招商兴福混合A(003861) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商兴福混合A(003861)

2025-01-27 1.3758

-0.0073%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.0100	0.5700	-0.5800	0.5000	0.8600	-0.3600
2024-12-31	近六个月	1.7200	9.0500	-7.3300	0.4400	0.8100	-0.3700
2024-12-31	近一年	2.4800	11.7200	-9.2400	0.3700	0.6600	-0.2900
2024-12-31	近三年	-1.5800	-2.4200	0.8400	0.3000	0.5800	-0.2800
2024-12-31	近五年	26.3900	12.6900	13.7000	0.3400	0.6100	-0.2700
2024-12-31	成立至今	37.4200	31.5500	5.8700	0.4100	0.5900	-0.1800
2024-09-30	近三个月	1.7400	8.4400	-6.7000	0.3700	0.7600	-0.3900
2024-09-30	近六个月	2.7200	8.2500	-5.5300	0.3200	0.6100	-0.2900
2024-09-30	近一年	-0.1500	7.9300	-8.0800	0.2900	0.5400	-0.2500
2024-09-30	近三年	-0.9100	-1.6000	0.6900	0.2700	0.5400	-0.2700
2024-09-30	近五年	30.1900	16.9300	13.2600	0.3200	0.5800	-0.2600
2024-09-30	成立至今	37.4400	30.8100	6.6300	0.4000	0.5800	-0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.5700	-1.2300	0.6600	0.2400	0.2400	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9600	-0.1700	1.1300	0.2700	0.3700	-0.1000
2024-06-30	近三个月	0.9600	-0.1700	1.1300	0.2700	0.3700	-0.1000
2024-06-30	近六个月	0.7500	2.4400	-1.6900	0.2800	0.4400	-0.1600
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2024-06-30	近一年	-2.6200	-2.0800	-0.5400	0.2400	0.4300	-0.1900
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2024-06-30	近三年	-1.7000	-11.5900	9.8900	0.2600	0.5200	-0.2600
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2024-06-30	近五年	32.0000	8.5000	23.5000	0.3100	0.5700	-0.2600
2024-06-30	成立至今	35.0900	20.6300	14.4600	0.4100	0.5700	-0.1600
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2024-03-31	近三个月	-0.2200	2.6200	-2.8400	0.2900	0.5100	-0.2200
2024-03-31	近六个月	-2.7900	-0.3000	-2.4900	0.2400	0.4600	-0.2200
2024-03-31	近一年	-4.2100	-3.6200	-0.5900	0.2300	0.4400	-0.2100
2024-03-31	近三年	-0.2400	-9.2900	9.0500	0.2500	0.5300	-0.2800
2024-03-31	近五年	32.0400	8.5800	23.4600	0.3100	0.5900	-0.2800
2024-03-31	成立至今	33.8000	20.8400	12.9600	0.4100	0.5800	-0.1700
2023-12-31	近三个月	-2.5800	-2.8500	0.2700	0.1900	0.4000	-0.2100
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2023-12-31	近六个月	-3.3400	-4.4100	1.0700	0.2000	0.4200	-0.2200
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2023-12-31	近一年	-3.2300	-3.4200	0.1900	0.2200	0.4200	-0.2000
2023-12-31	近一年	-3.2300	-3.4200	0.1900	0.2200	0.4200	-0.2000
2023-12-31	近三年	0.7300	-12.4600	13.1900	0.2700	0.5600	-0.2900
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2023-12-31	近五年	39.6500	20.9200	18.7300	0.4000	0.6000	-0.2000
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2023-12-31	成立至今	34.0900	17.7500	16.3400	0.4100	0.5800	-0.1700
2023-12-31	成立至今	34.0900	17.7500	16.3400	0.4100	0.5800	-0.1700
2023-09-30	近三个月	-0.7900	-1.6100	0.8200	0.2100	0.4500	-0.2400
2023-09-30	近六个月	-1.4600	-3.3300	1.8700	0.2200	0.4300	-0.2100
2023-09-30	近一年	-0.8400	0.3900	-1.2300	0.2300	0.4900	-0.2600
2023-09-30	近三年	8.4000	-3.2900	11.6900	0.2700	0.5600	-0.2900
2023-09-30	近五年	39.8800	18.2500	21.6300	0.4000	0.6200	-0.2200
2023-09-30	成立至今	37.6400	21.2000	16.4400	0.4200	0.5800	-0.1600
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.8100	-0.4800	0.2200	0.4300	-0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.6800	-1.7400	1.0600	0.2300	0.4100	-0.1800
