浙商日添金B(003875) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商日添金B(003875)

2025-02-14 0.4304

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4591	0.0882	0.3709	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.9211	0.1764	0.7447	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.9977	0.3510	1.6467	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	6.4756	1.0510	5.4246	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	11.6609	1.7519	9.9090	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	24.2304	2.8316	21.3988	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.4599	0.0882	0.3717	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.9552	0.1755	0.7797	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	2.1120	0.3510	1.7610	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	6.6464	1.0510	5.5954	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	11.9147	1.7519	10.1628	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	23.6627	2.7434	20.9193	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1675	0.0288	0.1387	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4930	0.0873	0.4057	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4930	0.0873	0.4057	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0668	0.1745	0.8923	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0668	0.1745	0.8923	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.1911	0.3510	1.8401	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.1911	0.3510	1.8401	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.7934	1.0510	5.7424	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.7934	1.0510	5.7424	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	12.1486	1.7519	10.3967	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	23.0965	2.6552	20.4413	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	23.0965	2.6552	20.4413	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.5709	0.0873	0.4836	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.1459	0.1755	0.9704	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	2.2677	0.3510	1.9167	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.9182	1.0510	5.8672	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	12.3431	1.7519	10.5912	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	22.4926	2.5679	19.9247	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5716	0.0882	0.4834	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5716	0.0882	0.4834	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.1125	0.1764	0.9361	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	1.1125	0.1764	0.9361	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	2.2576	0.3500	1.9076	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.2576	0.3500	1.9076	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	7.0182	1.0500	5.9682	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	7.0182	1.0500	5.9682	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	12.4767	1.7510	10.7257	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	12.4767	1.7510	10.7257	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	21.7972	2.4807	19.3165	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-09-30	近三个月	0.5377	0.0882	0.4495	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	1.1091	0.1755	0.9336	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.1668	0.3500	1.8168	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	7.1275	1.0500	6.0775	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	12.6211	1.7510	10.8701	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	21.1049	2.3925	18.7124	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1941	0.0288	0.1653	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.5683	0.0873	0.4810	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近六个月	1.1325	0.1736	0.9589	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	1.1325	0.1736	0.9589	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	2.0941	0.3500	1.7441	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	2.0941	0.3500	1.7441	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	7.1045	1.0500	6.0545	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	7.1045	1.0500	6.0545	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	12.9860	1.7510	11.2350	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	20.4572	2.3042	18.1530	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	20.4572	2.3042	18.1530	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.5610	0.0863	0.4747	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近六个月	1.0460	0.1745	0.8715	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近一年	2.0518	0.3500	1.7018	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三年	6.9594	1.0500	5.9094	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	13.4582	1.7510	11.7072	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	19.7765	2.2170	17.5595	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4824	0.0882	0.3942	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.4824	0.0882	0.3942	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.9508	0.1764	0.7744	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.9508	0.1764	0.7744	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	2.0855	0.3500	1.7355	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	2.0855	0.3500	1.7355	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	7.0570	1.0510	6.0060	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.0570	1.0510	6.0060	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	14.0303	1.7510	12.2793	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	14.0303	1.7510	12.2793	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	19.1083	2.1307	16.9776	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	19.1083	2.1307	16.9776	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4662	0.0882	0.3780	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.9954	0.1755	0.8199	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	2.2256	0.3500	1.8756	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	7.2755	1.0510	6.2245	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.7258	1.7510	12.9748	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	18.5365	2.0425	16.4940	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1702	0.0288	0.1414	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.5267	0.0873	0.4394	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.5267	0.0873	0.4394	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.1240	0.1736	0.9504	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.1240	0.1736	0.9504	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.3601	0.3500	2.0101	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.3601	0.3500	2.0101	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	7.4930	1.0510	6.4420	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.4930	1.0510	6.4420	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	15.3707	1.7510	13.6197	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	17.9865	1.9542	16.0323	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	17.9865	1.9542	16.0323	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.5942	0.0863	0.5079	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.2181	0.1745	1.0436	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	2.4454	0.3500	2.0954	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	7.6433	1.0510	6.5923	