中银证券安进债券C(003930) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安进债券C(003930)

2024-11-20 1.0641

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.3200	0.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5700	3.5300	0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.4900	5.9700	3.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.2100	8.1400	9.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	31.0000	9.1400	21.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5700	3.2700	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5700	3.2700	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.2600	6.5800	3.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.1500	8.3500	9.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.4200	8.8600	21.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	30.4200	8.8600	21.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9100	2.1800	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.5800	3.1500	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.1600	5.9400	4.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.8100	6.9600	10.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.9000	7.7200	21.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2600	0.8300	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0200	2.0600	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.8300	4.7400	5.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.5600	6.0400	11.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.5100	6.2900	21.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2700	0.6200	1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.3500	4.5400	5.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.5200	7.2700	11.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.4800	5.4200	21.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.2200	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8700	1.3500	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.1500	2.9900	6.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	19.8100	7.8700	11.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.9200	5.4100	20.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3400	0.7000	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.6000	0.9800	6.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	20.6100	7.9500	12.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	24.4400	4.4300	20.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.5800	2.5500	7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.5800	2.5500	7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.0600	8.8700	13.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.7800	4.1400	19.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.7800	4.1400	19.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0300	0.7300	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7100	1.0300	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3600	1.7300	1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.6500	3.8100	6.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	21.6800	8.2700	13.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	23.6700	4.7700	18.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.2900	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.1700	0.3800	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1700	0.3800	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.4800	1.8300	1.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.8900	3.5300	7.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	21.2000	7.3200	13.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.4000	4.0100	18.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.4000	4.0100	18.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6300	0.6900	0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.9100	1.9900	1.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.1400	2.9800	8.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	21.0000	6.0700	14.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.5900	3.7100	17.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.2100	2.1000	2.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.5500	3.3700	8.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	20.2600	4.6500	15.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.9900	3.6100	17.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2500	1.2800	0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.3800	2.1300	2.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.5300	-0.2000	2.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.5300	-0.2000	2.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.5400	4.5300	8.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.5400	4.5300	8.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.2800	2.1400	16.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.2800	2.1400	16.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0900	0.8400	1.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.1800	-1.6800	2.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.4100	5.1100	8.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.0100	1.6900	15.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6400	-0.8500	1.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6400	-0.8500	1.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.5000	6.0900	8.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.5000	6.0900	8.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.1000	1.4800	14.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.1000	1.4800	14.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6400	-1.4800	0.8400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8900	-2.5000	1.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.5600	-0.0900	2.6500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	12.7800	4.2100	8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	14.6200	0.8400	13.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.9400	0.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0400	0.7900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0400	0.7900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1300	0.7900	1.3400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1300	0.7900	1.3400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	14.2300	5.6100	8.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.2300	5.6100	8.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.3700	2.3500	13.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.3700	2.3500	13.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3900	1.8500	0.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3300	1.0700	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1500	1.3100	2.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	12.2900	2.5700	9.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.9600	1.5500	11.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2500	0.4600	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7700	0.2400	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.0200	2.8200	2.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.3800	0.4700	9.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8700	0.4700	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6300	1.9900	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6300	1.9900	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.1900	2.5700	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.9600	4.7900	2.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.4600	0.2300	8.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5400	0.5700	0.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6900	0.3400	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.8700	1.0100	0.8600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.8700	1.0100	0.8600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.6500	2.1600	1.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.0700	0.8300	3.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.1100	-2.2800	7.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2300	-1.1500	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2300	-1.1500	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.4100	-1.3000	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	0.8000	-3.3800	4.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.4000	-4.3400	5.7400	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6400	-0.1500	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.9600	0.9000	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5000	-0.8800	1.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5000	-0.8800	1.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.3900	-2.1100	2.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	0.9900	-3.0800	4.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	-0.1100	-1.2400	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000

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