富国久利稳健配置混合型C(003878)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0639

-0.7556%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	8.0700	1.7000	6.3700	1.6700	0.2600	1.4100
2024-12-31	近六个月	18.1100	4.3400	13.7700	1.5500	0.2300	1.3200
2024-12-31	近一年	11.9800	6.6900	5.2900	1.3600	0.1900	1.1700
2024-12-31	近三年	2.7300	3.6100	-0.8800	0.9200	0.1700	0.7500
2024-12-31	近五年	15.9800	9.0000	6.9800	0.7600	0.1800	0.5800
2024-12-31	成立至今	27.7500	16.0500	11.7000	0.6000	0.1800	0.4200
2024-09-30	近三个月	9.2900	2.5900	6.7000	1.4400	0.2000	1.2400
2024-09-30	近六个月	9.1700	3.2000	5.9700	1.1900	0.1600	1.0300
2024-09-30	近一年	4.4000	4.5200	-0.1200	1.1400	0.1500	0.9900
2024-09-30	近三年	-3.6400	2.6600	-6.3000	0.7900	0.1600	0.6300
2024-09-30	近五年	9.5700	8.9200	0.6500	0.6600	0.1700	0.4900
2024-09-30	成立至今	18.2100	14.1100	4.1000	0.5300	0.1700	0.3600
2024-06-30	近一个月	-3.1800	0.0500	-3.2300	0.9300	0.0700	0.8600
2024-06-30	近三个月	-0.1100	0.5900	-0.7000	0.8500	0.1000	0.7500
2024-06-30	近三个月	-0.1100	0.5900	-0.7000	0.8500	0.1000	0.7500
2024-06-30	近六个月	-5.2000	2.2600	-7.4600	1.1300	0.1300	1.0000
2024-06-30	近六个月	-5.2000	2.2600	-7.4600	1.1300	0.1300	1.0000
2024-06-30	近一年	-2.6700	1.3000	-3.9700	0.9200	0.1300	0.7900
2024-06-30	近一年	-2.6700	1.3000	-3.9700	0.9200	0.1300	0.7900
2024-06-30	近三年	-15.3900	-0.2400	-15.1500	0.6800	0.1600	0.5200
2024-06-30	近三年	-15.3900	-0.2400	-15.1500	0.6800	0.1600	0.5200
2024-06-30	近五年	-0.5300	6.5700	-7.1000	0.5700	0.1700	0.4000
2024-06-30	成立至今	8.1600	11.2300	-3.0700	0.4700	0.1700	0.3000
2024-06-30	成立至今	8.1600	11.2300	-3.0700	0.4700	0.1700	0.3000
2024-03-31	近三个月	-5.0900	1.6500	-6.7400	1.3700	0.1500	1.2200
2024-03-31	近六个月	-4.3700	1.2800	-5.6500	1.0900	0.1400	0.9500
2024-03-31	近一年	-4.6000	0.7300	-5.3300	0.8700	0.1300	0.7400
2024-03-31	近三年	-11.8600	0.1000	-11.9600	0.6400	0.1600	0.4800
2024-03-31	近五年	1.0400	5.6300	-4.5900	0.5400	0.1700	0.3700
2024-03-31	成立至今	8.2800	10.5700	-2.2900	0.4500	0.1700	0.2800
2023-12-31	近三个月	0.7600	-0.3700	1.1300	0.7400	0.1300	0.6100
2023-12-31	近三个月	0.7600	-0.3700	1.1300	0.7400	0.1300	0.6100
2023-12-31	近六个月	2.6600	-0.9300	3.5900	0.6700	0.1300	0.5400
2023-12-31	近六个月	2.6600	-0.9300	3.5900	0.6700	0.1300	0.5400
2023-12-31	近一年	4.2800	0.0400	4.2400	0.6200	0.1300	0.4900
2023-12-31	近一年	4.2800	0.0400	4.2400	0.6200	0.1300	0.4900
2023-12-31	近三年	-5.1800	-1.7400	-3.4400	0.5200	0.1700	0.3500
2023-12-31	近三年	-5.1800	-1.7400	-3.4400	0.5200	0.1700	0.3500
2023-12-31	近五年	10.9600	8.4600	2.5000	0.4600	0.1800	0.2800
2023-12-31	近五年	10.9600	8.4600	2.5000	0.4600	0.1800	0.2800
2023-12-31	成立至今	14.0900	8.7700	5.3200	0.3900	0.1700	0.2200
2023-12-31	成立至今	14.0900	8.7700	5.3200	0.3900	0.1700	0.2200
2023-09-30	近三个月	1.8900	-0.5700	2.4600	0.5900	0.1300	0.4600
2023-09-30	近六个月	-0.2400	-0.5400	0.3000	0.5900	0.1200	0.4700
2023-09-30	近一年	-0.4100	0.2200	-0.6300	0.5200	0.1400	0.3800
2023-09-30	近三年	-1.4300	1.1200	-2.5500	0.4900	0.1700	0.3200
2023-09-30	近五年	9.7200	8.6300	1.0900	0.4300	0.1800	0.2500
2023-09-30	成立至今	13.2300	9.1800	4.0500	0.3700	0.1700	0.2000
2023-06-30	近一个月	1.6100	0.3300	1.2800	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	近三个月	-2.0900	0.0300	-2.1200	0.5800	0.1200	0.4600
2023-06-30	近三个月	-2.0900	0.0300	-2.1200	0.5800	0.1200	0.4600
2023-06-30	近六个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.5600	0.1200	0.4400
