600	0.4800	0.3600	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.4700	0.7300	0.1500	0.2500	-0.1000
2021-06-30	近三个月	1.5500	2.0200	-0.4700	0.2000	0.3000	-0.1000
2021-06-30	近三个月	1.5500	2.0200	-0.4700	0.2000	0.3000	-0.1000
2021-06-30	近六个月	2.4500	1.9000	0.5500	0.3500	0.4000	-0.0500
2021-06-30	近六个月	2.4500	1.9000	0.5500	0.3500	0.4000	-0.0500
2021-06-30	近一年	14.4200	9.6600	4.7600	0.4500	0.4000	0.0500
2021-06-30	近一年	14.4200	9.6600	4.7600	0.4500	0.4000	0.0500
2021-06-30	近三年	42.0300	26.4200	15.6100	0.5500	0.4000	0.1500
2021-06-30	近三年	42.0300	26.4200	15.6100	0.5500	0.4000	0.1500
2021-06-30	成立至今	43.0400	30.8300	12.2100	0.4900	0.3600	0.1300
2021-06-30	成立至今	43.0400	30.8300	12.2100	0.4900	0.3600	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.8900	-0.1200	1.0100	0.4600	0.4900	-0.0300
2021-03-31	近六个月	5.3900	4.7900	0.6000	0.3800	0.4000	-0.0200
2021-03-31	近一年	19.3700	11.2500	8.1200	0.4700	0.4000	0.0700
2021-03-31	近三年	38.5600	22.0000	16.5600	0.5700	0.4000	0.1700
2021-03-31	成立至今	40.8600	28.2400	12.6200	0.5000	0.3600	0.1400
2020-12-31	近三个月	4.4600	4.9100	-0.4500	0.2900	0.3000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	4.4600	4.9100	-0.4500	0.2900	0.3000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	11.6900	7.6200	4.0700	0.5200	0.4000	0.1200
2020-12-31	近六个月	11.6900	7.6200	4.0700	0.5200	0.4000	0.1200
2020-12-31	近一年	17.5900	10.3800	7.2100	0.5300	0.4100	0.1200
2020-12-31	近一年	17.5900	10.3800	7.2100	0.5300	0.4100	0.1200
2020-12-31	近三年	33.4800	22.8400	10.6400	0.5800	0.3900	0.1900
2020-12-31	近三年	33.4800	22.8400	10.6400	0.5800	0.3900	0.1900
2020-12-31	成立至今	39.6200	28.3900	11.2300	0.5000	0.3500	0.1500
2020-12-31	成立至今	39.6200	28.3900	11.2300	0.5000	0.3500	0.1500
2020-09-30	近三个月	6.9200	2.5800	4.3400	0.6700	0.4700	0.2000
2020-09-30	近六个月	13.2700	6.1600	7.1100	0.5400	0.3900	0.1500
2020-09-30	近一年	18.5100	8.5100	10.0000	0.5400	0.4000	0.1400
2020-09-30	近三年	29.6700	18.3100	11.3600	0.5700	0.3900	0.1800
2020-09-30	成立至今	33.6600	22.3800	11.2800	0.5100	0.3600	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.5400	1.6400	-0.1000	0.2700	0.2700	0.0000
2020-06-30	近三个月	5.9400	3.5000	2.4400	0.3400	0.2800	0.0600
2020-06-30	近三个月	5.9400	3.5000	2.4400	0.3400	0.2800	0.0600
2020-06-30	近六个月	5.2900	2.5700	2.7200	0.5400	0.4300	0.1100
2020-06-30	近六个月	5.2900	2.5700	2.7200	0.5400	0.4300	0.1100
2020-06-30	近一年	21.1800	6.8700	14.3100	0.5500	0.3500	0.2000
2020-06-30	近一年	21.1800	6.8700	14.3100	0.5500	0.3500	0.2000
2020-06-30	近三年	22.2200	17.4000	4.8200	0.5400	0.3700	0.1700
2020-06-30	近三年	22.2200	17.4000	4.8200	0.5400	0.3700	0.1700
