中金金利A(003811) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金金利A(003811)

2025-02-05 1.0765

0.1395%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3800	2.7900	-1.4100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.3600	3.7100	-2.3500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.6600	7.6100	-4.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	7.8500	16.4800	-8.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	13.2400	26.0600	-12.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.3500	42.7300	-14.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.0200	0.9000	-0.9200	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.0800	2.6500	-2.5700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	1.9000	6.1600	-4.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	7.4000	14.7000	-7.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	12.7300	24.2400	-11.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	26.6100	38.8600	-12.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0300	0.8700	-0.8400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.0900	1.7400	-1.6500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.0900	1.7400	-1.6500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.2800	3.7600	-2.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.2800	3.7600	-2.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	2.1600	5.9300	-3.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	2.1600	5.9300	-3.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	8.7200	15.5600	-6.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	8.7200	15.5600	-6.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	13.8100	24.8600	-11.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.6300	37.6300	-11.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	26.6300	37.6300	-11.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.9900	-0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8200	3.4200	-1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.2700	5.8600	-2.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.8000	14.9900	-5.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	13.6800	23.5200	-9.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.5100	35.2800	-8.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4000	-0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4000	-0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8700	2.0900	-1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.8700	2.0900	-1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5500	4.7800	-2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5500	4.7800	-2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	8.9800	13.7600	-4.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	13.5400	22.5200	-8.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.0300	32.6400	-7.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	25.0300	32.6400	-7.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.2400	0.6800	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4300	2.3600	-0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8100	3.3100	-1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.1800	13.5500	-4.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	15.5100	24.0500	-8.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.2500	30.8100	-6.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.4200	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.6700	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.6700	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6700	2.6400	-0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5900	4.1200	-1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5900	4.1200	-1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.9800	12.1200	-3.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.9800	12.1200	-3.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	15.7600	25.0400	-9.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.9500	29.9300	-5.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	23.9500	29.9300	-5.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.9500	-0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3800	0.9200	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3500	3.4900	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.4300	10.0300	-2.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	15.7300	25.3900	-9.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	22.5000	27.7900	-5.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.0200	-0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.0200	-0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9100	1.4500	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9100	1.4500	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4400	3.3100	-0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4400	3.3100	-0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	7.5600	11.8000	-4.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	17.1300	26.5500	-9.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	17.1300	26.5500	-9.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	21.9100	26.5900	-4.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	21.9100	26.5900	-4.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.0000	1.4700	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9600	2.5400	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5200	4.5900	-1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.6600	13.2900	-4.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	17.9300	26.0300	-8.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	22.0300	26.6200	-4.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0100	0.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9400	1.0500	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9400	1.0500	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5200	1.8300	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7300	4.7800	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.7300	4.7800	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	8.5900	13.2000	-4.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	8.5900	13.2000	-4.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	18.3000	25.1900	-6.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	20.8200	24.7800	-3.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	20.8200	24.7800	-3.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7700	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5300	2.0000	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.8800	4.9600	-1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	7.5500	12.7500	-5.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	18.3900	24.1600	-5.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	19.6900	23.4800	-3.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9600	1.2200	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1800	2.8900	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1800	2.8900	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.7400	5.0900	-1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	8.0700	13.1900	-5.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	8.0700	13.1900	-5.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	18.8500	22.8000	-3.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	18.8500	22.8000	-3.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	19.0100	22.5400	-3.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	19.0100	22.5400	-3.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.2100	1.6500	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3100	2.9000	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.5900	5.0900	-1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	9.6000	14.8100	-5.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	17.8800	21.0600	-3.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.2000	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.2300	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5300	2.1400	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.4100	2.7700	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	8.7800	14.6200	-5.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	8.7800	14.6200	-5.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.4700	19.0900	-2.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.4700	19.0900	-2.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4400	0.9000	-0.4600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.2500	2.1200	-0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	8.8500	15.4300	-6.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.2200	17.6500	-2.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近一年	1.2100	2.9800	-1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近一年	1.2100	2.9800	-1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近三年	10.2200	16.5600	-6.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	10.2200	16.5600	-6.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.7200	16.6000	-1.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.7200	16.6000	-1.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0600	-0.5900	0.6500	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.2000	-0.8100	0.6100	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-09-30	近一年	1.3200	3.0700	-1.7500	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近三年	9.9700	14.6700	-4.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.8000	15.2000	-1.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3500	-0.6800	0.3300	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.2200	-0.0400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.2200	-0.0400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	0.3400	2.3500	-2.0100	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近六个月	0.3400	2.3500	-2.0100	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近一年	2.2200	5.1300	-2.9100	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-06-30	近一年	2.2200	5.1300	-2.9100	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-06-30	近三年	11.3600	16.2600	-4.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.3600	16.2600	-4.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.7300	15.8800	-2.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.7300	15.8800	-2.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.6100	2.5800	-1.9700	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.3000	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.3000	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8700	2.7200	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	2.9300	4.5900	-1.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	13.1900	13.4600	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.3400	13.2300	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9400	1.4000	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.5300	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0200	1.0200	-1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.0200	1.0200	-1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.0400	2.2000	-1.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	3.9200	6.4800	-2.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	11.2600	10.6400	0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0600	1.1600	-0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.3800	2.6700	-0.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.3800	2.6700	-0.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	2.8500	4.1900	-1.3400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	5.8000	8.2200	-2.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	10.1200	8.2600	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	0.4600	1.4800	-1.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.6200	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.9500	-0.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.9500	-0.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.8700	3.8700	-1.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.8400	4.2500	0.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	7.0700	3.9100	3.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.7000	1.8800	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5800	-0.4300	1.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5800	-0.4300	1.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.9100	0.3600	1.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.9300	0.2400	3.6900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	4.0800	0.0300	4.0500	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-09-30	近三个月	1.3200	0.7900	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6900	1.2400	-0.5500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.2200	0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.2200	0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.9900	-0.1000	2.0900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	2.1300	-0.3300	2.4600	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.9600	-0.3300	1.2900	0.0200	0.0700	-0.0500

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