交银天益宝货币A(003968) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银天益宝货币A(003968)

2025-02-06 0.2990

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3877	0.0882	0.2995	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7829	0.1764	0.6065	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7365	0.3510	1.3855	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.7728	1.0510	4.7218	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.5348	1.7519	8.7829	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	22.0203	2.8134	19.2069	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.3937	0.0882	0.3055	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8249	0.1755	0.6494	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.8724	0.3510	1.5214	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.9730	1.0510	4.9220	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.8089	1.7519	9.0570	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	21.5491	2.7252	18.8239	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1343	0.0288	0.1055	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4295	0.0873	0.3422	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4295	0.0873	0.3422	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9461	0.1745	0.7716	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9461	0.1745	0.7716	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9512	0.3510	1.6002	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9512	0.3510	1.6002	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.1388	1.0510	5.0878	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.1388	1.0510	5.0878	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	11.0625	1.7519	9.3106	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	21.0724	2.6370	18.4354	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	21.0724	2.6370	18.4354	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.5144	0.0873	0.4271	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0388	0.1755	0.8633	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0359	0.3510	1.6849	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.2746	1.0510	5.2236	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.2276	1.7519	9.4757	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	20.5546	2.5497	18.0049	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.5217	0.0882	0.4335	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5217	0.0882	0.4335	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9957	0.1764	0.8193	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9957	0.1764	0.8193	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0469	0.3500	1.6969	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.3589	1.0500	5.3089	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3589	1.0500	5.3089	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.3980	1.7510	9.6470	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	成立至今	19.9376	2.4625	17.4751	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-09-30	近三个月	0.4715	0.0882	0.3833	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9869	0.1755	0.8114	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.9778	0.3500	1.6278	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.4639	1.0500	5.4139	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.5539	1.7510	9.8029	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	19.3151	2.3742	16.9409	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1595	0.0288	0.1307	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5129	0.0873	0.4256	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.0408	0.1736	0.8672	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.9211	0.3500	1.5711	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9211	0.3500	1.5711	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.4890	1.0500	5.4390	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.4890	1.0500	5.4390	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.9513	1.7510	10.2003	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	18.7552	2.2860	16.4692	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	18.7552	2.2860	16.4692	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.5252	0.0863	0.4389	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9812	0.1745	0.8067	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.8741	0.3500	1.5241	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.3850	1.0500	5.3350	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	12.4518	1.7510	10.7008	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	18.1491	2.1988	15.9503	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4537	0.0882	0.3655	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.4537	0.0882	0.3655	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.8712	0.1764	0.6948	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8712	0.1764	0.6948	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.8820	0.3500	1.5320	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8820	0.3500	1.5320	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.4689	1.0510	5.4179	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.4689	1.0510	5.4179	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.8807	1.7510	11.1297	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	17.5319	2.1125	15.4194	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	17.5319	2.1125	15.4194	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4157	0.0882	0.3275	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8842	0.1755	0.7087	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.0079	0.3500	1.6579	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.6628	1.0510	5.6118	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.5118	1.7510	11.7608	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	17.0011	2.0242	14.9769	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1446	0.0288	0.1158	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4666	0.0873	0.3793	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4666	0.0873	0.3793	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0021	0.1736	0.8285	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0021	0.1736	0.8285	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1451	0.3500	1.7951	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1451	0.3500	1.7951	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.8836	1.0510	5.8326	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.8836	1.0510	5.8326	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.2022	1.7510	12.4512	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	16.5168	1.9360	14.5808	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.5168	1.9360	14.5808	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5331	0.0863	0.4468	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1139	0.1745	0.9394	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.2381	0.3500	1.8881	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.0029	1.0510	5.9519	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.8110	1.7510	13.0600	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	15.9757	1.8488	14.1269	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5777	0.0882	0.4895	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5777	0.0882	0.4895	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1317	0.1764	0.9553	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1317	0.1764	0.9553	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3002	0.3500	1.9502	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3002	0.3500	1.9502	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.1471	1.0510	6.0961	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.1471	1.0510	6.0961	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	15.2000	1.7510	13.4490	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.2000	1.7510	13.4490	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.3608	1.7625	13.5983	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.3608	1.7625	13.5983	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5508	0.0882	0.4626	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.1119	0.1755	0.9364	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.3442	0.3500	1.9942	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.2372	1.0510	6.1862	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	成立至今	14.6981	1.6742	13.0239	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1918	0.0288	0.1630	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5580	0.0873	0.4707	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5580	0.0873	0.4707	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1555	0.1736	0.9819	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1555	0.1736	0.9819	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2876	0.3500	1.9376	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.2876	0.3500	1.9376	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.5344	1.0510	6.4834	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.5344	1.0510	6.4834	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	14.0698	1.5860	12.4838	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	14.0698	1.5860	12.4838	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.5942	0.0863	0.5079	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.2188	0.1745	1.0443	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.1419	0.3500	1.7919	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	7.9668	1.0510	6.9158	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	13.4369	1.4988	11.9381	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6209	0.0882	0.5327	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6209	0.0882	0.5327	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1191	0.1764	0.9427	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.1191	0.1764	0.9427	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.1524	0.3510	1.8014	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.1524	0.3510	1.8014	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.3043	1.0510	7.2533	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.3043	1.0510	7.2533	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	12.7668	1.4125	11.3543	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	12.7668	1.4125	11.3543	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4952	0.0882	0.4070	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近六个月	0.9120	0.1755	0.7365	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	2.1683	0.3510	1.8173	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	8.7287	1.0510	7.6777	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	12.0710	1.3242	10.7468	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1485	0.0288	0.1197	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4148	0.0873	0.3275	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4148	0.0873	0.3275	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0218	0.1745	0.8473	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0218	0.1745	0.8473	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.2988	0.3510	1.9478	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2988	0.3510	1.9478	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.3035	1.0510	8.2525	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.3035	1.0510	8.2525	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.5188	1.2360	10.2828	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	11.5188	1.2360	10.2828	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6044	0.0873	0.5171	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6366	0.0882	0.5484	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6366	0.0882	0.5484	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.2641	0.1764	1.0877	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.5310	0.3500	2.1810	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	10.2370	1.0500	9.1870	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	10.3908	1.0615	9.3293	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.6235	0.0882	0.5353	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.1967	0.0288	0.1679	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5788	0.0873	0.4915	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5788	0.0873	0.4915	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.2511	0.1736	1.0775	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一年	2.7671	0.3500	2.4171	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	9.0128	0.8851	8.1277	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.6685	0.0863	0.5822	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6623	0.0882	0.5741	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三个月	0.6623	0.0882	0.5741	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近六个月	1.4973	0.1764	1.3209	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.4051	0.3500	3.0551	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	7.6658	0.7115	6.9543	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.8295	0.0882	0.7413	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3344	0.0288	0.3056	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三个月	0.9623	0.0873	0.8750	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	0.9623	0.0873	0.8750	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	1.8797	0.1736	1.7061	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一年	3.9703	0.3500	3.6203	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	6.0775	0.5351	5.5424	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	0.9086	0.0863	0.8223	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.0153	0.0882	0.9271	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0153	0.0882	0.9271	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0521	0.1764	1.8757	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	3.9753	0.3500	3.6253	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	4.1204	0.3615	3.7589	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	1.0264	0.0882	0.9382	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3376	0.0288	0.3088	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.0021	0.0873	0.9148	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0021	0.0873	0.9148	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近六个月	1.8846	0.1736	1.7110	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	2.0268	0.1851	1.8417	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.8737	0.0863	0.7874	0.0027	0.0000	0.0027

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