2023-06-30	近三个月	-0.6800	-1.7400	1.0600	0.2300	0.4100	-0.1800
2023-06-30	近六个月	0.1200	1.0300	-0.9100	0.2300	0.4200	-0.1900
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2023-06-30	近一年	0.0900	-5.2600	5.3500	0.2400	0.4900	-0.2500
2023-06-30	近一年	0.0900	-5.2600	5.3500	0.2400	0.4900	-0.2500
2023-06-30	近三年	17.8500	3.0800	14.7700	0.3000	0.6000	-0.3000
2023-06-30	近三年	17.8500	3.0800	14.7700	0.3000	0.6000	-0.3000
2023-06-30	近五年	37.7100	20.0000	17.7100	0.4100	0.6300	-0.2200
2023-06-30	成立至今	38.7300	23.1800	15.5500	0.4300	0.5900	-0.1600
2023-06-30	成立至今	38.7300	23.1800	15.5500	0.4300	0.5900	-0.1600
2023-03-31	近三个月	0.8000	2.8300	-2.0300	0.2300	0.4300	-0.2000
2023-03-31	近六个月	0.6300	3.8500	-3.2200	0.2400	0.5400	-0.3000
2023-03-31	近一年	3.0900	0.0500	3.0400	0.2700	0.5700	-0.3000
2023-03-31	近三年	26.2500	11.4500	14.8000	0.3100	0.6000	-0.2900
2023-03-31	近五年	32.1700	17.1500	15.0200	0.4300	0.6400	-0.2100
2023-03-31	成立至今	39.6800	25.3700	14.3100	0.4300	0.5900	-0.1600
2022-12-31	近三个月	-0.1700	0.9900	-1.1600	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.1700	0.9900	-1.1600	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近六个月	-0.0200	-6.2300	6.2100	0.2600	0.5500	-0.2900
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2022-12-31	近一年	-0.7500	-9.5600	8.8100	0.2900	0.6400	-0.3500
2022-12-31	近一年	-0.7500	-9.5600	8.8100	0.2900	0.6400	-0.3500
2022-12-31	近三年	27.4400	4.4400	23.0000	0.3600	0.6400	-0.2800
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2022-12-31	近五年	28.5300	13.2100	15.3200	0.4800	0.6400	-0.1600
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2022-12-31	成立至今	38.5700	21.9200	16.6500	0.4400	0.6000	-0.1600
2022-12-31	成立至今	38.5700	21.9200	16.6500	0.4400	0.6000	-0.1600
2022-09-30	近三个月	0.1500	-7.1500	7.3000	0.2600	0.4400	-0.1800
2022-09-30	近六个月	2.4500	-3.6600	6.1100	0.2900	0.5900	-0.3000
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2022-09-30	近三年	31.4900	7.9100	23.5800	0.3500	0.6300	-0.2800
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2022-09-30	成立至今	38.8100	20.7200	18.0900	0.4400	0.6000	-0.1600
2022-06-30	近一个月	1.7500	4.7300	-2.9800	0.2300	0.5300	-0.3000
2022-06-30	近三个月	2.3000	3.7600	-1.4600	0.3200	0.7100	-0.3900
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2022-06-30	近六个月	-0.7300	-3.5500	2.8200	0.3300	0.7300	-0.4000
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2022-06-30	近一年	0.8600	-4.7100	5.5700	0.2900	0.6200	-0.3300
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2022-06-30	近三年	35.4300	16.9500	18.4800	0.3500	0.6300	-0.2800
2022-06-30	近三年	35.4300	16.9500	18.4800	0.3500	0.6300	-0.2800
2022-06-30	近五年	34.6300	26.9200	7.7100	0.4700	0.6300	-0.1600
2022-06-30	成立至今	38.6000	30.0200	8.5800	0.4500	0.6000	-0.1500
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2022-03-31	近三个月	-2.9600	-7.0500	4.0900	0.3200	0.7300	-0.4100
2022-03-31	近六个月	-2.3100	-5.7300	3.4200	0.2800	0.5900	-0.3100
2022-03-31	近一年	1.0200	-5.9300	6.9500	0.2600	0.5700	-0.3100
2022-03-31	近三年	33.7100	12.6000	21.1100	0.3400	0.6300	-0.2900
2022-03-31	近五年	33.7500	26.1600	7.5900	0.4700	0.6100	-0.1400
