招商招旭纯债A(003859) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招旭纯债A(003859)

2025-02-06 1.4111

0.0780%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	3.0500	-0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3200	4.3300	-2.0100	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.9700	8.8300	-3.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.7000	18.5100	-5.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	24.3000	29.0200	-4.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	38.6900	43.6400	-4.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1200	1.2400	-1.1200	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3900	3.1900	-1.8000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.9100	7.1300	-3.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.9300	16.5700	-4.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	23.4900	26.8300	-3.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	35.7100	39.3900	-3.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.9900	-0.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5900	4.3100	-1.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5900	4.3100	-1.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.5000	6.5900	-2.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.5000	6.5900	-2.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	13.4400	17.2900	-3.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.4400	17.2900	-3.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	25.0800	27.1600	-2.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	35.5500	37.6800	-2.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	35.5500	37.6800	-2.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3100	2.3400	-1.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.4800	3.8100	-1.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.8500	6.6500	-1.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	13.8800	16.5900	-2.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	24.9900	25.5500	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	33.8500	35.0800	-1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4400	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4400	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8600	2.1900	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.8600	2.1900	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	5.3400	5.2300	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.3400	5.2300	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	14.1100	15.0500	-0.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	14.1100	15.0500	-0.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	25.7400	24.4300	1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近五年	25.7400	24.4300	1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	32.1200	31.9900	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	32.1200	31.9900	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3100	2.7300	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.7600	3.5900	-0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	13.7600	14.8900	-1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	26.3400	26.2300	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	30.6100	30.1100	0.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.9800	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.9800	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4100	2.9800	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4300	4.5800	-1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	3.4300	4.5800	-1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	13.4300	13.1700	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	13.4300	13.1700	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	28.3400	27.0100	1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.7100	29.1700	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.7100	29.1700	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.7800	0.9800	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.8400	-0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0400	3.6900	-0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	11.7700	10.5400	1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	27.6600	26.6600	1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.1400	-1.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.1400	-1.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.0200	1.5600	-1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.0200	1.5600	-1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9200	3.4900	-1.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.9200	3.4900	-1.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	12.4200	12.6600	-0.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	12.4200	12.6600	-0.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.4300	25.4300	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.4300	25.4300	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.3400	1.7000	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5900	2.8200	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.8200	5.0500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	15.6500	14.2900	1.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	27.1000	25.6100	1.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0300	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2300	1.1100	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2300	1.1100	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.9100	1.9000	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.9600	5.2200	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.9600	5.2200	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	15.7200	14.0800	1.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	15.7200	14.0800	1.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	25.4100	23.5100	1.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	25.4100	23.5100	1.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6700	0.7800	-0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.1800	2.1600	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.4100	5.4400	-0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	15.6900	13.5400	2.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	23.8900	22.1600	1.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.3700	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.3700	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0000	3.2600	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0000	3.2600	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	6.2800	5.6500	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.2800	5.6500	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	17.1200	14.2600	2.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.0600	21.2100	1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	23.0600	21.2100	1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.4800	1.8700	-0.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	3.1600	3.2100	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	5.6100	5.5800	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	17.2900	16.0000	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	21.2500	19.5700	1.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6600	1.3200	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6600	1.3200	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.1900	2.3100	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.1900	2.3100	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	4.4900	2.8400	1.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	4.4900	2.8400	1.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	18.2200	15.4200	2.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	18.2200	15.4200	2.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.4800	17.3800	2.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.4800	17.3800	2.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.5100	0.9800	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.3700	2.3000	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.9000	1.1100	1.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.5300	15.8600	1.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.3100	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.3100	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2600	0.5200	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2600	0.5200	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.7700	3.0500	0.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.7700	3.0500	0.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.7900	14.7300	1.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.7900	14.7300	1.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.4100	-0.7800	1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.5200	-1.1700	1.6900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.4700	3.0500	1.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	14.8100	13.2500	1.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.8700	0.1900	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1100	-0.3900	0.5000	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1100	-0.3900	0.5000	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4800	2.5200	-0.0400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4800	2.5200	-0.0400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.5100	5.4200	0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.5100	5.4200	0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.3500	14.1400	0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.3500	14.1400	0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3700	2.9200	-0.5500	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.5300	1.3100	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5300	1.3100	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9600	2.8300	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.1800	4.9600	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.5800	11.3300	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4100	1.5000	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.5700	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.2000	0.6300	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.2000	0.6300	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.1300	2.0700	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	7.2300	6.4600	0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	8.3700	8.2700	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.9100	1.4200	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6500	2.9100	-1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6500	2.9100	-1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.9700	4.3100	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	5.0800	6.0800	-1.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.2800	1.3500	0.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.6700	-0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0600	1.7000	-0.6400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	成立至今	1.0600	1.7000	-0.6400	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3600	1.2000	-0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.1300	0.7200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.3000	-0.2000	1.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.4600	-0.3900	1.8500	0.0200	0.1100	-0.0900

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