民生加银现金宝货币C(003792) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银现金宝货币C(003792)

2024-11-20 0.4427

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3338	0.3403	-0.0065	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.7505	0.6768	0.0737	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.6952	1.3537	0.3415	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三年	5.5428	4.0537	1.4891	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	10.4843	6.7574	3.7269	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	20.8123	10.0418	10.7705	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1375	0.1110	0.0265	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4153	0.3366	0.0787	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4153	0.3366	0.0787	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9265	0.6732	0.2533	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.9265	0.6732	0.2533	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	1.8135	1.3537	0.4598	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-06-30	近三年	5.7808	4.0537	1.7271	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.7808	4.0537	1.7271	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	10.8382	6.7574	4.0808	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	20.4103	9.7015	10.7088	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	20.4103	9.7015	10.7088	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5091	0.3366	0.1725	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近六个月	0.9376	0.6768	0.2608	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	1.8963	1.3537	0.5426	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.9396	4.0537	1.8859	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近五年	11.1452	6.7574	4.3878	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	19.9123	9.3649	10.5474	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4263	0.3403	0.0860	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.4263	0.3403	0.0860	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.8788	0.6805	0.1983	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近一年	1.8556	1.3500	0.5056	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.8556	1.3500	0.5056	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.0645	4.0500	2.0145	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三年	6.0645	4.0500	2.0145	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	11.4682	6.7537	4.7145	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.4682	6.7537	4.7145	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	19.3049	9.0284	10.2765	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	19.3049	9.0284	10.2765	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4506	0.3403	0.1103	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	0.9498	0.6768	0.2730	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.7800	1.3500	0.4300	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	6.2754	4.0500	2.2254	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近五年	11.9254	6.7537	5.1717	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	18.7984	8.6881	10.1103	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1608	0.1110	0.0498	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.4970	0.3366	0.1604	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4970	0.3366	0.1604	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9682	0.6695	0.2987	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.9682	0.6695	0.2987	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.7332	1.3500	0.3832	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-06-30	近三年	6.2906	4.0500	2.2406	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-06-30	近五年	12.5205	6.7537	5.7668	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	18.2655	8.3478	9.9177	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	18.2655	8.3478	9.9177	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4689	0.3329	0.1360	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8223	0.6732	0.1491	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.7040	1.3500	0.3540	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三年	6.2346	4.0500	2.1846	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	13.1577	6.7537	6.4040	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	17.6806	8.0112	9.6694	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3518	0.3403	0.0115	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.3518	0.3403	0.0115	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7576	0.6805	0.0771	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.7576	0.6805	0.0771	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.7601	1.3500	0.4101	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.7601	1.3500	0.4101	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.4219	4.0537	2.3682	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	6.4219	4.0537	2.3682	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	13.8821	6.7537	7.1284	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	13.8821	6.7537	7.1284	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	17.1314	7.6784	9.4530	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	17.1314	7.6784	9.4530	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4044	0.3403	0.0641	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.8744	0.6768	0.1976	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近一年	1.9685	1.3500	0.6185	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近三年	6.7426	4.0537	2.6889	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	14.6761	6.7537	7.9224	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	16.7208	7.3381	9.3827	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1437	0.1110	0.0327	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4681	0.3366	0.1315	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4681	0.3366	0.1315	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.9950	0.6695	0.3255	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.9950	0.6695	0.3255	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.1266	1.3500	0.7766	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	2.1266	1.3500	0.7766	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	7.0093	4.0537	2.9556	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.0093	4.0537	2.9556	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	15.4161	6.7537	8.6624	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.2507	6.9978	9.2529	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	16.2507	6.9978	9.2529	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5244	0.3329	0.1915	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近六个月	1.0846	0.6732	0.4114	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近一年	2.2261	1.3500	0.8761	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近三年	7.2492	4.0537	3.1955	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	成立至今	15.7090	