招商招顺纯债A(003809) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招顺纯债A(003809)

2025-06-06 1.1438

0.0437%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-0.7900	0.6100	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.2700	2.2300	-0.9600	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.6200	5.4900	-2.8700	0.0400	0.1200	-0.0800
2025-03-31	近三年	9.4800	16.6500	-7.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	近五年	15.6300	24.3600	-8.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	成立至今	33.3100	44.3600	-11.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4400	3.0500	-1.6100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近三个月	1.4400	3.0500	-1.6100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.6800	4.3300	-2.6500	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.6800	4.3300	-2.6500	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近一年	3.9200	8.8300	-4.9100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.9200	8.8300	-4.9100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.2600	18.5100	-8.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-12-31	近五年	18.3300	29.0200	-10.6900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	18.3300	29.0200	-10.6900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.5400	45.5100	-11.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	33.5400	45.5100	-11.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2300	1.2400	-1.0100	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.3400	3.1900	-1.8500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.3500	7.1300	-3.7800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.8700	16.5700	-6.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.9500	26.8300	-8.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	31.6400	41.2100	-9.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.9900	-0.6900	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.9200	-0.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.2100	4.3100	-2.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2100	4.3100	-2.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.6500	6.5900	-2.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.0800	17.2900	-6.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.0800	17.2900	-6.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	19.4400	27.1600	-7.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.3400	39.4700	-8.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.3400	39.4700	-8.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1000	2.3400	-1.2400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.9900	3.8100	-1.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.8200	6.6500	-2.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.9100	16.5900	-5.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	19.5000	25.5500	-6.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	29.9100	36.8400	-6.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.4400	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4100	2.1900	-0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.7400	5.2300	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5900	15.0500	-4.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	19.8500	24.4300	-4.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	28.5000	33.7100	-5.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	28.5000	33.7100	-5.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.7300	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8000	2.7300	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2800	3.5900	-1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.4200	14.8900	-4.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	20.8400	26.2300	-5.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	27.3800	31.8100	-4.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.9800	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.9800	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2900	2.9800	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1000	4.5800	-1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.1000	4.5800	-1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.8700	13.1700	-3.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近五年	23.0300	27.0100	-3.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.7100	30.8500	-4.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.7100	30.8500	-4.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.8400	-0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7600	3.6900	-0.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.5300	10.5400	-2.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	25.1200	28.3100	-3.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.1400	-0.4000	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7900	1.5600	-0.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2700	3.4900	-1.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.7600	12.6600	-2.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近五年	24.4000	28.7100	-4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.8700	27.0700	-3.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3300	1.7000	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2800	2.8200	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.9400	5.0500	-1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.5800	14.2900	-2.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	23.9200	27.9900	-4.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	24.5400	27.2400	-2.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9300	1.1100	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4700	1.9000	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.9400	5.2200	-1.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	11.7600	14.0800	-2.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近五年	23.5600	26.5600	-3.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	22.9000	25.1200	-2.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.9000	25.1200	-2.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7800	-0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6300	2.1600	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.9600	5.4400	-1.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	12.0100	13.5400	-1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	22.3600	25.3300	-2.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	21.7600	23.7500	-1.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0900	1.3700	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0900	1.3700	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4400	3.2600	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4400	3.2600	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.2300	5.6500	-1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.2300	5.6500	-1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.9700	14.2600	-1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.9700	14.2600	-1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	21.5600	23.9500	-2.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	21.5600	23.9500	-2.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	21.1200	22.7900	-1.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	21.1200	22.7900	-1.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.3300	1.8700	-0.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2900	3.2100	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8700	5.5800	-1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	13.6600	16.0000	-2.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	19.8100	21.1300	-1.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9500	1.3200	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9500	1.3200	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7600	2.3100	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7600	2.3100	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.5200	2.8400	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.5200	2.8400	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.8000	15.4200	-0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.8000	15.4200	-0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.2400	18.9100	-0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.2400	18.9100	-0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.9800	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5400	2.3000	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.5900	1.1100	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	15.2000	16.3800	-1.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	17.1300	17.3700	-0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.3100	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.3100	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.5200	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.5200	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9600	3.0500	-0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.9600	3.0500	-0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.7000	17.7200	-1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.7000	17.7200	-1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.2000	16.2200	-0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.2000	16.2200	-0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.7800	0.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0500	-1.1700	1.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.3500	3.0500	0.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	14.7800	15.4000	-0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	15.3500	14.7300	0.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.8700	0.0800	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2000	2.5200	-0.3200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2000	2.5200	-0.3200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.8800	5.4200	-0.5400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.8800	5.4200	-0.5400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.9600	16.9600	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.9600	16.9600	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.3300	15.6300	-0.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.3300	15.6300	-0.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.9200	-0.7600	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1100	1.3100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1100	1.3100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6300	2.8300	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.2600	4.9600	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.2600	13.8500	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.8500	12.7900	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.5000	1.5000	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1500	0.6300	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1500	0.6300	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5600	2.0700	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.7700	6.4600	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.9600	9.6800	0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3900	1.4200	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.9100	-1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.9100	-1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	4.1000	4.3100	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.6800	8.8500	-1.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	7.2200	7.4600	-0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.3500	1.3500	1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3000	2.1600	-0.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3000	2.1600	-0.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.4300	4.3500	-0.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.5500	4.2100	-0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	2.9900	3.0300	-0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-03-31	近三个月	2.1100	2.1400	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9300	-0.6900	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9300	-0.6900	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.1100	-0.1400	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	-0.0700	-0.3400	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.4300	-1.2700	0.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.0500	0.5600	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.6100	1.2000	0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.0500	0.1300	-0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.0500	0.1300	-0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.1800	-0.2000	0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	成立至今	-0.5400	-1.1300	0.5900	0.1200	0.1100	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.1300	-0.3300	0.2000	0.0900	0.0700	0.0200

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