交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)

2025-05-23 1.7196

-0.0755%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2500	0.0700	0.1800	0.1400	0.2000	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.1900	1.7900	-0.6000	0.1700	0.2600	-0.0900
2025-03-31	近一年	2.8300	7.6500	-4.8200	0.1500	0.2400	-0.0900
2025-03-31	成立至今	2.2800	10.3200	-8.0400	0.1300	0.2100	-0.0800
2024-12-31	近三个月	0.9400	1.7200	-0.7800	0.2000	0.3100	-0.1100
2024-12-31	近三个月	0.9400	1.7200	-0.7800	0.2000	0.3100	-0.1100
2024-12-31	近六个月	2.1800	6.0300	-3.8500	0.1700	0.2800	-0.1100
2024-12-31	近六个月	2.1800	6.0300	-3.8500	0.1700	0.2800	-0.1100
2024-12-31	近一年	2.6300	9.7800	-7.1500	0.1300	0.2400	-0.1100
2024-12-31	近一年	2.6300	9.7800	-7.1500	0.1300	0.2400	-0.1100
2024-12-31	成立至今	2.0200	10.2500	-8.2300	0.1300	0.2100	-0.0800
2024-12-31	成立至今	2.0200	10.2500	-8.2300	0.1300	0.2100	-0.0800
2024-09-30	近三个月	1.2300	4.2400	-3.0100	0.1400	0.2600	-0.1200
2024-09-30	近六个月	1.6200	5.7600	-4.1400	0.1200	0.2100	-0.0900
2024-09-30	近一年	0.9700	7.7100	-6.7400	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-09-30	成立至今	1.0700	8.3900	-7.3200	0.1100	0.1900	-0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.3200	0.1100	-0.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.3800	1.4600	-1.0800	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.3800	1.4600	-1.0800	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.4400	3.5400	-3.1000	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-06-30	近六个月	0.4400	3.5400	-3.1000	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-06-30	近一年	-0.5700	3.0300	-3.6000	0.0900	0.1800	-0.0900
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2024-06-30	成立至今	-0.1600	3.9800	-4.1400	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	成立至今	-0.1600	3.9800	-4.1400	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-03-31	近三个月	0.0500	2.0500	-2.0000	0.0800	0.2100	-0.1300
2024-03-31	近六个月	-0.6400	1.8400	-2.4800	0.0800	0.1900	-0.1100
2024-03-31	近一年	-0.6900	1.8400	-2.5300	0.1100	0.1800	-0.0700
2024-03-31	成立至今	-0.5400	2.4800	-3.0200	0.1100	0.1800	-0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.6900	-0.2000	-0.4900	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.6900	-0.2000	-0.4900	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.0000	-0.5000	-0.5000	0.1000	0.1800	-0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.0000	-0.5000	-0.5000	0.1000	0.1800	-0.0800
2023-12-31	成立至今	-0.5900	0.4200	-1.0100	0.1200	0.1700	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	-0.3100	-0.3000	-0.0100	0.1200	0.1800	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.0500	-0.0100	-0.0400	0.1300	0.1700	-0.0400
2023-09-30	成立至今	0.1000	0.6300	-0.5300	0.1300	0.1700	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.7700	-0.6400	0.1300	0.1800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.2600	0.2900	-0.0300	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.2600	0.2900	-0.0300	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	0.4200	0.9300	-0.5100	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	0.4200	0.9300	-0.5100	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	0.1600	0.6400	-0.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2023-03-21	近一个月	-0.1700	-0.9400	0.7700	0.2300	0.4300	-0.2000
