银华日利B(003816)

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财务数据

2025-03-13 0.0000

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3612	0.0883	0.2729	0.0032	0.0011	0.0021
2024-12-31	近六个月	0.7941	0.1766	0.6175	0.0043	0.0010	0.0033
2024-12-31	近一年	1.7638	0.3516	1.4122	0.0058	0.0011	0.0047
2024-12-31	近三年	5.8448	1.0565	4.7883	0.0065	0.0011	0.0054
2024-12-31	近五年	10.8033	1.7673	9.0360	0.0071	0.0011	0.0060
2024-12-31	成立至今	32.7681	2.8790	29.8891	0.1777	0.0011	0.1766
2024-09-30	近三个月	0.4314	0.0883	0.3431	0.0051	0.0009	0.0042
2024-09-30	近六个月	0.8806	0.1756	0.7050	0.0053	0.0010	0.0043
2024-09-30	近一年	1.8881	0.3516	1.5365	0.0062	0.0011	0.0051
2024-09-30	近三年	6.0419	1.0565	4.9854	0.0066	0.0011	0.0055
2024-09-30	近五年	11.1516	1.7673	9.3843	0.0073	0.0011	0.0062
2024-09-30	成立至今	32.2903	2.7883	29.5020	0.1805	0.0011	0.1794
2024-06-30	近一个月	0.1318	0.0288	0.1030	0.0045	0.0009	0.0036
2024-06-30	近三个月	0.4472	0.0873	0.3599	0.0056	0.0011	0.0045
2024-06-30	近三个月	0.4472	0.0873	0.3599	0.0056	0.0011	0.0045
2024-06-30	近六个月	0.9620	0.1747	0.7873	0.0070	0.0012	0.0058
2024-06-30	近六个月	0.9620	0.1747	0.7873	0.0070	0.0012	0.0058
2024-06-30	近一年	1.9722	0.3516	1.6206	0.0071	0.0011	0.0060
2024-06-30	近一年	1.9722	0.3516	1.6206	0.0071	0.0011	0.0060
2024-06-30	近三年	6.2419	1.0565	5.1854	0.0069	0.0011	0.0058
2024-06-30	近三年	6.2419	1.0565	5.1854	0.0069	0.0011	0.0058
2024-06-30	近五年	11.3824	1.7673	9.6151	0.0073	0.0011	0.0062
2024-06-30	成立至今	31.7221	2.6976	29.0245	0.1836	0.0011	0.1825
2024-06-30	成立至今	31.7221	2.6976	29.0245	0.1836	0.0011	0.1825
2024-03-31	近三个月	0.5125	0.0873	0.4252	0.0082	0.0014	0.0068
2024-03-31	近六个月	0.9988	0.1756	0.8232	0.0069	0.0013	0.0056
2024-03-31	近一年	2.0418	0.3516	1.6902	0.0072	0.0011	0.0061
2024-03-31	近三年	6.3693	1.0565	5.3128	0.0069	0.0011	0.0058
2024-03-31	近五年	11.6361	1.7673	9.8688	0.0074	0.0011	0.0063
2024-03-31	成立至今	31.1356	2.6081	28.5275	0.1866	0.0011	0.1855
2023-12-31	近三个月	0.4838	0.0883	0.3955	0.0054	0.0012	0.0042
2023-12-31	近三个月	0.4838	0.0883	0.3955	0.0054	0.0012	0.0042
2023-12-31	近六个月	1.0005	0.1766	0.8239	0.0071	0.0010	0.0061
2023-12-31	近六个月	1.0005	0.1766	0.8239	0.0071	0.0010	0.0061
2023-12-31	近一年	2.0287	0.3506	1.6781	0.0071	0.0011	0.0060
2023-12-31	近一年	2.0287	0.3506	1.6781	0.0071	0.0011	0.0060
2023-12-31	近三年	6.4865	1.0555	5.4310	0.0070	0.0011	0.0059
2023-12-31	近三年	6.4865	1.0555	5.4310	0.0070	0.0011	0.0059
2023-12-31	近五年	11.8933	1.7664	10.1269	0.0077	0.0011	0.0066
