招商招旭纯债C(003860) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招旭纯债C(003860)

2025-01-27 1.3905

0.0864%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1400	3.0500	-0.9100	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2400	4.3300	-2.0900	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.7800	8.8300	-4.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.0400	18.5100	-6.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	23.0800	29.0200	-5.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	83.6900	46.6200	37.0700	0.4800	0.0800	0.4000
2024-09-30	近三个月	0.1000	1.2400	-1.1400	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3100	3.1900	-1.8800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7200	7.1300	-3.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.2700	16.5700	-5.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	22.2800	26.8300	-4.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	79.8400	42.2800	37.5600	0.4900	0.0700	0.4200
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.9900	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.9200	-0.7000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.9200	-0.7000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.4800	4.3100	-1.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.4800	4.3100	-1.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.2900	6.5900	-2.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.2900	6.5900	-2.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	12.7600	17.2900	-4.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.7600	17.2900	-4.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	23.8200	27.1600	-3.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	79.6700	40.5300	39.1400	0.4900	0.0700	0.4200
2024-06-30	成立至今	79.6700	40.5300	39.1400	0.4900	0.0700	0.4200
2024-03-31	近三个月	1.2500	2.3400	-1.0900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.3800	3.8100	-1.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.6400	6.6500	-2.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	13.2000	16.5900	-3.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	23.7400	25.5500	-1.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	77.5100	37.8800	39.6300	0.5000	0.0700	0.4300
2023-12-31	近三个月	1.1100	1.4400	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1100	1.4400	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.7600	2.1900	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7600	2.1900	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	5.1300	5.2300	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.1300	5.2300	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.4200	15.0500	-1.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.4200	15.0500	-1.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	24.4900	24.4300	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近五年	24.4900	24.4300	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	75.3100	34.7300	40.5800	0.5100	0.0700	0.4400
2023-12-31	成立至今	75.3100	34.7300	40.5800	0.5100	0.0700	0.4400
2023-09-30	近三个月	0.6400	0.7300	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2100	2.7300	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5500	3.5900	-1.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	13.0700	14.8900	-1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	25.0900	26.2300	-1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	73.3800	32.8100	40.5700	0.5200	0.0700	0.4500
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.9800	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.9800	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.3100	2.9800	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.3100	2.9800	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.2300	4.5800	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	3.2300	4.5800	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	12.7600	13.1700	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	12.7600	13.1700	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	27.0700	27.0100	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	72.2800	31.8400	40.4400	0.5300	0.0700	0.4600
2023-06-30	成立至今	72.2800	31.8400	40.4400	0.5300	0.0700	0.4600
2023-03-31	近三个月	1.7200	0.9800	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3400	0.8400	-0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8300	3.6900	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	11.0900	10.5400	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	26.9200	27.2400	-0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	69.6400	29.2800	40.3600	0.5400	0.0700	0.4700
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.1400	-1.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.1400	-1.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.0800	1.5600	-1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.0800	1.5600	-1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	1.7200	3.4900	-1.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.7200	3.4900	-1.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.7400	12.6600	-0.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	11.7400	12.6600	-0.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	27.5500	28.7100	-1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	27.5500	28.7100	-1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	66.7700	28.0300	38.7400	0.5500	0.0700	0.4800
2022-12-31	成立至今	66.7700	28.0300	38.7400	0.5500	0.0700	0.4800
2022-09-30	近三个月	1.3000	1.7000	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4900	2.8200	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.6100	5.0500	-0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	14.9500	14.2900	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	25.9100	27.9900	-2.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	69.0700	28.2100	40.8600	0.5600	0.0700	0.4900
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.1100	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.1100	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.8000	1.9000	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8000	1.9000	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.7400	5.2200	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.7400	5.2200	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	15.0200	14.0800	0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	15.0200	14.0800	0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近五年	64.5000	26.5600	37.9400	0.6100	0.0700	0.5400
