国联恒信纯债A(003926) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒信纯债A(003926)

2024-11-20 1.0566

0.0189%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.9000	-0.9300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3000	2.6500	-1.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5800	6.1600	-2.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.3600	14.7000	-4.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.9900	24.2400	-4.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	33.9500	38.9100	-4.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.8700	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.7400	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.7400	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.7500	3.7600	-1.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.1700	5.9300	-1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.8600	15.5600	-3.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.3400	24.8600	-3.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.9800	37.6800	-3.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.9800	37.6800	-3.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2500	3.4200	-1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9600	5.8600	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.5600	14.9900	-3.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.3600	23.5200	-4.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.2300	35.3200	-3.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.4000	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	2.0900	-0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3500	4.7800	-1.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.1200	13.7600	-2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.8700	22.5200	-2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.4000	32.6800	-2.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.6800	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	2.3600	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2400	3.3100	-1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.2800	13.6000	-2.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.5900	24.0500	-2.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.3200	30.8500	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.4200	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.6700	-0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9400	2.6400	-0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9000	4.1200	-1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.7300	12.1200	-1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.5200	25.0400	-1.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.6200	29.9700	-1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8100	0.9500	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.9200	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9300	3.4900	-0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.7100	10.0300	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	23.7900	25.3900	-1.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	27.1900	27.8300	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.0200	-0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9400	1.4500	-0.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8100	3.3100	-0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.6200	11.8000	-0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	24.6100	26.5500	-1.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	26.1700	26.6300	-0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2000	1.4700	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3700	2.5400	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0100	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8600	1.8300	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3600	4.7800	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.2000	13.2000	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	25.0000	24.8200	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	25.0000	24.8200	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6900	0.7700	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1100	1.2200	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4600	2.8900	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.5800	5.0900	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.8200	13.1900	-0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.7200	22.5800	0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3300	1.6500	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一年	3.1200	2.7700	0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	15.0300	14.6200	0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.7800	19.1300	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.7800	19.1300	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.0100	0.9000	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0000	2.1700	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.2400	1.3000	0.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	15.3600	15.4300	-0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.5300	17.6900	0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.2600	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.2600	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.8200	2.9800	0.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.8200	2.9800	0.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.9000	16.5600	-0.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.9000	16.5600	-0.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3500	16.6400	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3500	16.6400	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0500	-0.6300	0.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2300	-0.8500	1.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.1000	3.0300	1.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	15.6200	14.6200	1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.2100	15.1900	1.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.6800	0.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.2200	0.4100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.2200	0.4100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.3500	0.4100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.3500	0.4100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.2000	5.1300	0.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.2000	5.1300	0.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.1600	15.9200	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.1600	15.9200	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5700	2.5800	-0.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.3000	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.3000	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3700	2.7200	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9100	4.5900	-0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	13.0400	13.2600	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1000	1.4000	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	-0.3000	0.5300	-0.8300	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.3300	0.6500	-0.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.3300	0.6500	-0.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.5100	1.8200	-0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	6.0400	6.0800	-0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	10.4200	10.2700	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8400	1.1600	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2700	2.6700	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2700	2.6700	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.4700	4.1900	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.4400	8.2200	-0.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.7800	8.2900	0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.1500	1.4800	0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3400	1.9500	-0.6100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.3400	1.9500	-0.6100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.8400	3.8700	-1.0300	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	4.1300	3.9400	0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.4800	1.8800	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.4300	1.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.4300	1.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.2500	0.0700	1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300

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