2023-12-31	近五年	11.8933	1.7664	10.1269	0.0077	0.0011	0.0066
2023-12-31	成立至今	30.4670	2.5186	27.9484	0.1898	0.0011	0.1887
2023-12-31	成立至今	30.4670	2.5186	27.9484	0.1898	0.0011	0.1887
2023-09-30	近三个月	0.5142	0.0883	0.4259	0.0085	0.0008	0.0077
2023-09-30	近六个月	1.0328	0.1756	0.8572	0.0075	0.0009	0.0066
2023-09-30	近一年	1.9315	0.3506	1.5809	0.0070	0.0011	0.0059
2023-09-30	近三年	6.6471	1.0555	5.5916	0.0074	0.0011	0.0063
2023-09-30	近五年	12.1152	1.7664	10.3488	0.0078	0.0011	0.0067
2023-09-30	成立至今	29.8388	2.4282	27.4106	0.1932	0.0011	0.1921
2023-06-30	近一个月	0.1763	0.0288	0.1475	0.0063	0.0011	0.0052
2023-06-30	近三个月	0.5159	0.0873	0.4286	0.0062	0.0010	0.0052
2023-06-30	近三个月	0.5159	0.0873	0.4286	0.0062	0.0010	0.0052
2023-06-30	近六个月	1.0179	0.1737	0.8442	0.0071	0.0012	0.0059
2023-06-30	近六个月	1.0179	0.1737	0.8442	0.0071	0.0012	0.0059
2023-06-30	近一年	1.9041	0.3506	1.5535	0.0064	0.0011	0.0053
2023-06-30	近一年	1.9041	0.3506	1.5535	0.0064	0.0011	0.0053
2023-06-30	近三年	6.6328	1.0555	5.5773	0.0071	0.0011	0.0060
2023-06-30	近三年	6.6328	1.0555	5.5773	0.0071	0.0011	0.0060
2023-06-30	近五年	12.5592	1.7664	10.7928	0.0080	0.0011	0.0069
2023-06-30	成立至今	29.1745	2.3378	26.8367	0.1970	0.0011	0.1959
2023-06-30	成立至今	29.1745	2.3378	26.8367	0.1970	0.0011	0.1959
2023-03-31	近三个月	0.4995	0.0863	0.4132	0.0079	0.0013	0.0066
2023-03-31	近六个月	0.8896	0.1747	0.7149	0.0065	0.0013	0.0052
2023-03-31	近一年	1.9028	0.3506	1.5522	0.0064	0.0011	0.0053
2023-03-31	近三年	6.5624	1.0555	5.5069	0.0071	0.0011	0.0060
2023-03-31	近五年	13.1097	1.7664	11.3433	0.0084	0.0011	0.0073
2023-03-31	成立至今	28.5116	2.2486	26.2630	0.2007	0.0011	0.1996
2022-12-31	近三个月	0.3881	0.0883	0.2998	0.0045	0.0013	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.3881	0.0883	0.2998	0.0045	0.0013	0.0032
2022-12-31	近六个月	0.8773	0.1766	0.7007	0.0056	0.0011	0.0045
2022-12-31	近六个月	0.8773	0.1766	0.7007	0.0056	0.0011	0.0045
2022-12-31	近一年	1.9422	0.3506	1.5916	0.0066	0.0011	0.0055
2022-12-31	近一年	1.9422	0.3506	1.5916	0.0066	0.0011	0.0055
2022-12-31	近三年	6.7179	1.0565	5.6614	0.0074	0.0011	0.0063
2022-12-31	近三年	6.7179	1.0565	5.6614	0.0074	0.0011	0.0063
2022-12-31	近五年	13.7439	1.7664	11.9775	0.0089	0.0011	0.0078
2022-12-31	近五年	13.7439	1.7664	11.9775	0.0089	0.0011	0.0078
2022-12-31	成立至今	27.8729	2.1604	25.7125	0.2046	0.0011	0.2035
2022-12-31	成立至今	27.8729	2.1604	25.7125	0.2046	0.0011	0.2035
2022-09-30	近三个月	0.4873	0.0883	0.3990	0.0064	0.0008	0.0056
2022-09-30	近六个月	1.0044	0.1756	0.8288	0.0064	0.0009	0.0055
