汇安嘉源纯债债券(003888) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉源纯债债券(003888)

2024-12-03 1.0662

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.8600	-0.6200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4800	2.5300	-1.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.7400	5.8600	-1.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.6400	13.9700	-3.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.7400	22.9800	-6.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	30.8700	38.4100	-7.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.8200	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.6600	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.6600	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6600	3.5800	-0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.1000	5.6400	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.9000	14.7800	-3.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.4400	23.5600	-6.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	30.5500	37.2400	-6.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.8900	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	3.2000	3.2500	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.4800	5.5700	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5600	14.2300	-3.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.7800	22.3000	-5.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	28.9500	35.0000	-6.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.7800	1.3300	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.3800	1.9900	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.8300	4.5500	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0200	13.0700	-3.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.1200	21.3600	-5.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	27.1700	32.5000	-5.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2100	2.2500	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.7800	3.1600	-1.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	8.6700	12.9200	-4.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	15.5000	22.8000	-7.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	24.9500	30.7500	-5.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.4000	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.5900	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3900	2.5100	-0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.9900	3.9300	-1.9400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.1800	11.5300	-3.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	16.3300	23.7300	-7.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	24.2100	29.9100	-5.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.9000	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.4100	0.8900	-1.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.3800	3.3300	-1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.7800	9.5500	-2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	15.8900	24.0500	-8.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	22.2500	27.8800	-5.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.0200	-1.1600	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.3900	1.3800	-1.7700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.4300	3.1500	-1.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.2200	11.2200	-4.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近五年	16.7300	25.1400	-8.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.3200	26.7300	-5.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8000	1.4000	-0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8100	2.4200	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.0100	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	1.0000	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4600	4.5400	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近五年	19.0200	23.8700	-4.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	21.7900	25.0000	-3.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.8200	0.7300	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.9500	1.9000	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.1200	1.1600	-0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6000	2.7500	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.4700	4.8400	-1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近五年	19.4600	21.6300	-2.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.6000	22.8600	-3.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.4800	1.5700	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	17.7200	19.5700	-1.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4400	2.0600	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	10.5600	14.6400	-4.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	16.6300	18.1800	-1.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.2000	-0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.2000	-0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6600	0.6000	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6600	0.6000	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.1600	2.8400	-0.6800	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.1600	2.8400	-0.6800	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近三年	11.2200	15.7100	-4.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.2200	15.7100	-4.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	15.5900	17.1800	-1.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	15.5900	17.1800	-1.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-09-30	近六个月	0.4300	-0.8000	1.2300	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-09-30	近一年	2.5700	2.8800	-0.3100	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近三年	11.1500	13.8800	-2.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	14.9700	15.7900	-0.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.1100	-0.6500	0.5400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.2900	-0.2100	0.5000	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.2900	-0.2100	0.5000	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.4800	2.2300	-0.7500	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.4800	2.2300	-0.7500	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.2900	4.8700	-1.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.2900	4.8700	-1.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近三年	12.2100	15.4300	-3.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.2100	15.4300	-3.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.8200	16.4900	-1.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.8200	16.4900	-1.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.1900	2.4400	-1.2500	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.2400	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.2400	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7800	2.5900	-0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.3200	4.3700	-1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	13.0100	12.8100	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.1500	13.9500	-0.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8400	1.3300	-0.4900	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.5100	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.5100	1.7400	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.1100	5.7800	-1.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.1700	11.0700	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8300	1.1100	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2300	2.5300	-1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2300	2.5300	-1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.5600	3.9800	-1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.3700	7.8000	-2.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.5100	9.1700	0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3200	1.4100	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.5800	-0.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2200	1.8500	-0.6300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2200	1.8500	-0.6300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.7400	3.6800	-0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.3400	4.0500	0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	6.7800	5.0000	1.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5000	1.7900	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4700	-0.4000	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4700	-0.4000	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.5600	0.3600	1.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.8100	0.2600	3.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.9300	1.2700	2.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0800	0.7600	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7100	1.1700	-0.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	2.2100	-0.0900	2.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.3300	0.9100	1.4200	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.9700	-0.3100	1.2800	0.0200	0.0700	-0.0500

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