2023-03-21	近三个月	2.1300	1.6000	0.5300	0.1900	0.4500	-0.2600
2023-03-21	近三个月	2.1300	1.6000	0.5300	0.1900	0.4500	-0.2600
2023-03-21	近六个月	2.0800	2.3100	-0.2300	0.1900	0.5600	-0.3700
2023-03-21	近六个月	2.0800	2.3100	-0.2300	0.1900	0.5600	-0.3700
2023-03-21	近一年	2.7100	-2.1700	4.8800	0.2200	0.5700	-0.3500
2023-03-21	近一年	2.7100	-2.1700	4.8800	0.2200	0.5700	-0.3500
2023-03-21	近三年	33.2100	5.8400	27.3700	0.2700	0.6000	-0.3300
2023-03-21	近三年	33.2100	5.8400	27.3700	0.2700	0.6000	-0.3300
2023-03-21	近五年	50.8000	7.7500	43.0500	0.2700	0.6400	-0.3700
2023-03-21	成立至今	67.6800	14.1700	53.5100	0.2500	0.6000	-0.3500
2023-03-21	成立至今	67.6800	14.1700	53.5100	0.2500	0.6000	-0.3500
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.7000	-0.7400	0.1800	0.6400	-0.4600
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.7000	-0.7400	0.1800	0.6400	-0.4600
2022-12-31	近六个月	-1.6100	-6.8500	5.2400	0.1900	0.5500	-0.3600
2022-12-31	近六个月	-1.6100	-6.8500	5.2400	0.1900	0.5500	-0.3600
2022-12-31	近一年	-1.8700	-10.8000	8.9300	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近一年	-1.8700	-10.8000	8.9300	0.2500	0.6400	-0.3900
2022-12-31	近三年	31.3800	0.0200	31.3600	0.2900	0.6400	-0.3500
2022-12-31	近三年	31.3800	0.0200	31.3600	0.2900	0.6400	-0.3500
2022-12-31	近五年	49.4800	5.0100	44.4700	0.2700	0.6400	-0.3700
2022-12-31	近五年	49.4800	5.0100	44.4700	0.2700	0.6400	-0.3700
2022-12-31	成立至今	64.1900	12.3700	51.8200	0.2500	0.6000	-0.3500
2022-12-31	成立至今	64.1900	12.3700	51.8200	0.2500	0.6000	-0.3500
2022-09-30	近三个月	-1.5600	-7.4900	5.9300	0.1900	0.4400	-0.2500
2022-09-30	近六个月	0.6100	-4.3800	4.9900	0.2500	0.5900	-0.3400
2022-09-30	近一年	0.1500	-10.4300	10.5800	0.2400	0.5900	-0.3500
2022-09-30	近三年	36.9900	3.3000	33.6900	0.2900	0.6300	-0.3400
2022-09-30	近五年	53.0300	6.3200	46.7100	0.2700	0.6300	-0.3600
2022-09-30	成立至今	64.2600	11.5900	52.6700	0.2500	0.6000	-0.3500
2022-06-30	近一个月	1.6300	4.6100	-2.9800	0.2600	0.5300	-0.2700
2022-06-30	近三个月	2.2100	3.3700	-1.1600	0.3000	0.7100	-0.4100
2022-06-30	近三个月	2.2100	3.3700	-1.1600	0.3000	0.7100	-0.4100
2022-06-30	近六个月	-0.2700	-4.2400	3.9700	0.3000	0.7300	-0.4300
2022-06-30	近六个月	-0.2700	-4.2400	3.9700	0.3000	0.7300	-0.4300
2022-06-30	近一年	4.4800	-6.0600	10.5400	0.2600	0.6200	-0.3600
2022-06-30	近一年	4.4800	-6.0600	10.5400	0.2600	0.6200	-0.3600
2022-06-30	近三年	43.6600	11.8400	31.8200	0.2900	0.6300	-0.3400
2022-06-30	近三年	43.6600	11.8400	31.8200	0.2900	0.6300	-0.3400
2022-06-30	近五年	59.4400	17.5100	41.9300	0.2700	0.6300	-0.3600
2022-06-30	成立至今	66.8700	20.6300	46.2400	0.2600	0.6000	-0.3400
2022-06-30	成立至今	66.8700	20.6300	46.2400	0.2600	0.6000	-0.3400
2022-03-31	近三个月	-2.4300	-7.3600	4.9300	0.3000	0.7300	-0.4300
2022-03-31	近六个月	-0.4600	-6.3400	5.8800	0.2400	0.5900	-0.3500
2022-03-31	近一年	5.0200	-7.2800	12.3000	0.2200	0.5700	-0.3500
2022-03-31	近三年	43.0000	7.6100	35.3900	0.2800	0.6300	-0.3500
2022-03-31	近五年	62.1300	16.6100	45.5200	0.2600	0.6100	-0.3500