2022-03-31	成立至今	35.4900	25.3100	10.1800	0.4600	0.6000	-0.1400
2021-12-31	近三个月	0.6600	1.4200	-0.7600	0.2300	0.3900	-0.1600
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2021-12-31	近六个月	1.6000	-1.1900	2.7900	0.2500	0.5100	-0.2600
2021-12-31	近六个月	1.6000	-1.1900	2.7900	0.2500	0.5100	-0.2600
2021-12-31	近一年	4.8800	0.2300	4.6500	0.2900	0.5900	-0.3000
2021-12-31	近一年	4.8800	0.2300	4.6500	0.2900	0.5900	-0.3000
2021-12-31	近三年	45.4100	38.4500	6.9600	0.4700	0.6400	-0.1700
2021-12-31	近三年	45.4100	38.4500	6.9600	0.4700	0.6400	-0.1700
2021-12-31	近五年	39.2700	38.4800	0.7900	0.4600	0.5900	-0.1300
2021-12-31	近五年	39.2700	38.4800	0.7900	0.4600	0.5900	-0.1300
2021-12-31	成立至今	39.6200	34.8100	4.8100	0.4600	0.5900	-0.1300
2021-12-31	成立至今	39.6200	34.8100	4.8100	0.4600	0.5900	-0.1300
2021-09-30	近三个月	0.9300	-2.5800	3.5100	0.2700	0.6000	-0.3300
2021-09-30	近六个月	3.4100	-0.2200	3.6300	0.2300	0.5500	-0.3200
2021-09-30	近一年	9.2400	6.0800	3.1600	0.2900	0.6100	-0.3200
2021-09-30	近三年	40.9600	29.6900	11.2700	0.4700	0.6700	-0.2000
2021-09-30	成立至今	38.7000	32.9300	5.7700	0.4700	0.6000	-0.1300
2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.9000	1.1800	0.1700	0.4000	-0.2300
2021-06-30	近三个月	2.4600	2.4200	0.0400	0.1800	0.4900	-0.3100
2021-06-30	近三个月	2.4600	2.4200	0.0400	0.1800	0.4900	-0.3100
2021-06-30	近六个月	3.2300	1.4400	1.7900	0.3200	0.6600	-0.3400
2021-06-30	近六个月	3.2300	1.4400	1.7900	0.3200	0.6600	-0.3400
2021-06-30	近一年	16.7300	14.1800	2.5500	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-06-30	近一年	16.7300	14.1800	2.5500	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-06-30	近三年	36.4100	32.9200	3.4900	0.4800	0.6700	-0.1900
2021-06-30	近三年	36.4100	32.9200	3.4900	0.4800	0.6700	-0.1900
2021-06-30	成立至今	37.4200	36.4400	0.9800	0.4800	0.6000	-0.1200
2021-06-30	成立至今	37.4200	36.4400	0.9800	0.4800	0.6000	-0.1200
2021-03-31	近三个月	0.7500	-0.9600	1.7100	0.4200	0.8000	-0.3800
2021-03-31	近六个月	5.6300	6.3100	-0.6800	0.3400	0.6700	-0.3300
2021-03-31	近一年	21.2200	18.4200	2.8000	0.3800	0.6600	-0.2800
2021-03-31	近三年	26.9100	24.4800	2.4300	0.5100	0.6800	-0.1700
2021-03-31	成立至今	34.1200	33.2200	0.9000	0.4900	0.6100	-0.1200
2020-12-31	近三个月	4.8400	7.3300	-2.4900	0.2300	0.5000	-0.2700
2020-12-31	近三个月	4.8400	7.3300	-2.4900	0.2300	0.5000	-0.2700
2020-12-31	近六个月	13.0800	12.5500	0.5300	0.3700	0.6600	-0.2900
2020-12-31	近六个月	13.0800	12.5500	0.5300	0.3700	0.6600	-0.2900
2020-12-31	近一年	22.4300	15.2200	7.2100	0.4600	0.7000	-0.2400
2020-12-31	近一年	22.4300	15.2200	7.2100	0.4600	0.7000	-0.2400
2020-12-31	近三年	23.4800	24.9000	-1.4200	0.5700	0.6600	-0.0900
2020-12-31	近三年	23.4800	24.9000	-1.4200	0.5700	0.6600	-0.0900
2020-12-31	成立至今	33.1200	34.5000	-1.3800	0.4900	0.5900	-0.1000
2020-12-31	成立至今	33.1200	34.5000	-1.3800	0.4900	0.5900	-0.1000
2020-09-30	近三个月	7.8600	4.8700	2.9900	0.4700	0.7900	-0.3200
2020-09-30	近六个月	14.7600	11.4000	3.3600	0.4200	0.6500	-0.2300
2020-09-30	近一年	20.2700	12.0200	8.2500	0.4500	0.6800	-0.2300
2020-09-30	近三年	21.1500	19.0800	2.0700	0.5700	0.6600	-0.0900
2020-09-30	成立至今	26.9700	25.3100	1.6600	0.5100	0.6000	-0.0900
2020-06-30	近一个月	3.0900	3.4400	-0.3500	0.2900	0.4400	-0.1500
2020-06-30	近三个月	6.4000	6.2300	0.1700	0.3500	0.4500	-0.1000