2022-09-30	近一年	2.1047	0.3506	1.7541	0.0067	0.0011	0.0056
2022-09-30	近三年	7.0246	1.0565	5.9681	0.0077	0.0011	0.0066
2022-09-30	近五年	14.3929	1.7664	12.6265	0.0091	0.0011	0.0080
2022-09-30	成立至今	27.3785	2.0703	25.3082	0.2089	0.0010	0.2079
2022-06-30	近一个月	0.1624	0.0288	0.1336	0.0048	0.0009	0.0039
2022-06-30	近三个月	0.5146	0.0873	0.4273	0.0064	0.0011	0.0053
2022-06-30	近三个月	0.5146	0.0873	0.4273	0.0064	0.0011	0.0053
2022-06-30	近六个月	1.0557	0.1737	0.8820	0.0074	0.0012	0.0062
2022-06-30	近六个月	1.0557	0.1737	0.8820	0.0074	0.0012	0.0062
2022-06-30	近一年	2.2403	0.3506	1.8897	0.0071	0.0011	0.0060
2022-06-30	近一年	2.2403	0.3506	1.8897	0.0071	0.0011	0.0060
2022-06-30	近三年	7.1873	1.0565	6.1308	0.0076	0.0011	0.0065
2022-06-30	近三年	7.1873	1.0565	6.1308	0.0076	0.0011	0.0065
2022-06-30	近五年	15.0730	1.7664	13.3066	0.0096	0.0011	0.0085
2022-06-30	成立至今	26.7608	1.9803	24.7805	0.2138	0.0011	0.2127
2022-06-30	成立至今	26.7608	1.9803	24.7805	0.2138	0.0011	0.2127
2022-03-31	近三个月	0.5383	0.0863	0.4520	0.0084	0.0013	0.0071
2022-03-31	近六个月	1.0894	0.1747	0.9147	0.0070	0.0012	0.0058
2022-03-31	近一年	2.2944	0.3506	1.9438	0.0071	0.0011	0.0060
2022-03-31	近三年	7.3594	1.0565	6.3029	0.0077	0.0011	0.0066
2022-03-31	近五年	15.5779	1.7664	13.8115	0.0098	0.0011	0.0087
2022-03-31	成立至今	26.1119	1.8913	24.2206	0.2186	0.0011	0.2175
2021-12-31	近三个月	0.5481	0.0883	0.4598	0.0054	0.0011	0.0043
2021-12-31	近三个月	0.5481	0.0883	0.4598	0.0054	0.0011	0.0043
2021-12-31	近六个月	1.1723	0.1766	0.9957	0.0068	0.0010	0.0058
2021-12-31	近六个月	1.1723	0.1766	0.9957	0.0068	0.0010	0.0058
2021-12-31	近一年	2.3807	0.3506	2.0301	0.0073	0.0010	0.0063
2021-12-31	近一年	2.3807	0.3506	2.0301	0.0073	0.0010	0.0063
2021-12-31	近三年	7.5790	1.0565	6.5225	0.0081	0.0011	0.0070
2021-12-31	近三年	7.5790	1.0565	6.5225	0.0081	0.0011	0.0070
2021-12-31	近五年	25.0738	1.7664	23.3074	0.2261	0.0011	0.2250
2021-12-31	近五年	25.0738	1.7664	23.3074	0.2261	0.0011	0.2250
2021-12-31	成立至今	25.4366	1.8034	23.6332	0.2236	0.0010	0.2226
2021-12-31	成立至今	25.4366	1.8034	23.6332	0.2236	0.0010	0.2226
2021-09-30	近三个月	0.6208	0.0883	0.5325	0.0078	0.0009	0.0069
2021-09-30	近六个月	1.1920	0.1756	1.0164	0.0073	0.0009	0.0064
2021-09-30	近一年	2.4696	0.3506	2.1190	0.0083	0.0011	0.0072
2021-09-30	近三年	7.7235	1.0565	6.6670	0.0082	0.0011	0.0071
2021-09-30	成立至今	24.7528	1.7137	23.0391	0.2292	0.0010	0.2282
2021-06-30	近一个月	0.1869	0.0288	0.1581	0.0058	0.0009	0.0049
2021-06-30	近三个月	0.5677	0.0873	0.4804	0.0067	0.0010	0.0057
