招商招景纯债A(003867) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招景纯债A(003867)

2025-01-27 1.1132

0.0719%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1300	3.0500	-1.9200	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.3600	4.3300	-2.9700	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近一年	2.6500	8.8300	-6.1800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近三年	7.9100	18.5100	-10.6000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近五年	13.6700	29.0200	-15.3500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	成立至今	27.4100	47.6400	-20.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2400	1.2400	-1.0000	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.8500	3.1900	-2.3400	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.1100	7.1300	-5.0200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近三年	7.7100	16.5700	-8.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近五年	13.1300	26.8300	-13.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	成立至今	26.0000	43.2700	-17.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.9900	-0.7900	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.9200	-1.3100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.9200	-1.3100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2700	4.3100	-3.0400	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.2700	4.3100	-3.0400	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-06-30	近一年	2.3000	6.5900	-4.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.3000	6.5900	-4.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.8100	17.2900	-8.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.8100	17.2900	-8.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近五年	13.9400	27.1600	-13.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	成立至今	25.7000	41.5100	-15.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	成立至今	25.7000	41.5100	-15.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三个月	0.6500	2.3400	-1.6900	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.2500	3.8100	-2.5600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	2.4700	6.6500	-4.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	9.3300	16.5900	-7.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近五年	14.0800	25.5500	-11.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	24.9300	38.8400	-13.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.5900	1.4400	-0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5900	1.4400	-0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0100	2.1900	-1.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.0100	2.1900	-1.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	2.3500	5.2300	-2.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.3500	5.2300	-2.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	9.7300	15.0500	-5.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	9.7300	15.0500	-5.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近五年	14.6100	24.4300	-9.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近五年	14.6100	24.4300	-9.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.1200	35.6700	-11.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-12-31	成立至今	24.1200	35.6700	-11.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.7300	-0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2000	2.7300	-1.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.8700	3.5900	-1.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近三年	8.3700	14.8900	-6.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近五年	15.2600	26.2300	-10.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	23.3900	33.7400	-10.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.5500	-0.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.9800	-1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.9800	-1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3200	2.9800	-1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3200	2.9800	-1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.1400	4.5800	-2.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.1400	4.5800	-2.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三年	8.0000	13.1700	-5.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三年	8.0000	13.1700	-5.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近五年	16.3500	27.0100	-10.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	22.8700	32.7600	-9.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	成立至今	22.8700	32.7600	-9.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近三个月	0.5400	0.9800	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.4100	3.6900	-1.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近三年	7.1400	10.5400	-3.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近五年	16.8400	27.2400	-10.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	21.9200	30.1800	-8.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.1400	0.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.1400	0.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.8100	1.5600	-0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.8100	1.5600	-0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.7100	3.4900	-0.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.7100	3.4900	-0.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.1900	12.6600	-4.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.1900	12.6600	-4.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近五年	17.7500	28.7100	-10.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	17.7500	28.7100	-10.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.2700	28.9300	-7.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.2700	28.9300	-7.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.6800	1.7000	-1.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.7400	2.8200	-1.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.5400	5.0500	-1.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近三年	8.7500	14.2900	-5.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	18.4800	27.9900	-9.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	21.1200	29.1000	-7.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.0300	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.1100	-0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.1100	-0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8900	1.9000	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8900	1.9000	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.1400	5.2200	-1.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.1400	5.2200	-1.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.0500	14.0800	-5.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.0500	14.0800	-5.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	18.8600	26.5600	-7.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.3000	26.9500	-6.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.3000	26.9500	-6.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.8300	0.7800	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.7700	2.1600	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	4.1800	5.4400	-1.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	8.7100	13.5400	-4.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	18.7600	25.3300	-6.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.0500	25.5600	-6.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9300	1.3700	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9300	1.3700	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2100	3.2600	-1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2100	3.2600	-1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3800	5.6500	-1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3800	5.6500	-1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.0200	14.2600	-5.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三年	9.0200	14.2600	-5.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	18.0700	24.5800	-6.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	18.0700	24.5800	-6.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.2700	1.8700	-0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3700	3.2100	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.7500	5.5800	-2.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	9.2800	16.0000	-6.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	16.9800	22.9000	-5.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.0700	0.1800	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1200	2.3100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1200	2.3100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.5300	2.8400	-1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.5300	2.8400	-1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	9.3900	15.4200	-6.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	9.3900	15.4200	-6.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	15.5200	20.6500	-5.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	15.5200	20.6500	-5.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.0200	0.9800	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.3700	2.3000	-1.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	0.4200	1.1100	-0.6900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	9.5100	16.3800	-6.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	14.2700	19.0800	-4.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	-0.6500	1.3100	-1.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.6500	1.3100	-1.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.5800	0.5200	-1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.5800	0.5200	-1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	0.9100	3.0500	-2.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	0.9100	3.0500	-2.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三年	9.8400	17.7200	-7.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三年	9.8400	17.7200	-7.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	13.1200	17.9200	-4.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	13.1200	17.9200	-4.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0700	-0.7800	0.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.0500	-1.1700	1.2200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.2300	3.0500	-0.8200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近三年	11.3700	15.4000	-4.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	13.8500	16.4000	-2.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5900	-0.8700	0.2800	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.3900	0.3700	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.3900	0.3700	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5000	2.5200	-1.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5000	2.5200	-1.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.1300	5.4200	-2.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.1300	5.4200	-2.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.4100	16.9600	-4.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.4100	16.9600	-4.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.7800	17.3200	-3.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.7800	17.3200	-3.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.5200	2.9200	-1.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.6500	1.3100	-0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6500	1.3100	-0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6100	2.8300	-1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.5000	4.9600	-1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.0900	14.4300	-2.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.9500	1.5000	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6300	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6300	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8700	2.0700	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.4600	6.4600	-2.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.3200	11.2800	-0.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.1200	1.4200	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.9100	-1.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.9100	-1.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.1600	8.8500	-3.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.3000	9.0300	-0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.6700	-0.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.5400	4.3500	-1.8100	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3400	4.2100	0.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	5.6100	4.5300	1.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	0.2700	2.1400	-1.8700	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.6900	1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.6900	1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.7600	-0.1400	1.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.9900	0.1700	2.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.9900	0.1700	2.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0100	0.5600	0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4200	1.2000	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9600	0.1300	0.8300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9600	0.1300	0.8300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.2100	0.3100	0.9000	0.0100	0.0700	-0.0600

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