中银证券安进债券A(003929) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安进债券A(003929)

2025-01-27 1.0826

0.1295%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.2300	-0.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3100	2.5000	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.6900	4.9800	-0.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.5500	7.6900	2.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.5200	9.8800	8.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	33.9100	11.5800	22.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.2600	0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.3200	0.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6800	3.5300	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.8300	5.9700	3.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.6900	8.1400	9.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	31.5200	9.1400	22.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3200	2.4200	-0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3200	2.4200	-0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.6600	3.2700	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.6600	3.2700	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.5700	6.5800	3.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.6000	8.3500	10.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.8800	8.8600	22.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9600	2.1800	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6900	3.1500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.4900	5.9400	4.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.2000	6.9600	11.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.3400	7.7200	21.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1200	2.0600	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1600	4.7400	5.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9200	6.0400	11.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.9100	6.2900	21.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9500	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3800	0.6200	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.6900	4.5400	6.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.9000	7.2700	11.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.8600	5.4200	21.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9800	1.3500	1.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.4800	2.9900	6.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.4800	2.9900	6.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	20.1800	7.8700	12.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.2600	5.4100	20.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.3200	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4500	0.7000	1.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.9200	0.9800	6.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	20.8900	7.9500	12.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	24.7500	4.4300	20.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.6000	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.6000	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1800	0.1200	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1800	0.1200	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4100	0.5100	1.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7900	2.5500	7.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.7900	2.5500	7.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.3000	8.8700	13.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.0400	4.1400	19.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4700	1.7300	1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.8700	3.8100	7.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	21.8500	8.2700	13.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	23.9000	4.7700	19.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6900	0.2900	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2200	0.3800	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5800	1.8300	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.1000	3.5300	7.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	21.3900	7.3200	14.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.6000	4.0100	18.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.6000	4.0100	18.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6700	0.6900	0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.0100	1.9900	2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.2600	2.9800	8.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	21.1800	6.0700	15.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.7600	3.7100	18.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3300	1.4400	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3100	2.1000	2.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.6600	3.3700	8.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	11.6600	3.3700	8.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.4200	4.6500	15.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.4200	4.6500	15.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.1300	3.6100	17.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.1300	3.6100	17.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3000	1.2800	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.4900	2.1300	2.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	12.2400	4.8000	7.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	19.7500	3.0700	16.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.4500	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.9400	0.6500	1.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.6600	4.5300	8.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.6600	4.5300	8.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.3700	2.1400	16.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.3700	2.1400	16.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.2000	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1400	0.8400	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.2700	-1.6800	2.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.4500	5.1100	8.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.0600	1.6900	15.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.4900	6.0900	8.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.4900	6.0900	8.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.1200	1.4800	14.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.1200	1.4800	14.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6300	-1.4800	0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8500	-2.5000	1.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.5500	-0.0900	2.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	12.7000	4.2100	8.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	14.6000	0.8400	13.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.9400	0.1600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0800	0.7900	1.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0800	0.7900	1.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	14.1800	5.6100	8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.1800	5.6100	8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.3300	2.3500	12.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.3300	2.3500	12.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3100	1.8500	0.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3800	1.0700	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1600	1.3100	2.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	12.3200	2.5700	9.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.9800	1.5500	11.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2700	0.4600	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7300	0.2400	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.0300	2.8200	2.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.3500	0.4700	9.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8800	0.4700	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6700	1.9900	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6700	1.9900	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2500	2.5700	0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.9500	4.7900	2.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.4700	0.2300	8.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5500	0.5700	0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6500	0.3400	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.8200	1.0100	0.8100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.8200	1.0100	0.8100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.5900	2.1600	1.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.0200	0.8300	3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.0600	-2.2800	7.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7400	1.1300	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2600	-1.1500	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2600	-1.1500	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.4200	-1.3000	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	0.8300	-3.3800	4.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.4200	-4.3400	5.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6800	-0.1500	0.8300	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.9600	0.9000	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5200	-0.8800	1.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5200	-0.8800	1.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.4100	-2.1100	2.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.0000	-3.0800	4.0800	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	-0.1100	-1.2400	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000

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