2021-06-30	近三个月	0.5677	0.0873	0.4804	0.0067	0.0010	0.0057
2021-06-30	近六个月	1.1945	0.1737	1.0208	0.0078	0.0011	0.0067
2021-06-30	近六个月	1.1945	0.1737	1.0208	0.0078	0.0011	0.0067
2021-06-30	近一年	2.3474	0.3506	1.9968	0.0077	0.0010	0.0067
2021-06-30	近一年	2.3474	0.3506	1.9968	0.0077	0.0010	0.0067
2021-06-30	近三年	8.0356	1.0565	6.9791	0.0086	0.0011	0.0075
2021-06-30	近三年	8.0356	1.0565	6.9791	0.0086	0.0011	0.0075
2021-06-30	成立至今	23.9832	1.6240	22.3592	0.2356	0.0011	0.2345
2021-06-30	成立至今	23.9832	1.6240	22.3592	0.2356	0.0011	0.2345
2021-03-31	近三个月	0.6232	0.0863	0.5369	0.0089	0.0012	0.0077
2021-03-31	近六个月	1.2625	0.1747	1.0878	0.0093	0.0012	0.0081
2021-03-31	近一年	2.2271	0.3506	1.8765	0.0076	0.0011	0.0065
2021-03-31	近三年	8.5079	1.0565	7.4514	0.0092	0.0011	0.0081
2021-03-31	成立至今	23.2833	1.5353	21.7480	0.2421	0.0011	0.2410
2020-12-31	近三个月	0.6353	0.0883	0.5470	0.0098	0.0014	0.0084
2020-12-31	近三个月	0.6353	0.0883	0.5470	0.0098	0.0014	0.0084
2020-12-31	近六个月	1.1393	0.1766	0.9627	0.0076	0.0011	0.0065
2020-12-31	近六个月	1.1393	0.1766	0.9627	0.0076	0.0011	0.0065
2020-12-31	近一年	2.2503	0.3516	1.8987	0.0082	0.0012	0.0070
2020-12-31	近一年	2.2503	0.3516	1.8987	0.0082	0.0012	0.0070
2020-12-31	近三年	8.9823	1.0565	7.9258	0.0098	0.0011	0.0087
2020-12-31	近三年	8.9823	1.0565	7.9258	0.0098	0.0011	0.0087
2020-12-31	成立至今	22.5197	1.4478	21.0719	0.2490	0.0011	0.2479
2020-12-31	成立至今	22.5197	1.4478	21.0719	0.2490	0.0011	0.2479
2020-09-30	近三个月	0.5008	0.0883	0.4125	0.0045	0.0008	0.0037
2020-09-30	近六个月	0.9525	0.1756	0.7769	0.0051	0.0009	0.0042
2020-09-30	近一年	2.2923	0.3516	1.9407	0.0078	0.0011	0.0067
2020-09-30	近三年	9.3348	1.0565	8.2783	0.0098	0.0011	0.0087
2020-09-30	成立至今	21.7462	1.3583	20.3879	0.2567	0.0010	0.2557
2020-06-30	近一个月	0.1434	0.0307	0.1127	0.0060	0.0011	0.0049
2020-06-30	近三个月	0.4495	0.0873	0.3622	0.0057	0.0011	0.0046
2020-06-30	近三个月	0.4495	0.0873	0.3622	0.0057	0.0011	0.0046
2020-06-30	近六个月	1.0985	0.1747	0.9238	0.0089	0.0013	0.0076
2020-06-30	近六个月	1.0985	0.1747	0.9238	0.0089	0.0013	0.0076
2020-06-30	近一年	2.4340	0.3516	2.0824	0.0080	0.0011	0.0069
2020-06-30	近一年	2.4340	0.3516	2.0824	0.0080	0.0011	0.0069
2020-06-30	近三年	9.9701	1.0565	8.9136	0.0106	0.0011	0.0095
2020-06-30	近三年	9.9701	1.0565	8.9136	0.0106	0.0011	0.0095
2020-06-30	成立至今	21.1395	1.2689	19.8706	0.2661	0.0011	0.2650
2020-06-30	成立至今	21.1395	1.2689	19.8706	0.2661	0.0011	0.2650
2020-03-31	近三个月	0.6461	0.0873	0.5588	0.0110	0.0014	0.0096
