兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)

2024-11-20 1.0284

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-06-30	近五年	23.8300	8.3500	15.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.1800	6.0000	13.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-03-31	近三个月	2.2500	1.8500	0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8700	1.0700	1.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.1400	1.2700	1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8300	0.4600	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.2700	0.2000	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	成立至今	0.2700	0.2000	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-11	近一个月	0.1100	0.0800	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-11	近三个月	0.4800	-0.4400	0.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-11	近三个月	0.4800	-0.4400	0.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-11	近六个月	2.4000	0.0400	2.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-11	近一年	7.4700	2.6100	4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-11	成立至今	12.5700	2.5500	10.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.9000	0.4700	1.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.1400	1.9900	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.1400	1.9900	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.9600	2.5700	2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.6000	4.7900	2.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.9400	2.5100	7.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7700	0.5700	1.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2100	0.3400	-0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0000	1.0100	-0.0100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.0000	1.0100	-0.0100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.5200	2.1600	0.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	3.5200	0.8300	2.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.7400	-0.0600	4.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5100	1.1300	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0100	-1.1500	1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.0100	-1.1500	1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.9800	-1.3000	2.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.1700	-2.1700	4.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9700	-0.1500	1.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4200	0.9000	-0.4800	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0300	-0.8800	1.9100	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.0300	-0.8800	1.9100	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	成立至今	1.1800	-0.8800	2.0600	0.0100	0.0800	-0.0700

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