兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)

2024-12-02 1.0523

0.1618%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1100	0.2600	-0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3700	1.3200	1.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.5200	3.5300	0.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.9700	5.9700	6.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.3800	8.1400	11.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	21.7300	8.8500	12.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.3800	0.6500	0.7300	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.4800	1.0600	1.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.4800	1.0600	1.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.9100	2.4200	1.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.3600	3.2700	2.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.1000	6.5800	6.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	21.5700	8.3500	13.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.8500	8.5700	13.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1000	2.1800	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	11.6400	5.9400	5.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.9100	7.4300	11.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2500	2.0600	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.3700	4.7400	6.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.3700	4.7400	6.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	17.2700	6.0000	11.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7000	0.0100	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0300	0.9500	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5100	0.6200	1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.0300	4.5400	6.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.4600	5.1400	11.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8100	1.2200	1.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3200	1.3500	1.9700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.3000	2.9900	7.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.6500	5.1300	10.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4600	0.2800	1.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三年	8.6900	0.9800	7.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	14.1400	4.1500	9.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9900	-0.6000	-0.3900	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.4900	0.1200	0.3700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.3500	2.5500	6.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.4900	3.8600	8.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4900	0.7300	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9700	0.3800	1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.6800	3.5300	8.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.9400	3.7300	8.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2600	2.1000	2.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.7800	3.3300	6.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1500	0.2000	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8500	1.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.3600	-0.0600	2.4200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	5.3000	1.2100	4.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	4.8600	2.0800	2.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.0800	1.8500	0.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6300	1.0700	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.8700	1.2700	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7300	0.4600	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.2400	0.2000	0.0400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	成立至今	0.2400	0.2000	0.0400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-11	近一个月	0.1100	0.0800	0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-06-11	近三个月	0.4300	-0.4400	0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-11	近三个月	0.4300	-0.4400	0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-11	近六个月	2.2000	0.0400	2.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-11	近一年	7.0700	2.6100	4.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-11	成立至今	11.6000	2.5500	9.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.7500	0.4700	1.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.0100	1.9900	1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.0100	1.9900	1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.7700	2.5700	2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.1200	4.7900	2.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.2000	2.5100	6.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7000	0.5700	1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1500	0.3400	-0.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.8400	1.0100	-0.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.8400	1.0100	-0.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.2400	2.1600	0.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	3.0700	0.8300	2.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.2300	-0.0600	4.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.3800	1.1300	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1100	-1.1500	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.1100	-1.1500	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.8100	-1.3000	2.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.9500	-2.1700	4.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9200	-0.1500	1.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4100	0.9000	-0.4900	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9900	-0.8800	1.8700	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9900	-0.8800	1.8700	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	成立至今	1.1300	-0.8800	2.0100	0.0100	0.0800	-0.0700

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