2020-06-30	近三个月	6.4000	6.2300	0.1700	0.3500	0.4500	-0.1000
2020-06-30	近六个月	8.2700	2.3700	5.9000	0.5300	0.7400	-0.2100
2020-06-30	近六个月	8.2700	2.3700	5.9000	0.5300	0.7400	-0.2100
2020-06-30	近一年	15.0300	7.4900	7.5400	0.4000	0.6000	-0.2000
2020-06-30	近一年	15.0300	7.4900	7.5400	0.4000	0.6000	-0.2000
2020-06-30	近三年	14.3500	16.6400	-2.2900	0.5500	0.6200	-0.0700
2020-06-30	近三年	14.3500	16.6400	-2.2900	0.5500	0.6200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	17.7200	19.5000	-1.7800	0.5100	0.5800	-0.0700
2020-06-30	成立至今	17.7200	19.5000	-1.7800	0.5100	0.5800	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.7600	-3.6400	5.4000	0.6700	0.9500	-0.2800
2019-12-31	近三个月	2.9900	4.3500	-1.3600	0.1600	0.3700	-0.2100
2019-12-31	近三个月	2.9900	4.3500	-1.3600	0.1600	0.3700	-0.2100
2019-12-31	近六个月	6.2400	5.0000	1.2400	0.2100	0.4300	-0.2200
2019-12-31	近一年	13.2400	19.8800	-6.6400	0.6100	0.6200	-0.0100
2019-12-31	近三年	8.4600	19.9100	-11.4500	0.5100	0.5600	-0.0500
2019-12-31	成立至今	8.7300	16.7400	-8.0100	0.5000	0.5500	-0.0500
2019-09-30	近三个月	3.1600	0.6300	2.5300	0.2500	0.4800	-0.2300
2019-06-30	近一个月	1.1600	2.9700	-1.8100	0.1600	0.5700	-0.4100
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.1000	1.1000	0.1000	0.7500	-0.6500
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.1000	1.1000	0.1000	0.7500	-0.6500
2019-06-30	近六个月	6.5800	14.1700	-7.5900	0.8500	0.7700	0.0800
2019-06-30	近一年	1.5900	8.3000	-6.7100	0.6400	0.7600	-0.1200
2019-06-30	成立至今	2.3400	11.1800	-8.8400	0.5400	0.5800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	5.5300	14.2800	-8.7500	1.2100	0.7700	0.4400
2018-12-31	近三个月	-2.4200	-4.9900	2.5700	0.2700	0.8100	-0.5400
2018-12-31	近三个月	-2.4200	-4.9900	2.5700	0.2700	0.8100	-0.5400
2018-12-31	近六个月	-4.6900	-5.1400	0.4500	0.3500	0.7400	-0.3900
2018-12-31	近一年	-10.9400	-9.5800	-1.3600	0.6200	0.6600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	-3.9800	-2.6200	-1.3600	0.4400	0.5200	-0.0800
2018-09-30	近三个月	-2.3200	-0.1500	-2.1700	0.4100	0.6700	-0.2600
2018-06-30	近一个月	-4.8500	-3.5700	-1.2800	0.8600	0.6400	0.2200
2018-06-30	近三个月	-4.6700	-4.0800	-0.5900	0.6400	0.5700	0.0700
2018-06-30	近三个月	-4.6700	-4.0800	-0.5900	0.6400	0.5700	0.0700
2018-06-30	近六个月	-6.5600	-4.6800	-1.8800	0.8200	0.5700	0.2500
2018-06-30	近一年	-2.1500	0.2000	-2.3500	0.5800	0.4700	0.1100
2018-06-30	成立至今	0.7400	2.6500	-1.9100	0.4700	0.4200	0.0500
2018-03-31	近三个月	-1.9800	-0.6300	-1.3500	0.9700	0.5900	0.3800
2017-12-31	近三个月	2.8700	2.3300	0.5400	0.2000	0.4000	-0.2000
2017-12-31	近三个月	2.8700	2.3300	0.5400	0.2000	0.4000	-0.2000
2017-12-31	近六个月	4.7200	5.1200	-0.4000	0.1600	0.3500	-0.1900
2017-12-31	近一年	7.5400	10.6200	-3.0800	0.1300	0.3200	-0.1900
2017-12-31	成立至今	7.8100	7.6900	0.1200	0.1300	0.3400	-0.2100
2017-09-30	近三个月	1.8000	2.7200	-0.9200	0.1100	0.2900	-0.1800
2017-06-30	近一个月	1.3600	3.1000	-1.7400	0.1300	0.3400	-0.2100
2017-06-30	近三个月	1.6300	3.1500	-1.5200	0.1200	0.3200	-0.2000
2017-06-30	近三个月	1.6300	3.1500	-1.5200	0.1200	0.3200	-0.2000
2017-06-30	近六个月	2.6900	5.2400	-2.5500	0.0900	0.3000	-0.2100
2017-06-30	成立至今	2.9500	2.4500	0.5000	0.0900	0.3200	-0.2300
2017-03-31	近三个月	1.0500	2.0300	-0.9800	0.0500	0.2700	-0.2200

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