华泰柏瑞天添宝货币B(003871) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞天添宝货币B(003871)

2024-11-27 0.4753

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4523	0.0894	0.3629	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9495	0.1779	0.7716	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.0894	0.3558	1.7336	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.5990	1.0656	5.5334	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.9869	1.7763	10.2106	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	24.6743	2.7893	21.8850	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1616	0.0292	0.1324	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4950	0.0885	0.4065	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4950	0.0885	0.4065	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0596	0.1769	0.8827	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0596	0.1769	0.8827	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1628	0.3558	1.8070	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	6.7534	1.0656	5.6878	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.7534	1.0656	5.6878	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	12.2264	1.7763	10.4501	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	24.1129	2.6999	21.4130	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	24.1129	2.6999	21.4130	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5619	0.0885	0.4734	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1292	0.1779	0.9513	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.2332	0.3558	1.8774	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.8772	1.0656	5.8116	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	12.4626	1.7763	10.6863	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	23.5016	2.6114	20.8902	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5641	0.0894	0.4747	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近六个月	1.0916	0.1789	0.9127	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	2.2208	0.3549	1.8659	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.9514	1.0646	5.8868	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.9514	1.0646	5.8868	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	12.7181	1.7753	10.9428	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.7181	1.7753	10.9428	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	22.8116	2.5229	20.2887	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	22.8116	2.5229	20.2887	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.5245	0.0894	0.4351	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0918	0.1779	0.9139	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.1294	0.3549	1.7745	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.0415	1.0646	5.9769	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	13.0002	1.7753	11.2249	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	22.1227	2.4335	19.6892	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1833	0.0292	0.1541	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5642	0.0885	0.4757	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	1.1169	0.1760	0.9409	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.1169	0.1760	0.9409	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	2.0721	0.3549	1.7172	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	7.0545	1.0646	5.9899	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	13.4999	1.7753	11.7246	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	21.4854	2.3440	19.1414	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	21.4854	2.3440	19.1414	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5496	0.0875	0.4621	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	1.0265	0.1769	0.8496	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	2.0390	0.3549	1.6841	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	7.0081	1.0646	5.9435	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	14.0949	1.7753	12.3196	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	20.8038	2.2556	18.5482	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4743	0.0894	0.3849	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4743	0.0894	0.3849	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9446	0.1789	0.7657	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9446	0.1789	0.7657	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.0904	0.3549	1.7355	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0904	0.3549	1.7355	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.1746	1.0656	6.1090	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	7.1746	1.0656	6.1090	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	14.7847	1.7753	13.0094	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	14.7847	1.7753	13.0094	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	20.1435	2.1681	17.9754	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	20.1435	2.1681	17.9754	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4681	0.0894	0.3787	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	1.0022	0.1779	0.8243	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.2402	0.3549	1.8853	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	7.4077	1.0656	6.3421	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	15.5289	1.7753	13.7536	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	19.5764	2.0786	17.4978	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1677	0.0292	0.1385	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.5316	0.0885	0.4431	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	1.1350	0.1760	0.9590	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近一年	2.3721	0.3549	2.0172	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3721	0.3549	2.0172	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	7.6205	1.0656	6.5549	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.6205	1.0656	6.5549	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	16.3099	1.7753	14.5346	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	19.0192	1.9892	17.0300	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	19.0192	1.9892	17.0300	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.6002	0.0875	0.5127	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.2257	0.1769	1.0488	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-03-31	近三年	7.8077	1.0656	6.7421	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	16.9758	1.7753	15.2005	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	18.3898	1.9007	16.4891	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.6217	0.0894	0.5323	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.6217	0.0894	0.5323	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2233	0.1789	1.0444	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.2233	0.1789	1.0444	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.4856	0.3549	2.1307	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.4856	0.3549	2.1307	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	8.0115	1.0656	6.9459	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	8.0115	1.0656	6.9459	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	17.2950	1.7753	15.5197	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	17.2950	1.7753	15.5197	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	17.6835	1.8132	15.8703	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	17.6835	1.8132	15.8703	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5978	0.0894	0.5084	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.2129	0.1779	1.0350	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.5132	0.3549	2.1583	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	8.2198	1.0656	7.1542	0.0011	0.0000	0.0011
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2021-06-30	近一个月	0.2000	0.0292	0.1708	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.6115	0.0885	0.5230	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6115	0.0885	0.5230	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2470	0.1760	1.0710	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2470	0.1760	1.0710	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.4510	0.3549	2.0961	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.4510	0.3549	2.0961	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.6192	1.0656	7.5536	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.6192	1.0656	7.5536	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	16.2613	1.6946	14.5667	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	16.2613	1.6946	14.5667	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6317	0.0875	0.5442	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2847	0.1769	1.1078	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.3585	0.3549	2.0036	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	9.1373	1.0656	8.0717	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	15.5547	1.6061	13.9486	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6489	0.0894	0.5595	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6489	0.0894	0.5595	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.1891	0.1789	1.0102	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1891	0.1789	1.0102	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.4341	0.3558	2.0783	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.4341	0.3558	2.0783	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	9.7075	1.0656	8.6419	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.7075	1.0656	8.6419	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	14.8293	1.5186	13.3107	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.8293	1.5186	13.3107	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.5367	0.0894	0.4473	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	1.0602	0.1779	0.8823	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.4788	0.3558	2.1230	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	10.2273	1.0656	9.1617	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	14.0890	1.4292	12.6598	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1597	0.0292	0.1305	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.5207	0.0885	0.4322	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5207	0.0885	0.4322	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.2303	0.1769	1.0534	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.2303	0.1769	1.0534	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.6117	0.3558	2.2559	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.6117	0.3558	2.2559	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.8967	1.0656	9.8311	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.8967	1.0656	9.8311	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	13.4800	1.3397	12.1403	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	13.4800	1.3397	12.1403	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.7060	0.0885	0.6175	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6928	0.0894	0.6034	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6928	0.0894	0.6034	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3646	0.1789	1.1857	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.8875	0.3549	2.5326	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	11.7306	1.0646	10.6660	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	12.1007	1.1628	10.9379	0.0023	0.0000	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.6671	0.0894	0.5777	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2313	0.0292	0.2021	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.7065	0.0885	0.6180	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.7065	0.0885	0.6180	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.5024	0.1760	1.3264	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.3222	0.3549	2.9673	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	10.5916	0.9839	9.6077	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.7903	0.0875	0.7028	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8158	0.0894	0.7264	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8158	0.0894	0.7264	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.7928	0.1789	1.6139	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	4.1100	0.3549	3.7551	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	8.9546	0.8079	8.1467	0.0020	0.0000	0.0020
2018-09-30	近三个月	0.9691	0.0894	0.8797	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3486	0.0292	0.3194	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0914	0.0885	1.0029	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0914	0.0885	1.0029	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.2615	0.1760	2.0855	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.5992	0.3549	4.2443	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	7.0357	0.6290	6.4067	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.1575	0.0875	1.0700	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.1258	0.0894	1.0364	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.1258	0.0894	1.0364	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.2860	0.1789	2.1071	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	4.3230	0.3549	3.9681	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	成立至今	4.6686	0.4531	4.2155	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	1.1473	0.0894	1.0579	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一个月	0.3866	0.0292	0.3574	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	1.1072	0.0885	1.0187	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.1072	0.0885	1.0187	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.9916	0.1760	1.8156	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	2.3294	0.2742	2.0552	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.8746	0.0875	0.7871	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.3312	0.0894	0.2418	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.3312	0.0894	0.2418	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	成立至今	0.3312	0.0982	0.2330	0.0022	0.0000	0.0022

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