招商招祥纯债A(003863) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招祥纯债A(003863)

2025-05-30 1.1741

0.0341%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0900	-0.6100	0.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	2.1000	2.1600	-0.0600	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.7900	4.8700	-1.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	12.9000	14.8800	-1.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	20.7200	22.1400	-1.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	38.2400	41.6800	-3.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2000	2.7900	-0.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2000	2.7900	-0.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3700	3.7100	-1.3400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.3300	7.6100	-2.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	13.7600	16.4800	-2.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	23.0400	26.0600	-3.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	38.3700	42.5500	-4.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	38.3700	42.5500	-4.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.9000	-0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6500	2.6500	-1.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.4700	6.1600	-1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.3100	14.7000	-1.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.5900	24.2400	-2.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	35.3900	38.6900	-3.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.8700	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.7400	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.8900	3.7600	-0.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	5.0700	5.9300	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	14.8000	15.5600	-0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	22.9600	24.8600	-1.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	35.1700	37.4600	-2.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.9900	-0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7700	3.4200	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0500	5.8600	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.2500	14.9900	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.4200	23.5200	-1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	33.2000	35.1100	-1.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3600	1.4000	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1200	2.0900	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.4300	4.7800	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.6900	13.7600	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	22.1400	22.5200	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.3700	32.4700	-1.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7500	0.6800	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2200	2.3600	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8900	3.3100	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.1300	13.6000	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	22.3200	24.0500	-1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.6000	30.6400	-1.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4600	1.6700	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.2400	2.6400	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6100	4.1200	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.2000	12.1200	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	23.2500	25.0400	-1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.6400	29.7600	-1.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7500	0.9500	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.9200	-0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.0700	-0.0200	-1.0500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3600	1.4500	-1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4400	3.3100	-0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.8000	11.8000	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	23.8900	26.5500	-2.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.6100	26.4300	-1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4500	1.4700	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0100	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0700	1.8300	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.4500	4.7800	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.9400	13.2000	-0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	24.1600	24.6200	-0.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.7700	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.4800	2.0000	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	22.4500	23.3300	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.3100	2.8900	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.2600	5.0900	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近五年	20.7800	22.8000	-2.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.6300	22.3900	-0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近六个月	2.5000	2.9000	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.3000	5.1300	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	12.7700	14.8100	-2.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	19.4900	20.9100	-1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9900	1.2300	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	1.2300	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8900	2.1400	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8900	2.1400	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6900	2.7700	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.6900	2.7700	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.8100	14.6200	-1.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.8100	14.6200	-1.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.7400	18.9400	-1.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.7400	18.9400	-1.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.9000	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	2.1700	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.8000	1.3000	0.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.6100	15.4300	-1.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	16.5800	17.5000	-0.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.2600	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.2600	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7500	2.9800	-0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7500	2.9800	-0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.8900	16.5600	-1.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.8900	16.5600	-1.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.5500	16.4500	-0.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.5500	16.4500	-0.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0800	-0.6300	0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0400	-0.8500	0.8900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.8800	3.0300	-0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.8800	14.6200	-1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	14.5600	15.0100	-0.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.6800	0.0000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1200	-0.2200	0.3400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1200	-0.2200	0.3400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9500	2.3500	-0.4000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9500	2.3500	-0.4000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.3000	5.1300	-0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.3000	5.1300	-0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.9300	16.2600	-2.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.9300	16.2600	-2.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.6500	15.7300	-1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.6500	15.7300	-1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8300	2.5800	-0.7500	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3000	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3000	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3000	2.7200	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.5600	4.5900	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	11.6600	13.4600	-1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.4600	13.0800	-0.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2900	1.4000	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5300	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2100	1.8200	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.3200	6.0800	-0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.9300	10.0900	-0.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1600	1.1600	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5100	2.6700	-1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5100	2.6700	-1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.0500	4.1900	-1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.9400	8.2200	-1.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	7.5500	8.1200	-0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.5100	1.4800	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5500	0.6200	-0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7200	1.9500	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7200	1.9500	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.7700	3.8700	-0.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.7100	4.2500	-0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.3700	3.7800	0.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.0200	1.8800	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.8900	-0.4300	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2017-12-31	近六个月	-0.0600	0.3600	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	-0.1300	0.2400	-0.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	成立至今	0.5800	-0.0900	0.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.7900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.4500	1.2400	0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.2300	0.2200	0.0100	0.1000	0.0800	0.0200
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2017-06-30	近六个月	-0.0700	-0.1200	0.0500	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	成立至今	0.6400	-0.4500	1.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.3000	-0.3400	0.0400	0.1100	0.0700	0.0400

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