中金金利C(003812) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金金利C(003812)

2025-02-07 1.0587

0.0756%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2800	2.7900	-1.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.1800	3.7100	-2.5300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.2500	7.6100	-5.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	6.5600	16.4800	-9.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	11.2500	26.0600	-14.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	26.0900	42.7300	-16.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.1000	0.9000	-1.0000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	-0.1200	2.6500	-2.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	1.4900	6.1600	-4.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	6.1100	14.7000	-8.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	10.7400	24.2400	-13.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	24.5000	38.8600	-14.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0200	0.8700	-0.8500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.0300	1.7400	-1.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.0300	1.7400	-1.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.0600	3.7600	-2.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.0600	3.7600	-2.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	1.7300	5.9300	-4.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	1.7300	5.9300	-4.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	7.3900	15.5600	-8.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	7.3900	15.5600	-8.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	11.7600	24.8600	-13.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.6200	37.6300	-13.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.6200	37.6300	-13.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0900	1.9900	-0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6200	3.4200	-1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	2.8600	5.8600	-3.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	8.4900	14.9900	-6.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	11.6800	23.5200	-11.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	24.6500	35.2800	-10.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5300	1.4000	-0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5300	1.4000	-0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6700	2.0900	-1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.6700	2.0900	-1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.1300	4.7800	-2.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.1300	4.7800	-2.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	7.6900	13.7600	-6.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	7.6900	13.7600	-6.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	11.5400	22.5200	-10.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.3100	32.6400	-9.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	23.3100	32.6400	-9.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.1400	0.6800	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2200	2.3600	-1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.4100	3.3100	-1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	7.8600	13.5500	-5.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	13.5000	24.0500	-10.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.6600	30.8100	-8.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.4200	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0800	1.6700	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0800	1.6700	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4600	2.6400	-1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4600	2.6400	-1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1800	4.1200	-1.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.1800	4.1200	-1.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.6600	12.1200	-4.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	7.6600	12.1200	-4.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	13.8200	25.0400	-11.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	22.4900	29.9300	-7.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	22.4900	29.9300	-7.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.9500	-0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1900	0.9200	-0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.9400	3.4900	-1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.1200	10.0300	-3.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	13.8100	25.3900	-11.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	21.1900	27.7900	-6.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0200	-0.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0200	-0.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.4500	-0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.4500	-0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.0300	3.3100	-1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0300	3.3100	-1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	6.5200	11.8000	-5.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	15.2300	26.5500	-11.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	20.7300	26.5900	-5.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9000	1.4700	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7500	2.5400	-0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1000	4.5900	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	7.5900	13.2900	-5.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	16.0100	26.0300	-10.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	20.9600	26.6200	-5.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0100	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0500	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0500	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3100	1.8300	-0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3100	4.7800	-1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.3100	4.7800	-1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	7.5100	13.2000	-5.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	7.5100	13.2000	-5.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	16.3700	25.1900	-8.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	19.8800	24.7800	-4.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	19.8800	24.7800	-4.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4700	0.7700	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3200	2.0000	-0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.4700	4.9600	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	6.5100	12.7500	-6.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	17.7600	24.1600	-6.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	18.8800	23.4800	-4.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8500	1.2200	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9700	2.8900	-0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9700	2.8900	-0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.3400	5.0900	-1.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.3400	5.0900	-1.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	7.0300	13.1900	-6.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	7.0300	13.1900	-6.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	18.1700	22.8000	-4.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	18.1700	22.8000	-4.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	18.3300	22.5400	-4.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	18.3300	22.5400	-4.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1100	1.6500	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.1200	2.9000	-0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.1700	5.0900	-1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	8.5700	14.8100	-6.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	17.3300	21.0600	-3.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2000	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0000	1.2300	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0000	1.2300	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3400	2.1400	-0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3400	2.1400	-0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	1.9900	2.7700	-0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.9900	2.7700	-0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	7.8200	14.6200	-6.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	7.8200	14.6200	-6.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.0400	19.0900	-3.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.0400	19.0900	-3.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3400	0.9000	-0.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.0300	2.1200	-1.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.6100	1.3000	-0.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	7.9000	15.4300	-7.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.9000	17.6500	-2.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6900	1.2100	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6900	1.2100	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近一年	1.0300	2.9800	-1.9500	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近一年	1.0300	2.9800	-1.9500	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近三年	9.2800	16.5600	-7.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	9.2800	16.5600	-7.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.5100	16.6000	-2.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5100	16.6000	-2.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-0.5900	0.5400	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.4200	-0.8100	0.3900	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-09-30	近一年	1.1500	3.0700	-1.9200	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近三年	9.0600	14.6700	-5.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.7200	15.2000	-1.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.3700	-0.6800	0.3100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.2200	-0.1500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.2200	-0.1500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近六个月	0.3800	2.3500	-1.9700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	0.3800	2.3500	-1.9700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近一年	2.0400	5.1300	-3.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.0400	5.1300	-3.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三年	10.4500	16.2600	-5.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	10.4500	16.2600	-5.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.7700	15.8800	-2.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.7700	15.8800	-2.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	0.7500	2.5800	-1.8300	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6500	2.7200	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	2.5300	4.5900	-2.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	13.1900	13.4600	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	13.3400	13.2300	0.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8300	1.4000	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5300	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.1000	1.0200	-1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.1000	1.0200	-1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近六个月	0.8600	2.2000	-1.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	3.6100	6.4800	-2.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	11.5000	10.6400	0.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9600	1.1600	-0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.2900	2.6700	-0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.2900	2.6700	-0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	2.7200	4.1900	-1.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	5.5100	8.2200	-2.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	10.5500	8.2600	2.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.4200	1.4800	-1.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.6200	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0700	1.9500	-0.8800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.0700	1.9500	-0.8800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.7100	3.8700	-1.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.4800	4.2500	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	7.6200	3.9100	3.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6200	1.8800	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.4300	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.4300	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.7200	0.3600	1.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	4.6400	0.2400	4.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	4.7800	0.0300	4.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.2200	0.7900	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6700	1.2400	-0.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	2.0400	0.2200	1.8200	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近三个月	2.0400	0.2200	1.8200	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近六个月	2.8800	-0.1000	2.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	成立至今	3.0100	-0.3300	3.3400	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.8200	-0.3300	1.1500	0.0200	0.0700	-0.0500

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