方正富邦睿利纯债A(003795) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦睿利纯债A(003795)

2024-11-26 1.2128

0.0247%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9200	0.2600	0.6600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.3100	1.3200	0.9900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.0300	3.5300	1.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.2700	5.9700	6.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.6600	8.1400	11.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	36.0400	11.0700	24.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.9400	2.4200	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.5600	3.2700	1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7100	6.5800	6.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.1500	8.3500	10.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	34.8100	10.7900	24.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5400	1.3500	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.6600	2.1800	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.5900	3.1500	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	12.4400	5.9400	6.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.9200	6.9600	10.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	32.9700	9.6300	23.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5700	0.8300	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8100	2.0600	1.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.4500	4.7400	6.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	17.2500	6.0400	11.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.9600	8.1700	22.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8400	0.6200	2.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5900	4.5400	7.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	19.1600	7.2700	11.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	29.5300	7.2900	22.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.9400	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2000	1.2200	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6000	1.3500	2.2500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.9700	2.9900	6.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	19.8300	7.8700	11.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	28.9300	7.2800	21.6500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7800	0.2800	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9400	-0.3200	1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0500	0.7000	2.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.6700	0.9800	6.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	20.6400	7.9500	12.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	27.1400	6.2800	20.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3700	0.1200	1.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3700	0.1200	1.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7000	0.5100	2.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.8500	2.5500	7.3000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	21.9900	8.8700	13.1200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	26.1500	5.9800	20.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0800	1.0300	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	10.7800	3.8100	6.9700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0400	1.8300	2.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.9900	3.5300	6.4600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	21.2900	7.3200	13.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	24.4400	5.8500	18.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	24.4400	5.8500	18.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7000	1.4400	1.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5400	2.1000	2.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	9.9800	3.3700	6.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	22.5000	4.6500	17.8500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	22.8300	5.4500	17.3800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.4700	1.2800	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.0200	-0.2000	2.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.6100	3.9500	15.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.6100	3.9500	15.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.2000	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.1400	-1.6800	1.8200	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	12.2100	5.1100	7.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	18.2600	3.4800	14.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.2200	-0.8500	1.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.2200	-0.8500	1.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.0600	2.3800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.0600	2.3800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	13.6200	6.0900	7.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	13.6200	6.0900	7.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	17.5000	3.2800	14.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.5000	3.2800	14.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.0000	-1.4800	0.4800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.7100	-2.5000	0.7900	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	2.0900	-0.0900	2.1800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近三年	11.7400	4.2100	7.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	16.0700	2.6200	13.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.1700	-0.9400	-0.2300	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7200	-1.0400	0.3200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7200	-1.0400	0.3200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三年	14.2600	5.6100	8.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	14.2600	5.6100	8.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	17.2400	4.1600	13.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	17.2400	4.1600	13.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.8300	1.8500	0.9800	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5000	1.0700	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	2.8200	1.3100	1.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	14.5300	2.5700	11.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.8400	3.3400	11.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.4900	0.4600	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3000	0.2400	1.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	5.1500	2.8200	2.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	13.1400	2.2500	10.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9700	0.4700	0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7500	1.9900	0.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.7500	1.9900	0.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	3.8000	2.5700	1.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	近一年	8.0100	4.7900	3.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	11.6900	2.0100	9.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.0300	0.5700	0.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	1.1500	0.3400	0.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.0900	1.0100	1.0800	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.0900	1.0100	1.0800	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	4.0500	2.1600	1.8900	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	近一年	4.8700	0.8300	4.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	7.6000	-0.5500	8.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.9100	1.1300	0.7800	-0.0700	0.0400	-0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.4400	-1.1500	0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4400	-1.1500	0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7900	-1.3000	2.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	3.1300	-3.3800	6.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.4100	-2.6500	6.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.2400	-0.1500	1.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5000	0.9000	-0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.2000	-0.8800	2.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2000	-0.8800	2.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	2.3300	-2.1100	4.4400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	2.6000	-1.3700	3.9700	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-03-31	近三个月	1.1200	-1.2400	2.3600	0.0200	0.0700	-0.0500

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