东方臻享纯债债券C(003838) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻享纯债债券C(003838)

2024-12-02 1.0333

0.1260%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0400	0.4400	-0.4800	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.4300	-0.2100	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.8500	3.5400	0.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	11.2000	5.4100	5.7900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近五年	31.2200	7.7300	23.4900	0.3900	0.1000	0.2900
2024-09-30	成立至今	53.5200	7.6900	45.8300	0.3200	0.1100	0.2100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.7200	-0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.9800	0.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.9800	0.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.2400	0.2300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.2400	0.2300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	5.7200	3.0500	2.6700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	5.7200	3.0500	2.6700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三年	10.9600	6.2600	4.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近五年	33.4500	7.9200	25.5300	0.3900	0.1000	0.2900
2024-06-30	成立至今	53.5900	7.2100	46.3800	0.3200	0.1000	0.2200
2024-06-30	成立至今	53.5900	7.2100	46.3800	0.3200	0.1000	0.2200
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.2500	-0.0600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.6000	2.0800	0.5200	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	6.0500	3.1000	2.9500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	11.5000	5.7100	5.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近五年	32.9000	6.3000	26.6000	0.3900	0.1000	0.2900
2024-03-31	成立至今	51.6800	6.1700	45.5100	0.3300	0.1100	0.2200
2023-12-31	近三个月	1.3900	0.8200	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.3900	0.8200	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	3.1700	0.7900	2.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	6.5100	1.6600	4.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	10.2300	4.1800	6.0500	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-12-31	近五年	32.3100	5.1600	27.1500	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	近五年	32.3100	5.1600	27.1500	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	成立至今	49.8900	4.8600	45.0300	0.3300	0.1100	0.2200
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2023-09-30	近三个月	1.7600	-0.0300	1.7900	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	3.3600	0.9900	2.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近一年	5.3700	0.4500	4.9200	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近三年	8.6300	4.4000	4.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近五年	35.7000	7.3300	28.3700	0.4000	0.1000	0.3000
2023-09-30	成立至今	47.8300	4.0000	43.8300	0.3400	0.1100	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.5700	1.0300	0.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5700	1.0300	0.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	3.2300	0.8700	2.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	4.4400	1.3500	3.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近三年	7.0400	2.3400	4.7000	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	近五年	35.7300	7.5500	28.1800	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	成立至今	45.2800	4.0400	41.2400	0.3500	0.1100	0.2400
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2023-03-31	近三个月	1.6300	-0.1600	1.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	1.9400	-0.5300	2.4700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近一年	4.1200	0.3200	3.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.0000	-0.4300	5.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-03-31	近五年	34.7900	8.3300	26.4600	0.4000	0.1100	0.2900
2023-03-31	成立至今	43.0300	2.9800	40.0500	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.3800	0.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.3800	0.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	1.1700	0.4800	0.6900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-12-31	近一年	2.3400	0.1900	2.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近三年	5.2000	2.3100	2.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近五年	35.8100	9.8200	25.9900	0.4000	0.1100	0.2900
