方正富邦睿利纯债C(003796) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦睿利纯债C(003796)

2025-11-27 1.0881

-0.0459%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.7800	-1.5000	0.7200	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.4500	-0.4500	0.9000	0.0900	0.0900	0.0000
2025-09-30	近一年	3.3900	0.5700	2.8200	0.1100	0.1000	0.0100
2025-09-30	近三年	11.1900	4.7600	6.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2025-09-30	近五年	20.1800	8.8500	11.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	成立至今	39.0400	11.7000	27.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-06-30	近六个月	1.1100	-0.1400	1.2500	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-06-30	近一年	5.0800	2.3600	2.7200	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	近三年	13.3700	7.1300	6.2400	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	近五年	19.8700	8.8600	11.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	成立至今	40.1300	13.4000	26.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	成立至今	40.1300	13.4000	26.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-1.1900	1.0600	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.9300	1.0200	1.9100	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近一年	5.1700	2.3500	2.8200	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	12.8800	6.3100	6.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近五年	17.4700	6.6000	10.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	38.4100	12.2000	26.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	3.0600	2.2300	0.8300	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-12-31	近六个月	3.9200	2.5000	1.4200	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近一年	6.8700	4.9800	1.8900	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	13.4700	7.6900	5.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	20.8900	9.8800	11.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	38.5900	13.5500	25.0400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.8300	0.2600	0.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1800	1.3200	0.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7800	3.5300	1.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近五年	18.4300	8.1400	10.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	34.4700	11.0700	23.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8400	2.4200	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.3600	3.2700	1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.0200	6.5800	5.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.9900	8.3500	9.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	33.3600	10.7900	22.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.3500	0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近五年	16.7600	6.9600	9.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	31.6000	9.6300	21.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.8200	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5900	2.0600	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7800	4.7400	6.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.1300	6.0400	10.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.6700	8.1700	21.5000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7700	0.9500	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三年	10.9300	4.5400	6.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.2200	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3900	1.3500	2.0400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	18.7900	7.8700	10.9200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	成立至今	27.7900	7.2800	20.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8400	-0.3200	1.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	成立至今	26.1000	6.2800	19.8200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2800	0.1200	1.1600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5000	0.5100	1.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2000	2.5500	6.6500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	21.0200	8.8700	12.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.1800	5.9800	19.2000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.0900	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近五年	20.9600	6.0700	14.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	22.6200	5.5400	17.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3200	0.6000	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3200	0.6000	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.4400	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.4400	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.3400	2.1000	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.3400	2.1000	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	9.3800	3.3700	6.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	9.3800	3.3700	6.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	21.8200	4.6500	17.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	21.8200	4.6500	17.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	22.1300	5.4500	16.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	22.1300	5.4500	16.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.2600	0.8300	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.3600	1.2800	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.2000	2.1300	2.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7100	0.6500	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.6500	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.8300	-0.2000	2.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	1.8300	-0.2000	2.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	10.6600	4.5300	6.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	10.6600	4.5300	6.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.0500	3.9500	15.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.0500	3.9500	15.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	2.1100	-0.0600	2.1700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	2.1100	-0.0600	2.1700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	13.1600	6.0900	7.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	13.1600	6.0900	7.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	17.0500	3.2800	13.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.0500	3.2800	13.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.0400	-1.4800	0.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.8100	-2.5000	0.6900	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	1.8900	-0.0900	1.9800	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-06-30	近一个月	-1.2000	-0.9400	-0.2600	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-1.0400	0.2600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-1.0400	0.2600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.7900	1.1900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.7900	1.1900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	3.4300	1.8700	1.5600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	3.4300	1.8700	1.5600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三年	13.8800	5.6100	8.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	13.8800	5.6100	8.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.9000	4.1600	12.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.9000	4.1600	12.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.7800	1.8500	0.9300	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4200	1.0700	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	2.6600	1.3100	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	14.3400	2.5700	11.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	成立至今	14.6400	3.3400	11.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2019-06-30	近三个月	0.2800	-0.2400	0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.2200	0.2400	0.9800	0.0800	0.0600	0.0200
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2018-12-31	近三个月	2.7100	1.9900	0.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.7100	1.9900	0.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	3.8000	2.5700	1.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	近一年	7.9500	4.7900	3.1600	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	11.6600	2.0100	9.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.0600	0.5700	0.4900	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	1.1400	0.3400	0.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.0100	1.0100	1.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.0100	1.0100	1.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	4.0000	2.1600	1.8400	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	近一年	4.8000	0.8300	3.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	成立至今	7.5800	-0.5500	8.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.9500	1.1300	0.8200	-0.0700	0.0400	-0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.3500	-1.1500	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.3500	-1.1500	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2017-12-31	成立至今	3.4400	-2.6500	6.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.1200	-0.1500	1.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4900	0.9000	-0.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.2600	-0.8800	2.1400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2600	-0.8800	2.1400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	2.3900	-2.1100	4.5000	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	2.6500	-1.3700	4.0200	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-03-31	近三个月	1.1100	-1.2400	2.3500	0.0200	0.0700	-0.0500

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