工银丰实三年定开债券(003931)
2020-09-11
1.0967
0.1278%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | -0.6800 | 0.8900 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | -0.2200 | 1.3100 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | -0.2200 | 1.3100 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.3500 | -0.1000 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.3500 | -0.1000 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.8800 | 5.1300 | -1.2500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.8800 | 5.1300 | -1.2500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 9.9400 | 16.2600 | -6.3200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 9.9400 | 16.2600 | -6.3200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 10.2300 | 17.4200 | -7.1900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 10.2300 | 17.4200 | -7.1900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.1500 | 2.5800 | -1.4300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 1.3000 | -1.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 1.3000 | -1.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 2.7200 | -1.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 1.3400 | 4.5900 | -3.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 7.8000 | 14.7300 | -6.9300 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.4000 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.6500 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.6500 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | -0.2400 | 1.8200 | -2.0600 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 6.0800 | -2.5700 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 6.1100 | 11.6900 | -5.5800 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | -1.3800 | 1.1600 | -2.5400 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 2.6700 | -1.7300 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 2.6700 | -1.7300 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 3.7700 | 4.1900 | -0.4200 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 7.2100 | 8.2200 | -1.0100 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 6.3700 | 9.6900 | -3.3200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.8000 | 1.4800 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | 0.6200 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.9500 | -1.1600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.9500 | -1.1600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 3.3200 | 3.8700 | -0.5500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 2.2400 | 4.2500 | -2.0100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 5.2900 | -2.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.5100 | 1.8800 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -1.1700 | -0.4300 | -0.7400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -1.1700 | -0.4300 | -0.7400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -1.0400 | 0.3600 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -0.7800 | 1.3600 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.7900 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