2023-06-30	近六个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.5600	0.1200	0.4400
2023-06-30	近一年	-6.5600	-1.0200	-5.5400	0.4800	0.1400	0.3400
2023-06-30	近一年	-6.5600	-1.0200	-5.5400	0.4800	0.1400	0.3400
2023-06-30	近三年	-1.6300	2.0000	-3.6300	0.4700	0.1800	0.2900
2023-06-30	近三年	-1.6300	2.0000	-3.6300	0.4700	0.1800	0.2900
2023-06-30	近五年	8.1800	9.5200	-1.3400	0.4100	0.1900	0.2200
2023-06-30	成立至今	11.1300	9.8000	1.3300	0.3600	0.1800	0.1800
2023-06-30	成立至今	11.1300	9.8000	1.3300	0.3600	0.1800	0.1800
2023-03-31	近三个月	3.7400	0.9500	2.7900	0.5400	0.1200	0.4200
2023-03-31	近六个月	-0.1800	0.7600	-0.9400	0.4400	0.1600	0.2800
2023-03-31	近一年	-0.2300	0.1800	-0.4100	0.5100	0.1700	0.3400
2023-03-31	近三年	4.3300	2.9700	1.3600	0.4500	0.1800	0.2700
2023-03-31	近五年	10.5500	8.7700	1.7800	0.3900	0.1900	0.2000
2023-03-31	成立至今	13.5000	9.7700	3.7300	0.3400	0.1800	0.1600
2022-12-31	近三个月	-3.7800	-0.1900	-3.5900	0.3000	0.1800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-3.7800	-0.1900	-3.5900	0.3000	0.1800	0.1200
2022-12-31	近六个月	-8.0100	-1.9800	-6.0300	0.3900	0.1600	0.2300
2022-12-31	近六个月	-8.0100	-1.9800	-6.0300	0.3900	0.1600	0.2300
2022-12-31	近一年	-12.0300	-2.9200	-9.1100	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	近一年	-12.0300	-2.9200	-9.1100	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	近三年	-0.6800	2.1300	-2.8100	0.4600	0.1900	0.2700
2022-12-31	近三年	-0.6800	2.1300	-2.8100	0.4600	0.1900	0.2700
2022-12-31	近五年	7.5000	8.2900	-0.7900	0.3700	0.1900	0.1800
2022-12-31	近五年	7.5000	8.2900	-0.7900	0.3700	0.1900	0.1800
2022-12-31	成立至今	9.4000	8.7300	0.6700	0.3300	0.1800	0.1500
2022-12-31	成立至今	9.4000	8.7300	0.6700	0.3300	0.1800	0.1500
2022-09-30	近三个月	-4.4000	-1.8000	-2.6000	0.4600	0.1400	0.3200
2022-09-30	近六个月	-0.0500	-0.5800	0.5300	0.5600	0.1800	0.3800
2022-09-30	近一年	-7.3200	-2.0000	-5.3200	0.5500	0.1800	0.3700
2022-09-30	近三年	5.3900	3.9800	1.4100	0.4500	0.1900	0.2600
2022-09-30	近五年	12.1200	8.2600	3.8600	0.3600	0.1900	0.1700
2022-09-30	成立至今	13.7000	8.9300	4.7700	0.3400	0.1800	0.1600
2022-06-30	近一个月	5.6500	1.2000	4.4500	0.6100	0.1600	0.4500
2022-06-30	近三个月	4.5500	1.2400	3.3100	0.6500	0.2100	0.4400
2022-06-30	近三个月	4.5500	1.2400	3.3100	0.6500	0.2100	0.4400
2022-06-30	近六个月	-4.3600	-0.9600	-3.4000	0.6400	0.2200	0.4200
2022-06-30	近六个月	-4.3600	-0.9600	-3.4000	0.6400	0.2200	0.4200
2022-06-30	近一年	-6.9600	-0.5100	-6.4500	0.5700	0.1900	0.3800
2022-06-30	近一年	-6.9600	-0.5100	-6.4500	0.5700	0.1900	0.3800
2022-06-30	近三年	9.3800	6.2900	3.0900	0.4300	0.1900	0.2400
2022-06-30	近三年	9.3800	6.2900	3.0900	0.4300	0.1900	0.2400
2022-06-30	近五年	17.9200	10.8700	7.0500	0.3400	0.1900	0.1500
2022-06-30	成立至今	18.9400	10.9300	8.0100	0.3300	0.1800	0.1500
2022-06-30	成立至今	18.9400	10.9300	8.0100	0.3300	0.1800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-8.5200	-2.1700	-6.3500	0.6200	0.2300	0.3900
2022-03-31	近六个月	-7.2700	-1.4300	-5.8400	0.5300	0.1800	0.3500
2022-03-31	近一年	-7.3900	-0.8000	-6.5900	0.4800	0.1800	0.3000
2022-03-31	近三年	6.1600	4.6800	1.4800	0.3900	0.1900	0.2000
2022-03-31	近五年	13.1800	9.6800	3.5000	0.3100	0.1800	0.1300
2022-03-31	成立至今	13.7600	9.5700	4.1900	0.3100	0.1800	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.7700	0.6000	0.4100	0.1200	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.7700	0.6000	0.4100	0.1200	0.2900
2021-12-31	近六个月	-2.7200	0.4600	-3.1800	0.4900	0.1600	0.3300