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2022-12-31	成立至今	40.7300	3.1400	37.5900	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	成立至今	40.7300	3.1400	37.5900	0.3600	0.1100	0.2500
2022-09-30	近三个月	0.8600	0.8600	0.0000	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-09-30	近六个月	2.1300	0.8600	1.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近一年	1.6200	1.3500	0.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近三年	19.9100	3.5800	16.3300	0.5000	0.1100	0.3900
2022-09-30	近五年	35.2000	8.6700	26.5300	0.4000	0.1100	0.2900
2022-09-30	成立至今	40.3000	3.5300	36.7700	0.3700	0.1100	0.2600
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2800	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2600	0.0000	1.2600	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-06-30	近六个月	1.1500	-0.2900	1.4400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-06-30	近一年	0.5000	1.7400	-1.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	近三年	20.8600	3.3300	17.5300	0.5000	0.1100	0.3900
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2022-06-30	近五年	35.9500	7.2900	28.6600	0.4000	0.1100	0.2900
2022-06-30	成立至今	39.1000	2.6500	36.4500	0.3800	0.1100	0.2700
2022-06-30	成立至今	39.1000	2.6500	36.4500	0.3800	0.1100	0.2700
2022-03-31	近三个月	-0.1000	-0.2900	0.1900	0.0200	0.1000	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-0.5000	0.4800	-0.9800	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-03-31	近一年	0.9900	2.2000	-1.2100	0.1400	0.0900	0.0500
2022-03-31	近三年	20.3700	2.7800	17.5900	0.5000	0.1100	0.3900
2022-03-31	近五年	35.5300	6.1700	29.3600	0.4000	0.1100	0.2900
2022-03-31	成立至今	37.3700	2.6500	34.7200	0.3800	0.1100	0.2700
2021-12-31	近三个月	-0.4000	0.7700	-1.1700	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	-0.4000	0.7700	-1.1700	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	-0.6500	2.0300	-2.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近六个月	-0.6500	2.0300	-2.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近一年	1.1300	2.2800	-1.1500	0.1400	0.0800	0.0600
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2021-12-31	近三年	21.3800	3.2400	18.1400	0.5000	0.1100	0.3900
2021-12-31	近三年	21.3800	3.2400	18.1400	0.5000	0.1100	0.3900
2021-12-31	近五年	36.9800	4.9300	32.0500	0.4000	0.1100	0.2900
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2021-12-31	成立至今	37.5200	2.9500	34.5700	0.3900	0.1100	0.2800
2021-12-31	成立至今	37.5200	2.9500	34.5700	0.3900	0.1100	0.2800
2021-09-30	近三个月	-0.2500	1.2500	-1.5000	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-09-30	近六个月	1.4900	1.7200	-0.2300	0.1900	0.0800	0.1100
2021-09-30	近一年	1.4500	2.5400	-1.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2021-09-30	近三年	26.7300	5.4300	21.3000	0.5100	0.1100	0.4000
2021-09-30	成立至今	38.0600	2.1600	35.9000	0.4000	0.1200	0.2800
2021-06-30	近一个月	1.4800	-0.1600	1.6400	0.4600	0.0700	0.3900
2021-06-30	近三个月	1.7500	0.4600	1.2900	0.2700	0.0600	0.2100
2021-06-30	近三个月	1.7500	0.4600	1.2900	0.2700	0.0600	0.2100
2021-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.1900	0.0700	0.1200
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2021-06-30	近一年	1.9900	-0.7600	2.7500	0.1400	0.1000	0.0400
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2021-06-30	近三年	29.3200	4.3000	25.0200	0.5100	0.1100	0.4000
2021-06-30	近三年	29.3200	4.3000	25.0200	0.5100	0.1100	0.4000
2021-06-30	成立至今	38.4100	0.8900	37.5200	0.4100	0.1200	0.2900
2021-06-30	成立至今	38.4100	0.8900	37.5200	0.4100	0.1200	0.2900
2021-03-31	近三个月	0.0400	-0.2100	0.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	-0.0400	0.8100	-0.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	-0.1400	-2.8900	2.7500	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-03-31	近三年	28.2000	5.6500	22.5500	0.5100	0.1200	0.3900
2021-03-31	成立至今	36.0300	0.4400	35.5900	0.4200	0.1200	0.3000
2020-12-31	近三个月	-0.0800	1.0300	-1.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.0800	1.0300	-1.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.1900	-1.0000	1.1900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.1900	-1.0000	1.1900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	1.6500	-0.1600	1.8100	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近一年	1.6500	-0.1600	1.8100	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近三年	31.2300	7.1600	24.0700	0.5000	0.1200	0.3800
2020-12-31	近三年	31.2300	7.1600	24.0700	0.5000	0.1200	0.3800
2020-12-31	成立至今	35.9800	0.6500	35.3300	0.4300	0.1200	0.3100