2022-03-31	成立至今	63.2600	16.7000	46.5600	0.2500	0.6000	-0.3500
2021-12-31	近三个月	2.0100	1.1100	0.9000	0.1400	0.3900	-0.2500
2021-12-31	近三个月	2.0100	1.1100	0.9000	0.1400	0.3900	-0.2500
2021-12-31	近六个月	4.7600	-1.8900	6.6500	0.2000	0.5100	-0.3100
2021-12-31	近六个月	4.7600	-1.8900	6.6500	0.2000	0.5100	-0.3100
2021-12-31	近一年	9.7800	-1.2100	10.9900	0.2300	0.5900	-0.3600
2021-12-31	近一年	9.7800	-1.2100	10.9900	0.2300	0.5900	-0.3600
2021-12-31	近三年	49.7400	32.3000	17.4400	0.2700	0.6400	-0.3700
2021-12-31	近三年	49.7400	32.3000	17.4400	0.2700	0.6400	-0.3700
2021-12-31	近五年	66.9900	27.8400	39.1500	0.2500	0.5900	-0.3400
2021-12-31	近五年	66.9900	27.8400	39.1500	0.2500	0.5900	-0.3400
2021-12-31	成立至今	67.3200	25.9700	41.3500	0.2500	0.5900	-0.3400
2021-12-31	成立至今	67.3200	25.9700	41.3500	0.2500	0.5900	-0.3400
2021-09-30	近三个月	2.6900	-2.9700	5.6600	0.2500	0.6000	-0.3500
2021-09-30	近六个月	5.5100	-1.0100	6.5200	0.2100	0.5500	-0.3400
2021-09-30	近一年	13.3000	4.5500	8.7500	0.2500	0.6100	-0.3600
2021-09-30	近三年	44.5600	23.9100	20.6500	0.2800	0.6700	-0.3900
2021-09-30	成立至今	64.0200	24.5900	39.4300	0.2500	0.6000	-0.3500
2021-06-30	近一个月	0.8400	-1.0200	1.8600	0.1400	0.4000	-0.2600
2021-06-30	近三个月	2.7500	2.0300	0.7200	0.1600	0.4900	-0.3300
2021-06-30	近三个月	2.7500	2.0300	0.7200	0.1600	0.4900	-0.3300
2021-06-30	近六个月	4.7900	0.7000	4.0900	0.2700	0.6600	-0.3900
2021-06-30	近六个月	4.7900	0.7000	4.0900	0.2700	0.6600	-0.3900
2021-06-30	近一年	23.0900	12.5100	10.5800	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-06-30	近一年	23.0900	12.5100	10.5800	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-06-30	近三年	41.9200	26.9400	14.9800	0.2800	0.6700	-0.3900
2021-06-30	近三年	41.9200	26.9400	14.9800	0.2800	0.6700	-0.3900
2021-06-30	成立至今	59.7200	28.4000	31.3200	0.2600	0.6000	-0.3400
2021-06-30	成立至今	59.7200	28.4000	31.3200	0.2600	0.6000	-0.3400
2021-03-31	近三个月	1.9900	-1.3000	3.2900	0.3400	0.8000	-0.4600
2021-03-31	近六个月	7.3800	5.6100	1.7700	0.2900	0.6700	-0.3800
2021-03-31	近一年	23.4900	16.6700	6.8200	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-03-31	近三年	39.8100	18.7900	21.0200	0.2900	0.6800	-0.3900
2021-03-31	成立至今	55.4500	25.8600	29.5900	0.2600	0.6100	-0.3500
2020-12-31	近三个月	5.2800	7.0000	-1.7200	0.2200	0.5000	-0.2800
2020-12-31	近三个月	5.2800	7.0000	-1.7200	0.2200	0.5000	-0.2800
2020-12-31	近六个月	17.4600	11.7300	5.7300	0.4100	0.6600	-0.2500
2020-12-31	近六个月	17.4600	11.7300	5.7300	0.4100	0.6600	-0.2500
2020-12-31	近一年	21.9700	13.5000	8.4700	0.3600	0.7000	-0.3400
2020-12-31	近一年	21.9700	13.5000	8.4700	0.3600	0.7000	-0.3400
2020-12-31	近三年	38.7700	19.1500	19.6200	0.2800	0.6600	-0.3800
2020-12-31	近三年	38.7700	19.1500	19.6200	0.2800	0.6600	-0.3800
2020-12-31	成立至今	52.4200	27.5100	24.9100	0.2500	0.5900	-0.3400
2020-12-31	成立至今	52.4200	27.5100	24.9100	0.2500	0.5900	-0.3400
2020-09-30	近三个月	11.5700	4.4200	7.1500	0.5200	0.7900	-0.2700
2020-09-30	近六个月	15.0100	10.4700	4.5400	0.4000	0.6500	-0.2500
2020-09-30	近一年	20.7300	10.3100	10.4200	0.3600	0.6800	-0.3200
2020-09-30	近三年	34.8700	13.5400	21.3300	0.2800	0.6600	-0.3800
2020-09-30	成立至今	44.7700	19.1600	25.6100	0.2600	0.6000	-0.3400
2020-06-30	近一个月	1.4500	3.3100	-1.8600	0.1900	0.4400	-0.2500
