嘉实稳骏纯债债券(003880) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳骏纯债债券(003880)

2020-12-08 0.1235

0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.8500	1.3200	-0.4700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.1400	3.5300	-1.3900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.3300	5.9700	1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	9.2800	8.1100	1.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.6500	-0.4400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2700	2.4200	-1.1500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2700	2.4200	-1.1500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.3100	3.2700	-0.9600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.3200	6.5800	1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	9.0200	7.8400	1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6600	1.3500	-0.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2900	2.1800	-0.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.5000	3.1500	-0.6500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.0100	5.9400	2.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	8.3600	6.7100	1.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8200	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4200	2.0600	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.6000	4.7400	2.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	7.6600	5.2900	2.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2000	0.9500	0.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.7200	0.6200	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	6.9900	4.4300	2.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.9400	-0.1400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3800	1.2200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3000	1.3500	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.5600	4.4200	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3600	0.7000	1.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	5.7200	3.4500	2.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.6000	0.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9100	0.1200	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5100	0.5100	2.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.1100	3.1600	1.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.7300	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8300	1.0300	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.3000	1.7300	1.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	5.1800	3.7800	1.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.2000	-0.2400	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.2900	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4900	1.8300	1.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	4.1700	3.0300	1.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.9400	1.9900	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	3.2800	2.7300	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7100	0.6000	0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.8800	1.4400	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.4900	2.1000	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	2.5400	2.6400	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	1.8200	2.0200	-0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.3200	0.4500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	0.6500	1.1800	-0.5300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.2800	0.2000	0.0800	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	成立至今	0.3300	0.7300	-0.4000	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.0500	0.5300	-0.4800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2020-12-08	近三个月	0.2919	0.2458	0.0461	0.0016	0.0000	0.0016
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2020-12-08	近六个月	0.5910	0.5734	0.0176	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-12-08	近一年	2.1550	1.2216	0.9334	0.0125	0.0000	0.0125
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2020-12-08	近三年	9.4517	3.8216	5.6301	0.0080	0.0000	0.0080
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2020-12-08	成立至今	12.7455	4.8332	7.9123	0.0072	0.0000	0.0072
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2020-09-30	近三个月	0.2982	0.3277	-0.0295	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.9322	0.6518	0.2804	0.0138	0.0000	0.0138
2020-09-30	近一年	2.5402	1.3036	1.2366	0.0125	0.0000	0.0125
2020-09-30	近三年	10.1922	3.9036	6.2886	0.0078	0.0000	0.0078
2020-09-30	成立至今	12.4175	4.5874	7.8301	0.0073	0.0000	0.0073
2020-06-30	近一个月	0.0902	0.1062	-0.0160	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.6339	0.3225	0.3114	0.0195	0.0000	0.0195
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2020-06-30	近六个月	1.5568	0.6461	0.9107	0.0168	0.0000	0.0168
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2020-06-30	近一年	2.7781	1.3036	1.4745	0.0124	0.0000	0.0124
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2020-06-30	近三年	10.9317	3.9546	6.9771	0.0076	0.0000	0.0076
2020-06-30	近三年	10.9317	3.9546	6.9771	0.0076	0.0000	0.0076
2020-06-30	成立至今	12.0853	4.3231	7.7622	0.0073	0.0000	0.0073
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2020-03-31	近三个月	0.9173	0.3225	0.5948	0.0134	0.0000	0.0134
2019-12-31	近三个月	0.6759	0.3261	0.3498	0.0068	0.0000	0.0068
2019-12-31	近三个月	0.6759	0.3261	0.3498	0.0068	0.0000	0.0068
2019-12-31	近六个月	1.2087	0.6532	0.5555	0.0049	0.0000	0.0049
2019-12-31	近一年	2.7112	1.3000	1.4112	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	成立至今	10.3739	3.6534	6.7205	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.5294	0.3261	0.2033	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.1990	0.1062	0.0928	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6687	0.3225	0.3462	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三个月	0.6687	0.3225	0.3462	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近六个月	1.4881	0.6426	0.8455	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一年	3.5147	1.3000	2.2147	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	成立至今	9.0595	2.9807	6.0788	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.8143	0.3190	0.4953	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.8386	0.3261	0.5125	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8386	0.3261	0.5125	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	2.0037	0.6532	1.3505	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近一年	4.3279	1.3000	3.0279	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	7.4676	2.3232	5.1444	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	1.1558	0.3261	0.8297	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近一个月	0.3542	0.1062	0.2480	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.1165	0.3225	0.7940	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.1165	0.3225	0.7940	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.2788	0.6426	1.6362	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2297	1.3000	2.9297	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	5.2793	1.6591	3.6202	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	1.1623	0.3190	0.8433	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9811	0.3261	0.6550	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9811	0.3261	0.6550	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	1.9510	0.6532	1.2978	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	3.0005	1.0101	1.9904	0.0013	0.0000	0.0013
2017-09-30	近三个月	0.9699	0.3261	0.6438	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3196	0.1062	0.2134	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	近三个月	0.9651	0.3225	0.6426	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9651	0.3225	0.6426	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	成立至今	1.0495	0.3545	0.6950	0.0011	0.0000	0.0011

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