汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉裕纯债债券A(003891)

2025-05-20 1.0071

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0300	-1.1900	1.1600	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.4500	1.0200	0.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.2600	2.3500	0.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	7.6700	6.3100	1.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	13.4300	6.6000	6.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	30.2000	10.2500	19.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4800	2.2300	-0.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4800	2.2300	-0.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.6000	2.5000	-0.9000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.6000	2.5000	-0.9000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	8.6500	7.6900	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三年	8.6500	7.6900	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	15.2600	9.8800	5.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	15.2600	9.8800	5.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	30.2400	11.5800	18.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	30.2400	11.5800	18.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.2600	-0.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	5.0800	3.5300	1.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.9500	5.9700	1.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.5900	8.1400	6.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	28.3400	9.1400	19.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.3400	2.4200	0.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.9600	3.2700	1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.8000	6.5800	2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8000	6.5800	2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	15.6200	8.3500	7.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	28.1900	8.8600	19.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.6500	1.3500	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.2400	2.1800	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3500	3.1500	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.0000	5.9400	2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	14.4700	6.9600	7.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	26.0900	7.7200	18.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.5600	0.8200	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5600	0.8300	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	1.6800	2.0600	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.1400	4.7400	2.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	13.9700	6.0400	7.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	24.0400	6.2900	17.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.0000	0.0100	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.1100	0.9500	-0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.1800	0.6200	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	6.6200	4.5400	2.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近五年	13.8300	7.2700	6.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	22.1400	5.4200	16.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.1100	0.9400	-0.8300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.1200	1.2200	-1.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	0.5200	1.3500	-0.8300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近三年	6.5000	2.9900	3.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	15.5000	7.8700	7.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	22.1400	5.4100	16.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.0100	0.2800	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-03-31	近一年	0.8900	0.7000	0.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-03-31	近五年	16.7800	7.9500	8.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	22.0000	4.4300	17.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.6000	0.6600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.4000	0.1200	0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	1.7700	0.5100	1.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	7.9600	2.5500	5.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近五年	18.4600	8.8700	9.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	21.9900	4.1400	17.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.3500	0.7300	-0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	0.8200	1.0300	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.5500	1.7300	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	8.8500	3.8100	5.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	18.8400	8.2700	10.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	21.9200	4.7700	17.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.1200	1.8300	1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.5900	3.5300	6.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	19.3400	7.3200	12.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	21.5000	4.0100	17.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	21.5000	4.0100	17.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.8800	0.0900	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7100	0.6900	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.5800	1.9900	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.7800	2.9800	6.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	19.6700	6.0700	13.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	20.9300	3.7100	17.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.6000	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.6000	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.7400	1.4400	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5300	2.1000	1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.1400	3.3700	6.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.1400	3.3700	6.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	19.5600	4.6500	14.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.8700	3.6100	16.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9100	0.8300	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8300	1.2800	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.7800	2.1300	1.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.8100	4.8000	6.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	18.8900	2.9900	15.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4500	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4500	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7600	0.6500	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7600	0.6500	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.4200	4.5300	6.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.4200	4.5300	6.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	17.8200	2.1400	15.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	17.8200	2.1400	15.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.2000	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9200	0.8400	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.7200	-1.6800	3.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	11.7500	5.1100	6.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	16.7500	1.6900	15.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0600	2.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0600	2.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.4300	6.0900	6.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.4300	6.0900	6.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.7800	1.4800	14.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	15.7800	1.4800	14.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.4800	1.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.2000	-2.5000	2.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.2800	-0.0900	2.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	11.6600	4.2100	7.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	14.5600	0.8400	13.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.9400	0.3400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.4300	1.8700	1.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.4300	1.8700	1.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.6400	5.6100	7.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.6400	5.6100	7.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.6800	2.3500	12.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.6800	2.3500	12.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5700	1.8500	-0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9200	1.0700	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8300	1.3100	2.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	12.7100	2.5700	10.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.0000	1.5500	11.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.4600	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8700	0.2400	1.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.8500	2.8200	2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	10.8700	0.4700	10.4000	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.4700	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4400	1.9900	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4400	1.9900	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9200	2.5700	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.6800	4.7900	0.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.8400	0.2300	8.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.4600	0.5700	0.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2200	1.0100	0.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2200	1.0100	0.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.6800	2.1600	0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.8600	0.8300	3.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.7500	-2.2800	8.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.4500	1.1300	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3800	-1.1500	1.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3800	-1.1500	1.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1500	-1.3000	2.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.7100	-3.3800	6.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.9800	-4.3400	7.3200	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.7700	-0.1500	0.9200	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5700	0.9000	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.8800	1.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.8800	1.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.5500	-2.1100	3.6600	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.8100	-3.0800	4.8900	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.7900	-1.2400	2.0300	0.0200	0.0700	-0.0500

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