2020-06-30	成立至今	25.0100	19.3100	5.7000	0.5000	0.3500	0.1500
2020-06-30	成立至今	25.0100	19.3100	5.7000	0.5000	0.3500	0.1500
2020-03-31	近三个月	-0.6100	-0.9000	0.2900	0.6900	0.5500	0.1400
2019-12-31	近三个月	5.2800	3.1300	2.1500	0.3400	0.2200	0.1200
2019-12-31	近三个月	5.2800	3.1300	2.1500	0.3400	0.2200	0.1200
2019-12-31	近六个月	15.0900	4.1900	10.9000	0.5500	0.2500	0.3000
2019-12-31	近一年	23.4700	13.9300	9.5400	0.6300	0.3600	0.2700
2019-12-31	近三年	18.7200	17.9100	0.8100	0.4900	0.3300	0.1600
2019-12-31	成立至今	18.7300	16.3200	2.4100	0.4900	0.3300	0.1600
2019-09-30	近三个月	9.3300	1.0300	8.3000	0.6900	0.2800	0.4100
2019-06-30	近一个月	2.4400	2.0200	0.4200	0.6100	0.3400	0.2700
2019-06-30	近三个月	-2.3800	0.2300	-2.6100	0.8000	0.4400	0.3600
2019-06-30	近三个月	-2.3800	0.2300	-2.6100	0.8000	0.4400	0.3600
2019-06-30	近六个月	7.2800	9.3400	-2.0600	0.7100	0.4500	0.2600
2019-06-30	近一年	2.4300	7.8700	-5.4400	0.6400	0.4500	0.1900
2019-06-30	成立至今	3.1600	11.6400	-8.4800	0.4700	0.3500	0.1200
2019-03-31	近三个月	9.9000	9.0900	0.8100	0.5900	0.4600	0.1300
2018-12-31	近三个月	-0.9100	-1.7900	0.8800	0.5400	0.4900	0.0500
2018-12-31	近三个月	-0.9100	-1.7900	0.8800	0.5400	0.4900	0.0500
2018-12-31	近六个月	-4.5200	-1.3500	-3.1700	0.5700	0.4400	0.1300
2018-12-31	近一年	-8.0700	-2.3100	-5.7600	0.5500	0.4000	0.1500
2018-12-31	成立至今	-3.8400	2.1000	-5.9400	0.4000	0.3100	0.0900
2018-09-30	近三个月	-3.6400	0.4500	-4.0900	0.6000	0.4000	0.2000
2018-06-30	近一个月	-1.5900	-1.8700	0.2800	0.6800	0.3800	0.3000
2018-06-30	近三个月	-0.9300	-1.5500	0.6200	0.5600	0.3400	0.2200
2018-06-30	近三个月	-0.9300	-1.5500	0.6200	0.5600	0.3400	0.2200
2018-06-30	近六个月	-3.7200	-0.9800	-2.7400	0.5400	0.3500	0.1900
2018-06-30	近一年	-1.5400	1.8400	-3.3800	0.4000	0.2900	0.1100
2018-06-30	成立至今	0.7100	3.4900	-2.7800	0.3300	0.2600	0.0700
2018-03-31	近三个月	-2.8100	0.5700	-3.3800	0.5400	0.3500	0.1900
2017-12-31	近三个月	1.4700	1.0400	0.4300	0.2300	0.2500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.4700	1.0400	0.4300	0.2300	0.2500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	2.2700	2.8500	-0.5800	0.1800	0.2100	-0.0300
2017-12-31	近一年	4.5900	5.9500	-1.3600	0.1400	0.2000	-0.0600
2017-12-31	成立至今	4.6000	4.5200	0.0800	0.1300	0.2100	-0.0800
2017-09-30	近三个月	0.7800	1.7900	-1.0100	0.1200	0.1700	-0.0500
2017-06-30	近一个月	1.4400	2.3300	-0.8900	0.1200	0.2000	-0.0800
2017-06-30	近三个月	1.7000	1.9100	-0.2100	0.0800	0.2000	-0.1200
2017-06-30	近三个月	1.7000	1.9100	-0.2100	0.0800	0.2000	-0.1200
2017-06-30	近六个月	2.2700	3.0100	-0.7400	0.0600	0.1900	-0.1300
2017-06-30	成立至今	2.2800	1.6200	0.6600	0.0600	0.2000	-0.1400
2017-03-31	近三个月	0.5600	1.0900	-0.5300	0.0400	0.1700	-0.1300