6.6612	9.0478	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5573	0.3403	0.2170	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5573	0.3403	0.2170	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近六个月	1.1204	0.6805	0.4399	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.1204	0.6805	0.4399	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近一年	2.3311	1.3500	0.9811	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.3311	1.3500	0.9811	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.5446	4.0537	3.4909	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.5446	4.0537	3.4909	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	15.1054	6.3284	8.7770	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.1054	6.3284	8.7770	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5600	0.3403	0.2197	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.1293	0.6768	0.4525	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近一年	2.4010	1.3500	1.0510	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近三年	7.8450	4.0537	3.7913	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	成立至今	14.4675	5.9881	8.4794	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1881	0.1110	0.0771	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.5661	0.3366	0.2295	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5661	0.3366	0.2295	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1973	0.6695	0.5278	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1973	0.6695	0.5278	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.3042	1.3500	0.9542	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.3042	1.3500	0.9542	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.3005	4.0537	4.2468	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	8.3005	4.0537	4.2468	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	成立至今	13.8300	5.6478	8.1822	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	13.8300	5.6478	8.1822	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6276	0.3329	0.2947	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2575	0.6732	0.5843	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	2.1800	1.3500	0.8300	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.8389	4.0537	4.7852	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	13.1892	5.3112	7.8780	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6260	0.3403	0.2857	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.6260	0.3403	0.2857	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近六个月	1.0939	0.6805	0.4134	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.0939	0.6805	0.4134	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.1988	1.3537	0.8451	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.1988	1.3537	0.8451	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	9.3629	4.0537	5.3092	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	9.3629	4.0537	5.3092	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	12.4833	4.9784	7.5049	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	12.4833	4.9784	7.5049	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4649	0.3403	0.1246	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9110	0.6768	0.2342	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.2275	1.3537	0.8738	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.8253	4.0537	5.7716	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	11.7835	4.6418	7.1417	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1335	0.1110	0.0225	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4440	0.3366	0.1074	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4440	0.3366	0.1074	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0929	0.6732	0.4197	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0929	0.6732	0.4197	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4210	1.3537	1.0673	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4210	1.3537	1.0673	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	10.4674	4.0537	6.4137	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.4674	4.0537	6.4137	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	11.2662	4.2978	6.9684	0.0024	0.0002	0.0022
2020-06-30	成立至今	11.2662	4.2978	6.9684	0.0024	0.0002	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6460	0.3366	0.3094	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6543	0.3403	0.3140	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6543	0.3403	0.3140	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.3137	0.6805	0.6332	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.8337	1.3500	1.4837	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	成立至今	10.0633	3.6247	6.4386	0.0020	0.0000	0.0020
2019-09-30	近三个月	0.6552	0.3403	0.3149	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2274	0.1110	0.1164	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6935	0.3366	0.3569	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6935	0.3366	0.3569	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.5002	0.6695	0.8307	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	3.3589	1.3500	2.0089	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	成立至今	8.6361	2.9441	5.6920	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.8012	0.3329	0.4683	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.8382	0.3403	0.4979	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8382	0.3403	0.4979	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.8312	0.6805	1.1507	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	4.0613	1.3500	2.7113	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	成立至今	7.0304	2.2747	4.7557	0.0013	0.0000	0.0013
2018-09-30	近三个月	0.9847	0.3403	0.6444	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3468	0.1110	0.2358	0.0001	0.0000	0.0001
2018-06-30	近三个月	1.0661	0.3366	0.7295	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0661	0.3366	0.7295	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近六个月	2.1900	0.6695	1.5205	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.3511	1.3500	3.0011	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	5.1057	1.5941	3.5116	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.1121	0.3329	0.7792	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0515	0.3403	0.7112	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0515	0.3403	0.7112	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.1148	0.6805	1.4343	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	2.8533	0.9247	1.9286	0.0012	0.0000	0.0012
2017-09-30	近三个月	1.0523	0.3403	0.7120	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3500	0.1110	0.2390	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	0.7231	0.2441	0.4790	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.7231	0.2441	0.4790	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	成立至今	0.7231	0.2441	0.4790	0.0013	0.0000	0.0013

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