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	15.9823	1.7510	14.2313	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	17.3683	1.8670	15.5013	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.6202	0.0882	0.5320	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.6202	0.0882	0.5320	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.2224	0.1764	1.0460	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.2224	0.1764	1.0460	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.5175	0.3500	2.1675	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.5175	0.3500	2.1675	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.7464	1.0510	6.6954	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.7464	1.0510	6.6954	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	16.3422	1.7510	14.5912	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.3422	1.7510	14.5912	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	16.6750	1.7807	14.8943	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	16.6750	1.7807	14.8943	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5984	0.0882	0.5102	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.2125	0.1755	1.0370	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.5726	0.3500	2.2226	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.8327	1.0510	6.7817	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	15.9558	1.6925	14.2633	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.2017	0.0288	0.1729	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.6104	0.0873	0.5231	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.6104	0.0873	0.5231	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2795	0.1736	1.1059	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2795	0.1736	1.1059	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.4888	0.3500	2.1388	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.4888	0.3500	2.1388	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.1168	1.0510	7.0658	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.1168	1.0510	7.0658	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	15.2660	1.6042	13.6618	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	15.2660	1.6042	13.6618	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.6650	0.0863	0.5787	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.3439	0.1745	1.1694	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.3071	0.3500	1.9571	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.5232	1.0510	7.4722	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	成立至今	14.5667	1.5170	13.0497	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.6743	0.0882	0.5861	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.6743	0.0882	0.5861	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.1940	0.1764	1.0176	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1940	0.1764	1.0176	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2947	0.3510	1.9437	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.2947	0.3510	1.9437	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.9577	1.0510	7.9067	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.9577	1.0510	7.9067	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	13.8098	1.4307	12.3791	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.8098	1.4307	12.3791	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.5162	0.0882	0.4280	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9505	0.1755	0.7750	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.3079	0.3510	1.9569	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.4132	1.0510	8.3622	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	13.0475	1.3425	11.7050	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1432	0.0288	0.1144	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4321	0.0873	0.3448	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4321	0.0873	0.3448	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0877	0.1745	0.9132	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0877	0.1745	0.9132	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4644	0.3510	2.1134	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4644	0.3510	2.1134	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.9735	1.0510	8.9225	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.9735	1.0510	8.9225	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	12.4669	1.2542	11.2127	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.4669	1.2542	11.2127	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6528	0.0873	0.5655	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6874	0.0882	0.5992	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6874	0.0882	0.5992	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3619	0.1764	1.1855	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.7429	0.3500	2.3929	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三年	10.9395	1.0500	9.8895	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	成立至今	11.2569	1.0797	10.1772	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6699	0.0882	0.5817	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.2227	0.0288	0.1939	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6673	0.0873	0.5800	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6673	0.0873	0.5800	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3624	0.1736	1.1888	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.9542	0.3500	2.6042	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	9.7620	0.9033	8.8587	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.6905	0.0863	0.6042	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7008	0.0882	0.6126	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7008	0.0882	0.6126	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5704	0.1764	1.3940	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.6700	0.3500	3.3200	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	8.2867	0.7297	7.5570	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.8635	0.0882	0.7753	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3303	0.0288	0.3015	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.0873	0.9013	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.0873	0.9013	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0672	0.1736	1.8936	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2488	0.3500	3.8988	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	成立至今	6.6125	0.5533	6.0592	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.0681	0.0863	0.9818	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0952	0.0882	1.0070	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0952	0.0882	1.0070	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.1374	0.1764	1.9610	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.1553	0.3500	3.8053	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	4.4532	0.3797	4.0735	0.0012	0.0000	0.0012
2017-09-30	近三个月	1.0309	0.0882	0.9427	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3620	0.0288	0.3332	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0597	0.0873	0.9724	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0597	0.0873	0.9724	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9756	0.1736	1.8020	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	2.2673	0.2033	2.0640	0.0012	0.0000	0.0012
2017-03-31	近三个月	0.9063	0.0863	0.8200	0.0010	0.0000	0.0010

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