2022-06-30	成立至今	66.9000	26.0700	40.8300	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	成立至今	66.9000	26.0700	40.8300	0.5700	0.0700	0.5000
2022-03-31	近三个月	0.6200	0.7800	-0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.0700	2.1600	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.2000	5.4400	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	15.0000	13.5400	1.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	63.9800	25.3300	38.6500	0.6000	0.0700	0.5300
2022-03-31	成立至今	64.9700	24.6900	40.2800	0.5900	0.0700	0.5200
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.3700	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.3700	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8900	3.2600	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8900	3.2600	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	6.0700	5.6500	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.0700	5.6500	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	16.4100	14.2600	2.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	16.4100	14.2600	2.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	63.6900	23.9500	39.7400	0.6000	0.0700	0.5300
2021-12-31	近五年	63.6900	23.9500	39.7400	0.6000	0.0700	0.5300
2021-12-31	成立至今	63.9500	23.7200	40.2300	0.6000	0.0800	0.5200
2021-12-31	成立至今	63.9500	23.7200	40.2300	0.6000	0.0800	0.5200
2021-09-30	近三个月	1.4300	1.8700	-0.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	3.0600	3.2100	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	5.4000	5.5800	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	16.6000	16.0000	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	61.6200	22.0500	39.5700	0.6200	0.0800	0.5400
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.0900	2.3100	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.0900	2.3100	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	4.2900	2.8400	1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	4.2900	2.8400	1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	17.5300	15.4200	2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	17.5300	15.4200	2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	59.3400	19.8100	39.5300	0.6300	0.0800	0.5500
2021-06-30	成立至今	59.3400	19.8100	39.5300	0.6300	0.0800	0.5500
2021-03-31	近三个月	1.4600	0.9800	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2700	2.3000	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.6900	1.1100	1.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	17.3300	16.3800	0.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	56.8200	18.2600	38.5600	0.6500	0.0800	0.5700
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1600	0.5200	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1600	0.5200	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.5600	3.0500	0.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.5600	3.0500	0.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	18.2200	17.7200	0.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.2200	17.7200	0.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	54.5700	17.1000	37.4700	0.6700	0.0800	0.5900
2020-12-31	成立至今	54.5700	17.1000	37.4700	0.6700	0.0800	0.5900
2020-09-30	近三个月	0.3600	-0.7800	1.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.4200	-1.1700	1.5900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.2600	3.0500	1.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	14.1900	15.4000	-1.2100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	53.3400	15.6000	37.7400	0.6900	0.0800	0.6100
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.8700	0.1700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.3900	0.4500	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.3900	0.4500	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.5200	-0.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.5200	-0.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.3000	5.4200	-0.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.3000	5.4200	-0.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	50.5900	16.9600	33.6300	0.7800	0.0700	0.7100
2020-06-30	近三年	50.5900	16.9600	33.6300	0.7800	0.0700	0.7100
2020-06-30	成立至今	52.7900	16.5000	36.2900	0.7200	0.0800	0.6400
2020-06-30	成立至今	52.7900	16.5000	36.2900	0.7200	0.0800	0.6400
2020-03-31	近三个月	2.3100	2.9200	-0.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4800	1.3100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4800	1.3100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8500	2.8300	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.9800	4.9600	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	49.0100	13.8500	35.1600	0.7800	0.0600	0.7200
2019-12-31	成立至今	49.2500	13.6400	35.6100	0.7700	0.0700	0.7000
2019-09-30	近三个月	1.3600	1.5000	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.5700	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1500	0.6300	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1500	0.6300	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.0300	2.0700	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	7.0300	6.4600	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	45.1100	10.5100	34.6000	0.8400	0.0800	0.7600
2019-03-31	近三个月	1.8600	1.4200	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.9100	-1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.9100	-1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.8700	4.3100	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.7100	8.8500	-1.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	40.8300	8.2700	32.5600	0.9400	0.0800	0.8600
2018-09-30	近三个月	2.2400	1.3500	0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2300	0.6700	-0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.6900	4.3500	-0.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	33.6300	4.2100	29.4200	1.3400	0.0700	1.2700
2018-06-30	成立至今	35.5800	3.8100	31.7700	1.0800	0.0800	1.0000
2018-03-31	近三个月	2.2300	2.1400	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-2.6300	-0.6900	-1.9400	0.3200	0.0500	0.2700
2017-12-31	近三个月	-2.6300	-0.6900	-1.9400	0.3200	0.0500	0.2700
2017-12-31	近六个月	28.8700	-0.1400	29.0100	1.8700	0.0500	1.8200
2017-12-31	近一年	30.5400	-0.3400	30.8800	1.3400	0.0600	1.2800
2017-12-31	成立至今	30.7500	-0.5300	31.2800	1.3100	0.0800	1.2300
2017-09-30	近三个月	32.3500	0.5600	31.7900	2.5600	0.0400	2.5200
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.1300	0.7200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.4400	-0.3300	0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400

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