2021-12-31	近六个月	-2.7200	0.4600	-3.1800	0.4900	0.1600	0.3300
2021-12-31	近一年	3.3600	1.1900	2.1700	0.4100	0.1800	0.2300
2021-12-31	近一年	3.3600	1.1900	2.1700	0.4100	0.1800	0.2300
2021-12-31	近三年	20.9500	11.6800	9.2700	0.3600	0.1900	0.1700
2021-12-31	近三年	20.9500	11.6800	9.2700	0.3600	0.1900	0.1700
2021-12-31	近五年	24.3100	11.6600	12.6500	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	近五年	24.3100	11.6600	12.6500	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	成立至今	24.3600	12.0100	12.3500	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	成立至今	24.3600	12.0100	12.3500	0.2800	0.1800	0.1000
2021-09-30	近三个月	-4.0400	-0.3000	-3.7400	0.5600	0.1900	0.3700
2021-09-30	近六个月	-0.1400	0.6300	-0.7700	0.4400	0.1700	0.2700
2021-09-30	近一年	6.7900	2.9500	3.8400	0.3900	0.1900	0.2000
2021-09-30	近三年	18.8700	10.6000	8.2700	0.3400	0.2000	0.1400
2021-09-30	成立至今	22.6700	11.1600	11.5100	0.2700	0.1800	0.0900
2021-06-30	近一个月	2.1600	-0.3300	2.4900	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.0600	0.9300	3.1300	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近三个月	4.0600	0.9300	3.1300	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近六个月	6.2400	0.7200	5.5200	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近六个月	6.2400	0.7200	5.5200	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近一年	13.1600	3.5700	9.5900	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近一年	13.1600	3.5700	9.5900	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近三年	24.4300	11.2100	13.2200	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三年	24.4300	11.2100	13.2200	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	成立至今	27.8300	11.4900	16.3400	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	成立至今	27.8300	11.4900	16.3400	0.2500	0.1800	0.0700
2021-03-31	近三个月	2.1000	-0.2100	2.3100	0.3300	0.2500	0.0800
2021-03-31	近六个月	6.9300	2.3000	4.6300	0.3300	0.2100	0.1200
2021-03-31	近一年	12.9100	3.6200	9.2900	0.3600	0.2000	0.1600
2021-03-31	近三年	19.6500	9.4500	10.2000	0.2900	0.2000	0.0900
2021-03-31	成立至今	22.8400	10.4600	12.3800	0.2500	0.1800	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.7400	2.5200	2.2200	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近三个月	4.7400	2.5200	2.2200	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近六个月	6.5100	2.8300	3.6800	0.3900	0.1900	0.2000
2020-12-31	近六个月	6.5100	2.8300	3.6800	0.3900	0.1900	0.2000
2020-12-31	近一年	9.2300	3.9700	5.2600	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近一年	9.2300	3.9700	5.2600	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近三年	18.2300	10.2500	7.9800	0.2800	0.1900	0.0900
2020-12-31	近三年	18.2300	10.2500	7.9800	0.2800	0.1900	0.0900
2020-12-31	成立至今	20.3200	10.6900	9.6300	0.2400	0.1800	0.0600
2020-12-31	成立至今	20.3200	10.6900	9.6300	0.2400	0.1800	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.6900	0.3000	1.3900	0.4400	0.2200	0.2200
2020-09-30	近六个月	5.5900	1.2800	4.3100	0.3800	0.1900	0.1900
2020-09-30	近一年	6.4900	3.0600	3.4300	0.4000	0.1900	0.2100
2020-09-30	近三年	13.2800	7.3000	5.9800	0.2600	0.1900	0.0700
2020-09-30	成立至今	14.8800	7.9700	6.9100	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	近一个月	2.6800	0.3200	2.3600	0.3500	0.1600	0.1900
2020-06-30	近三个月	3.8400	0.9800	2.8600	0.3200	0.1700	0.1500
2020-06-30	近三个月	3.8400	0.9800	2.8600	0.3200	0.1700	0.1500