2020-06-30	近三个月	3.0800	5.8000	-2.7200	0.1800	0.4500	-0.2700
2020-06-30	近三个月	3.0800	5.8000	-2.7200	0.1800	0.4500	-0.2700
2020-06-30	近六个月	3.8300	1.5900	2.2400	0.3100	0.7400	-0.4300
2020-06-30	近六个月	3.8300	1.5900	2.2400	0.3100	0.7400	-0.4300
2020-06-30	近一年	11.7100	5.8100	5.9000	0.2700	0.6000	-0.3300
2020-06-30	近一年	11.7100	5.8100	5.9000	0.2700	0.6000	-0.3300
2020-06-30	近三年	23.9800	11.1700	12.8100	0.2300	0.6200	-0.3900
2020-06-30	近三年	23.9800	11.1700	12.8100	0.2300	0.6200	-0.3900
2020-06-30	成立至今	29.7600	14.1200	15.6400	0.2200	0.5800	-0.3600
2020-06-30	成立至今	29.7600	14.1200	15.6400	0.2200	0.5800	-0.3600
2020-03-31	近三个月	0.7300	-3.9800	4.7100	0.3900	0.9500	-0.5600
2019-12-31	近三个月	4.2200	3.9900	0.2300	0.1900	0.3700	-0.1800
2019-12-31	近三个月	4.2200	3.9900	0.2300	0.1900	0.3700	-0.1800
2019-12-31	近六个月	7.5800	4.1600	3.4200	0.2200	0.4300	-0.2100
2019-12-31	近一年	11.8400	17.9900	-6.1500	0.1900	0.6200	-0.4300
2019-12-31	近三年	24.7200	14.0100	10.7100	0.2100	0.5600	-0.3500
2019-12-31	成立至今	24.9700	12.3400	12.6300	0.2100	0.5500	-0.3400
2019-09-30	近三个月	3.2300	0.1600	3.0700	0.2500	0.4800	-0.2300
2019-06-30	近一个月	1.8300	2.8400	-1.0100	0.1900	0.5700	-0.3800
2019-06-30	近三个月	1.7400	-0.5400	2.2800	0.1500	0.7500	-0.6000
2019-06-30	近三个月	1.7400	-0.5400	2.2800	0.1500	0.7500	-0.6000
2019-06-30	近六个月	3.9600	13.2800	-9.3200	0.1300	0.7700	-0.6400
2019-06-30	近一年	3.2200	6.6200	-3.4000	0.2200	0.7600	-0.5400
2019-06-30	成立至今	16.1600	7.8600	8.3000	0.2000	0.5800	-0.3800
2019-03-31	近三个月	2.1700	13.8900	-11.7200	0.1200	0.7700	-0.6500
2018-12-31	近三个月	-1.5200	-5.3100	3.7900	0.2900	0.8100	-0.5200
2018-12-31	近三个月	-1.5200	-5.3100	3.7900	0.2900	0.8100	-0.5200
2018-12-31	近六个月	-0.7100	-5.8700	5.1600	0.2800	0.7400	-0.4600
2018-12-31	近一年	1.7300	-11.0300	12.7600	0.2600	0.6600	-0.4000
2018-12-31	成立至今	11.7400	-4.7900	16.5300	0.2100	0.5200	-0.3100
2018-09-30	近三个月	0.8200	-0.6000	1.4200	0.2700	0.6700	-0.4000
2018-06-30	近一个月	-0.6700	-3.7000	3.0300	0.2900	0.6400	-0.3500
2018-06-30	近三个月	1.2100	-4.5200	5.7300	0.2600	0.5700	-0.3100
2018-06-30	近三个月	1.2100	-4.5200	5.7300	0.2600	0.5700	-0.3100
2018-06-30	近六个月	2.4600	-5.4700	7.9300	0.2500	0.5700	-0.3200
2018-06-30	近一年	7.5300	-1.4600	8.9900	0.2100	0.4700	-0.2600
2018-06-30	成立至今	12.5400	1.1600	11.3800	0.1900	0.4200	-0.2300
2018-03-31	近三个月	1.2300	-0.9900	2.2200	0.2400	0.5800	-0.3400
2017-12-31	近三个月	2.3300	1.9600	0.3700	0.2200	0.4000	-0.1800
2017-12-31	近三个月	2.3300	1.9600	0.3700	0.2200	0.4000	-0.1800
2017-12-31	近六个月	4.9500	4.2500	0.7000	0.1800	0.3500	-0.1700
2017-12-31	近一年	9.6200	8.6000	1.0200	0.1500	0.3200	-0.1700
2017-12-31	成立至今	9.8400	7.0100	2.8300	0.1500	0.3300	-0.1800
2017-09-30	近三个月	2.5600	2.2400	0.3200	0.1300	0.2900	-0.1600
2017-06-30	近一个月	1.8700	2.9400	-1.0700	0.2100	0.3400	-0.1300
2017-06-30	近三个月	3.9300	2.5800	1.3500	0.1600	0.3200	-0.1600
2017-06-30	近三个月	3.9300	2.5800	1.3500	0.1600	0.3200	-0.1600
2017-06-30	近六个月	4.4500	4.1800	0.2700	0.1300	0.3000	-0.1700
2017-06-30	成立至今	4.6600	2.6600	2.0000	0.1200	0.3100	-0.1900
2017-03-31	近三个月	0.5000	1.5600	-1.0600	0.0600	0.2700	-0.2100

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