2020-12-31	成立至今	35.9800	0.6500	35.3300	0.4300	0.1200	0.3100
2020-09-30	近三个月	0.2700	-2.0000	2.2700	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.1000	-3.6700	3.5700	0.0800	0.1700	-0.0900
2020-09-30	近一年	16.3100	-0.3300	16.6400	0.8600	0.1500	0.7100
2020-09-30	近三年	31.1400	4.5600	26.5800	0.5000	0.1200	0.3800
2020-09-30	成立至今	36.0800	-0.3800	36.4600	0.4500	0.1200	0.3300
2020-06-30	近一个月	-1.0500	-1.0300	-0.0200	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.7000	1.3300	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.7000	1.3300	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.4500	0.8400	0.6100	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.4500	0.8400	0.6100	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近一年	17.9200	2.3300	15.5900	0.8600	0.1400	0.7200
2020-06-30	近一年	17.9200	2.3300	15.5900	0.8600	0.1400	0.7200
2020-06-30	近三年	32.6400	6.2500	26.3900	0.5000	0.1100	0.3900
2020-06-30	近三年	32.6400	6.2500	26.3900	0.5000	0.1100	0.3900
2020-06-30	成立至今	35.7200	1.6600	34.0600	0.4600	0.1200	0.3400
2020-06-30	成立至今	35.7200	1.6600	34.0600	0.4600	0.1200	0.3400
2020-03-31	近三个月	1.8300	2.5900	-0.7600	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	14.3400	0.8500	13.4900	1.7100	0.0800	1.6300
2019-12-31	近三个月	14.3400	0.8500	13.4900	1.7100	0.0800	1.6300
2019-12-31	近六个月	16.2300	1.4700	14.7600	1.1900	0.0800	1.1100
2019-12-31	近一年	18.0800	1.1000	16.9800	0.8500	0.0900	0.7600
2019-12-31	近三年	33.2500	2.7600	30.4900	0.5000	0.1000	0.4000
2019-12-31	成立至今	33.7700	0.8100	32.9600	0.4900	0.1100	0.3800
2019-09-30	近三个月	1.6600	0.6200	1.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.4700	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.5300	1.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.5300	1.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	1.5900	-0.3700	1.9600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一年	7.5300	2.7000	4.8300	0.1900	0.1000	0.0900
2019-06-30	近三年	15.0900	-0.6500	15.7400	0.1200	0.1200	0.0000
2019-06-30	成立至今	15.0900	-0.6500	15.7400	0.1200	0.1200	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.7400	0.1500	0.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	3.9900	2.9100	1.0800	0.3700	0.0900	0.2800
2018-12-31	近三个月	3.9900	2.9100	1.0800	0.3700	0.0900	0.2800
2018-12-31	近六个月	5.8500	3.0800	2.7700	0.2600	0.1000	0.1600
2018-12-31	近一年	9.3300	6.1700	3.1600	0.1900	0.1100	0.0800
2018-12-31	近三年	13.2900	-0.2800	13.5700	0.1300	0.1200	0.0100
2018-12-31	近五年	13.2900	-0.2800	13.5700	0.1300	0.1200	0.0100
2018-12-31	成立至今	13.2900	-0.2800	13.5700	0.1300	0.1200	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.7800	0.1700	1.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.8700	-0.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.7600	-0.8900	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.7600	-0.8900	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-06-30	近六个月	3.2900	2.9900	0.3000	0.0600	0.1200	-0.0600
2018-06-30	近一年	4.6000	1.1100	3.4900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三年	7.0300	-3.2600	10.2900	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-06-30	成立至今	7.0300	-3.2600	10.2900	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-03-31	近三个月	2.4000	1.2100	1.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.4200	1.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.4200	1.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.2700	-1.8300	3.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.2200	-4.2600	7.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三年	3.6200	-6.0800	9.7000	0.0400	0.1300	-0.0900
2017-12-31	近五年	3.6200	-6.0800	9.7000	0.0400	0.1300	-0.0900
2017-12-31	成立至今	3.6200	-6.0800	9.7000	0.0400	0.1300	-0.0900
2017-09-30	近三个月	1.4200	-0.4200	1.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7600	0.8700	-0.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9500	-1.0400	1.9900	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9500	-1.0400	1.9900	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.9200	-2.4800	4.4000	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	近一年	2.3200	-4.3200	6.6400	0.0300	0.1600	-0.1300
2017-06-30	近三年	2.3200	-4.3200	6.6400	0.0300	0.1600	-0.1300
2017-06-30	成立至今	2.3200	-4.3200	6.6400	0.0300	0.1600	-0.1300
2017-03-31	近三个月	0.9700	-1.4500	2.4200	0.0200	0.1100	-0.0900

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