国联恒信纯债C(003927) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒信纯债C(003927)

2024-12-02 1.0450

0.2206%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1000	0.9000	-1.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1400	2.6500	-1.5100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.2600	6.1600	-2.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.3600	14.7000	-5.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.4500	24.2400	-5.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	31.5500	38.9100	-7.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.8700	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.7400	-0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.7400	-0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6000	3.7600	-1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8500	5.9300	-2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.8600	15.5600	-4.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.8000	24.8600	-5.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.6900	37.6800	-5.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.6900	37.6800	-5.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3300	1.9900	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0900	3.4200	-1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6600	5.8600	-2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5600	14.9900	-4.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.8600	23.5200	-5.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	30.0700	35.3200	-5.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.4000	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2200	2.0900	-0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0400	4.7800	-1.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1600	13.7600	-3.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.4200	22.5200	-4.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	28.3600	32.6800	-4.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5300	2.3600	-0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.3400	13.6000	-3.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.2500	24.0500	-3.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	27.4000	30.8500	-3.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.4200	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0600	1.6700	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8000	2.6400	-0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6000	4.1200	-1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.8600	12.1200	-2.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	22.2500	25.0400	-2.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.8100	29.9700	-3.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7300	0.9500	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4000	0.9200	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6200	3.4900	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.8900	10.0300	-1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.5000	25.3900	-2.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.4800	27.8300	-2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3300	-0.0200	-0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7900	1.4500	-0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5000	3.3100	-0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.8500	11.8000	-0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	23.2400	26.5500	-3.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.5700	26.6300	-2.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1200	1.4700	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2000	2.5400	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.0700	1.0500	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7000	1.8300	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0400	4.7800	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.4300	13.2000	-0.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	23.5900	24.8200	-1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.7700	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0200	1.2200	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3000	2.8900	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2900	5.0900	-0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.1200	13.1900	-1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2600	1.6500	-0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.9500	2.1400	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.9100	2.7700	0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	14.5300	14.6200	-0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	18.7900	19.1300	-0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.9000	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	14.8500	15.4300	-0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.6400	17.6900	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.6900	2.9800	0.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.6900	2.9800	0.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.2700	16.5600	-1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.2700	16.5600	-1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.5200	16.6400	-0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.5200	16.6400	-0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0300	-0.6300	0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2000	-0.8500	1.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.9600	3.0300	0.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.9200	14.6200	0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.4600	15.1900	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.6800	0.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.2200	0.3900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.2200	0.3900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7200	2.3500	0.3700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7200	2.3500	0.3700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.0000	5.1300	-0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.0000	5.1300	-0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.4300	15.9200	-0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.4300	15.9200	-0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5400	2.5800	-0.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1800	1.3000	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	1.3000	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2300	2.7200	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.6800	4.5900	-0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	12.3700	13.2600	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0300	1.4000	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	-0.3100	0.5300	-0.8400	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.3900	0.6500	-1.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.3900	0.6500	-1.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.4200	1.8200	-0.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	5.9800	6.0800	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.9300	10.2700	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8200	1.1600	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.6700	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.6700	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.5000	4.1900	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.2300	8.2200	-0.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.3900	8.2900	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.1400	1.4800	0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.6200	3.8700	-1.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	3.7300	3.9400	-0.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.3400	1.8800	-0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6100	-0.4300	1.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6100	-0.4300	1.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.0800	0.0700	1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300

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