2020-06-30	近六个月	2.5600	1.1100	1.4500	0.4500	0.2100	0.2400
2020-06-30	近六个月	2.5600	1.1100	1.4500	0.4500	0.2100	0.2400
2020-06-30	近一年	3.8900	3.1400	0.7500	0.3500	0.1700	0.1800
2020-06-30	近一年	3.8900	3.1400	0.7500	0.3500	0.1700	0.1800
2020-06-30	近三年	12.0000	7.5900	4.4100	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近三年	12.0000	7.5900	4.4100	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	成立至今	12.9700	7.6500	5.3200	0.2100	0.1700	0.0400
2020-06-30	成立至今	12.9700	7.6500	5.3200	0.2100	0.1700	0.0400
2020-03-31	近三个月	-1.2300	0.1300	-1.3600	0.5500	0.2500	0.3000
2019-12-31	近三个月	2.1000	1.6200	0.4800	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.1000	1.6200	0.4800	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	近六个月	1.3000	2.0100	-0.7100	0.2100	0.1300	0.0800
2019-12-31	近一年	7.1300	6.1600	0.9700	0.2100	0.1800	0.0300
2019-12-31	近三年	10.1100	6.1400	3.9700	0.1400	0.1700	-0.0300
2019-12-31	成立至今	10.1500	6.4700	3.6800	0.1400	0.1700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	-0.7900	0.3800	-1.1700	0.2200	0.1400	0.0800
2019-06-30	近一个月	2.2900	1.0500	1.2400	0.2700	0.1600	0.1100
2019-06-30	近三个月	1.4700	-0.2900	1.7600	0.1900	0.2100	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.4700	-0.2900	1.7600	0.1900	0.2100	-0.0200
2019-06-30	近六个月	5.7600	4.0600	1.7000	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.8500	4.1000	1.7500	0.1700	0.2200	-0.0500
2019-06-30	成立至今	8.7400	4.3700	4.3700	0.1200	0.1700	-0.0500
2019-03-31	近三个月	4.2200	4.3700	-0.1500	0.2200	0.2200	0.0000
2018-12-31	近三个月	-0.3700	-0.2100	-0.1600	0.1300	0.2400	-0.1100
2018-12-31	近三个月	-0.3700	-0.2100	-0.1600	0.1300	0.2400	-0.1100
2018-12-31	近六个月	0.0900	0.0400	0.0500	0.1200	0.2200	-0.1000
2018-12-31	近一年	1.0300	-0.1100	1.1400	0.1100	0.2000	-0.0900
2018-12-31	成立至今	2.8200	0.2900	2.5300	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-09-30	近三个月	0.4600	0.2500	0.2100	0.1100	0.2000	-0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.2800	-0.8800	0.6000	0.1000	0.1900	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.0600	-0.6600	0.7200	0.0900	0.1800	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.0600	-0.6600	0.7200	0.0900	0.1800	-0.0900
2018-06-30	近六个月	0.9400	-0.1500	1.0900	0.1000	0.1800	-0.0800
2018-06-30	近一年	1.8500	0.2000	1.6500	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-06-30	成立至今	2.7300	0.2500	2.4800	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-03-31	近三个月	0.8800	0.5100	0.3700	0.1000	0.1700	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.2200	0.5700	0.0600	0.1300	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.2200	0.5700	0.0600	0.1300	-0.0700
2017-12-31	近六个月	0.9000	0.3500	0.5500	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-12-31	近一年	1.7300	0.0900	1.6400	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-12-31	成立至今	1.7700	0.4000	1.3700	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近一个月	0.5900	1.5100	-0.9200	0.0600	0.1200	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.3500	0.1500	0.2000	0.0500	0.1300	-0.0800
2017-06-30	近三个月	0.3500	0.1500	0.2000	0.0500	0.1300	-0.0800
2017-06-30	近六个月	0.8200	-0.2500	1.0700	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-06-30	成立至今	0.8600	0.0600	0.8000	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.4700	-0.4100	0.8800	0.0500	0.1100	-0.0600