2019-12-31	近三个月	0.6767	0.0883	0.5884	0.0083	0.0011	0.0072
2019-12-31	近三个月	0.6767	0.0883	0.5884	0.0083	0.0011	0.0072
2019-12-31	近六个月	1.3210	0.1766	1.1444	0.0071	0.0010	0.0061
2019-12-31	近一年	2.7648	0.3506	2.4142	0.0086	0.0011	0.0075
2019-12-31	近三年	19.4767	1.0555	18.4212	0.2909	0.0010	0.2899
2019-12-31	成立至今	19.8233	1.0923	18.7310	0.2856	0.0010	0.2846
2019-09-30	近三个月	0.6400	0.0883	0.5517	0.0057	0.0008	0.0049
2019-06-30	近一个月	0.2082	0.0288	0.1794	0.0072	0.0009	0.0063
2019-06-30	近三个月	0.6760	0.0873	0.5887	0.0079	0.0010	0.0069
2019-06-30	近三个月	0.6760	0.0873	0.5887	0.0079	0.0010	0.0069
2019-06-30	近六个月	1.4250	0.1737	1.2513	0.0099	0.0012	0.0087
2019-06-30	近一年	3.0495	0.3506	2.6989	0.0099	0.0011	0.0088
2019-06-30	成立至今	18.2611	0.9141	17.3470	0.3124	0.0010	0.3114
2019-03-31	近三个月	0.7440	0.0863	0.6577	0.0117	0.0013	0.0104
2018-12-31	近三个月	0.6831	0.0883	0.5948	0.0075	0.0011	0.0064
2018-12-31	近三个月	0.6831	0.0883	0.5948	0.0075	0.0011	0.0064
2018-12-31	近六个月	1.6017	0.1766	1.4251	0.0098	0.0010	0.0088
2018-12-31	近一年	3.7162	0.3506	3.3656	0.0115	0.0010	0.0105
2018-12-31	成立至今	16.5995	0.7391	15.8604	0.3464	0.0010	0.3454
2018-09-30	近三个月	0.9123	0.0883	0.8240	0.0114	0.0008	0.0106
2018-06-30	近一个月	0.3513	0.0288	0.3225	0.0114	0.0009	0.0105
2018-06-30	近三个月	1.0074	0.0873	0.9201	0.0115	0.0010	0.0105
2018-06-30	近三个月	1.0074	0.0873	0.9201	0.0115	0.0010	0.0105
2018-06-30	近六个月	2.0812	0.1737	1.9075	0.0126	0.0010	0.0116
2018-06-30	近一年	4.1800	0.3506	3.8294	0.0124	0.0010	0.0114
2018-06-30	成立至今	14.7614	0.5616	14.1998	0.3978	0.0010	0.3968
2018-03-31	近三个月	1.0630	0.0863	0.9767	0.0138	0.0011	0.0127
2017-12-31	近三个月	0.9609	0.0883	0.8726	0.0095	0.0012	0.0083
2017-12-31	近三个月	0.9609	0.0883	0.8726	0.0095	0.0012	0.0083
2017-12-31	近六个月	2.0560	0.1766	1.8794	0.0123	0.0010	0.0113
2017-12-31	近一年	12.0965	0.3506	11.7459	0.5039	0.0010	0.5029
2017-12-31	成立至今	12.4217	0.3872	12.0345	0.4775	0.0010	0.4765
2017-09-30	近三个月	1.0847	0.0883	0.9964	0.0144	0.0008	0.0136
2017-06-30	近一个月	0.3568	0.0288	0.3280	0.0096	0.0008	0.0088
2017-06-30	近三个月	0.9556	0.0873	0.8683	0.0105	0.0010	0.0095
2017-06-30	近三个月	0.9556	0.0873	0.8683	0.0105	0.0010	0.0095
2017-06-30	近六个月	9.8382	0.1737	9.6645	0.7245	0.0011	0.7234
2017-06-30	成立至今	10.1568	0.2102	9.9466	0.6520	0.0010	0.6510
2017-03-31	近三个月	8.7986	0.0863	8.7123	1.0290	0.0011	1.0279
2016-12-31	近三个月	0.2901	0.0364	0.2537	0.0075	0.0007	0.0068
2016-12-31	成立至今	0.2901	0.0364	0.2537	0.0075	0.0007	0.0068