宏利溢利债券C(003794) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利溢利债券C(003794)

2024-11-20 1.0527

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-09-30	近一年	2.7400	3.5300	-0.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.7800	2.4200	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.6800	3.2700	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.2900	6.5800	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.0700	8.3500	8.7200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9800	1.3500	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.5700	0.8200	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4900	2.0600	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.6900	4.7400	2.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.9000	6.0400	9.8600	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	25.6400	7.6800	17.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	24.9300	6.8100	18.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3500	1.3500	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9800	-0.0600	2.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9800	-0.0600	2.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	12.7900	6.0900	6.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	12.7900	6.0900	6.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	16.6700	2.8100	13.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.6700	2.8100	13.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6700	-1.4800	0.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.0000	-2.5000	1.5000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	1.3200	-0.0900	1.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	12.1000	4.2100	7.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	15.1200	2.1600	12.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7400	-0.9400	0.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3000	0.7900	0.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3000	0.7900	0.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.1100	1.8700	4.2400	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一年	6.1100	1.8700	4.2400	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近三年	14.0300	5.6100	8.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	14.0300	5.6100	8.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.9000	3.7000	12.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.9000	3.7000	12.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6400	1.8500	-0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	4.7400	1.0700	3.6700	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近一年	5.5400	1.3100	4.2300	0.1400	0.0500	0.0900
2019-12-31	成立至今	14.4100	2.8800	11.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	4.0200	0.4600	3.5600	0.2600	0.0400	0.2200
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3100	-0.2400	0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.3100	-0.2400	0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.0400	2.8200	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	9.2300	1.7900	7.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-03-31	近三个月	0.4500	0.4700	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9700	1.9900	-1.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9700	1.9900	-1.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.2600	2.5700	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	4.8100	4.7900	0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.4100	1.5500	6.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.2800	0.5700	0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3400	0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0200	1.0100	0.0100	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0200	1.0100	0.0100	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.4900	2.1600	0.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3000	0.8300	3.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.0100	-1.0000	7.0100	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.4600	1.1300	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.1500	1.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.1500	1.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.7700	-1.3000	3.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.4400	-3.0900	6.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0400	-0.1500	1.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4800	0.9000	-0.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0300	-0.8800	1.9100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0300	-0.8800	1.9100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.6400	-1.8100	3.4500	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.6100	-0.9400	1.5500	0.0100	0.0800	-0.0700

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