宏利溢利债券A(003793) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利溢利债券A(003793)

2025-06-03 1.0183

-0.0393%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.3700	-1.1900	-0.1800	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.4600	1.0200	-0.5600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	1.9200	2.3500	-0.4300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	7.6900	6.3100	1.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	12.5900	6.6000	5.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	202.9600	11.7000	191.2600	2.8800	0.0700	2.8100
2024-12-31	近三个月	1.8600	2.2300	-0.3700	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	4.4400	4.9800	-0.5400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	9.8900	7.6900	2.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	16.1400	9.8800	6.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	207.1800	13.0500	194.1300	2.9200	0.0700	2.8500
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2024-09-30	近三个月	0.5700	0.2600	0.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1900	3.5300	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.9000	5.9700	2.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.9100	8.1400	6.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	201.5600	10.5800	190.9800	2.9700	0.0600	2.9100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.9500	2.4200	-0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.0000	3.2700	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.3100	6.5800	2.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	171.9900	8.3500	163.6400	3.6900	0.0600	3.6300
2024-06-30	成立至今	199.8500	10.2900	189.5600	3.0200	0.0600	2.9600
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2024-03-31	近三个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7100	2.1800	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3700	3.1500	0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.3600	5.9400	3.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	170.7900	6.9600	163.8300	3.6900	0.0600	3.6300
2024-03-31	成立至今	197.2500	9.1400	188.1100	3.0700	0.0600	3.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8000	2.0600	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.6900	4.7400	3.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	169.4100	6.0400	163.3700	3.6900	0.0600	3.6300
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2023-12-31	成立至今	194.1200	7.6800	186.4400	3.1200	0.0600	3.0600
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	0.9500	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	9.5500	4.5400	5.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	192.2400	6.8100	185.4300	3.1800	0.0600	3.1200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6700	1.3500	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4700	2.9900	5.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	173.3300	7.8700	165.4600	3.6900	0.0600	3.6300
2023-06-30	成立至今	191.1000	6.8000	184.3000	3.2500	0.0600	3.1900
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6600	-0.3200	0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2100	0.7000	1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近五年	173.0000	7.9500	165.0500	3.6800	0.0600	3.6200
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2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.6000	0.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9000	0.1200	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3500	0.5100	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.1800	2.5500	5.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	175.8400	8.8700	166.9700	3.6800	0.0700	3.6100
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2022-12-31	成立至今	186.1100	5.5100	180.6000	3.3700	0.0700	3.3000
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.5400	1.0300	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	185.6700	6.1500	179.5200	3.4500	0.0600	3.3900
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3700	1.8300	1.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近五年	178.5800	7.3200	171.2600	3.6800	0.0600	3.6200
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.0900	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6000	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.4400	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.3000	2.1000	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	179.5400	4.9700	174.5700	3.7000	0.0700	3.6300
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2021-09-30	近三个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.8800	1.2800	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8100	2.1300	1.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	156.4500	4.8000	151.6500	4.7600	0.0700	4.6900
2021-09-30	成立至今	176.9200	4.3400	172.5800	3.7900	0.0700	3.7200
2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.0400	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4500	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4500	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.2100	-0.2000	2.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.2100	-0.2000	2.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	157.5600	4.5300	153.0300	4.7500	0.0700	4.6800
2021-06-30	近三年	157.5600	4.5300	153.0300	4.7500	0.0700	4.6800
2021-06-30	成立至今	174.3000	3.4900	170.8100	3.9000	0.0700	3.8300
2021-06-30	成立至今	174.3000	3.4900	170.8100	3.9000	0.0700	3.8300
2021-03-31	近三个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8900	0.8400	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0200	-1.6800	2.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	158.0400	5.1100	152.9300	4.7500	0.0700	4.6800
2021-03-31	成立至今	171.8100	3.0200	168.7900	4.0200	0.0700	3.9500
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3100	-0.0600	2.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3100	-0.0600	2.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	160.8900	6.0900	154.8000	4.7400	0.0700	4.6700
2020-12-31	近三年	160.8900	6.0900	154.8000	4.7400	0.0700	4.6700
2020-12-31	成立至今	170.6000	2.8100	167.7900	4.1400	0.0700	4.0700
2020-12-31	成立至今	170.6000	2.8100	167.7900	4.1400	0.0700	4.0700
2020-09-30	近三个月	-0.6000	-1.4800	0.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8600	-2.5000	1.6400	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	1.6500	-0.0900	1.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	159.2800	4.2100	155.0700	4.7400	0.0700	4.6700
2020-09-30	成立至今	166.7700	2.1600	164.6100	4.2700	0.0700	4.2000
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-1.0400	0.7800	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.4700	0.7900	0.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4700	0.7900	0.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	143.4400	1.8700	141.5700	8.2600	0.0800	8.1800
2020-06-30	近一年	143.4400	1.8700	141.5700	8.2600	0.0800	8.1800
2020-06-30	近三年	163.6700	5.6100	158.0600	4.7400	0.0700	4.6700
2020-06-30	近三年	163.6700	5.6100	158.0600	4.7400	0.0700	4.6700
2020-06-30	成立至今	168.3700	3.7000	164.6700	4.4300	0.0700	4.3600
2020-06-30	成立至今	168.3700	3.7000	164.6700	4.4300	0.0700	4.3600
2020-03-31	近三个月	1.7400	1.8500	-0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	139.9100	1.0700	138.8400	11.4600	0.0400	11.4200
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2019-09-30	近三个月	138.0500	0.4600	137.5900	15.9600	0.0400	15.9200
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4300	-0.2400	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4300	-0.2400	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	0.9800	0.2400	0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.5100	2.8200	0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.2400	1.7900	8.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-03-31	近三个月	0.5500	0.4700	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1100	1.9900	-0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1100	1.9900	-0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.5100	2.5700	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3400	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1100	1.0100	0.1000	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.1100	1.0100	0.1000	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.6800	2.1600	0.5200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2018-06-30	成立至今	6.5000	-1.0000	7.5000	0.0200	0.0700	-0.0500
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2017-12-31	近六个月	1.9000	-1.3000	3.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2017-06-30	近一个月	0.5100	0.9000	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.7800	-1.8100	3.5900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.6700	-0.9400	1.6100	0.0100	0.0800	-0.0700

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