交银天益宝货币E(003969) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银天益宝货币E(003969)

2025-02-07 0.3918

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4491	0.0882	0.3609	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.9056	0.1764	0.7292	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9822	0.3510	1.6312	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.5378	1.0510	5.4868	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	11.8696	1.7519	10.1177	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	24.3991	2.8134	21.5857	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.4544	0.0882	0.3662	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9462	0.1755	0.7707	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	2.1171	0.3510	1.7661	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.7387	1.0510	5.6877	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	12.1468	1.7519	10.3949	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	23.8429	2.7252	21.1177	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1541	0.0288	0.1253	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4896	0.0873	0.4023	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4896	0.0873	0.4023	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0669	0.1745	0.8924	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0669	0.1745	0.8924	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1959	0.3510	1.8449	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1959	0.3510	1.8449	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.9059	1.0510	5.8549	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.9059	1.0510	5.8549	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	12.4084	1.7519	10.6565	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	23.2826	2.6370	20.6456	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	23.2826	2.6370	20.6456	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.5745	0.0873	0.4872	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1599	0.1755	0.9844	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.2805	0.3510	1.9295	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	7.0427	1.0510	5.9917	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	12.5756	1.7519	10.8237	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	22.6820	2.5497	20.1323	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.5821	0.0882	0.4939	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5821	0.0882	0.4939	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.1171	0.1764	0.9407	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.1171	0.1764	0.9407	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2914	0.3500	1.9414	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2914	0.3500	1.9414	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	7.1271	1.0500	6.0771	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	7.1271	1.0500	6.0771	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	12.7483	1.7510	10.9973	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	12.7483	1.7510	10.9973	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	21.9812	2.4625	19.5187	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-09-30	近三个月	0.5319	0.0882	0.4437	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.1077	0.1755	0.9322	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.2225	0.3500	1.8725	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	7.2337	1.0500	6.1837	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	12.9052	1.7510	11.1542	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	21.2753	2.3742	18.9011	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1792	0.0288	0.1504	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5728	0.0873	0.4855	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.1613	0.1736	0.9877	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	2.1659	0.3500	1.8159	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	2.1659	0.3500	1.8159	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	7.2580	1.0500	6.2080	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	7.2580	1.0500	6.2080	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	13.3093	1.7510	11.5583	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	20.6336	2.2860	18.3476	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	20.6336	2.2860	18.3476	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.5852	0.0863	0.4989	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.1026	0.1745	0.9281	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	2.1191	0.3500	1.7691	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	7.1536	1.0500	6.1036	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	13.8163	1.7510	12.0653	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	19.9466	2.1988	17.7478	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.5144	0.0882	0.4262	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.5144	0.0882	0.4262	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.9931	0.1764	0.8167	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9931	0.1764	0.8167	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.1270	0.3500	1.7770	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.1270	0.3500	1.7770	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.2381	1.0510	6.1871	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.2381	1.0510	6.1871	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	14.2502	1.7510	12.4992	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.2502	1.7510	12.4992	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	19.2488	2.1125	17.1363	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	19.2488	2.1125	17.1363	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4762	0.0882	0.3880	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	1.0054	0.1755	0.8299	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.2531	0.3500	1.9031	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.4340	1.0510	6.3830	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.8894	1.7510	13.1384	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	18.6385	2.0242	16.6143	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1644	0.0288	0.1356	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5267	0.0873	0.4394	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.1227	0.1736	0.9491	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1227	0.1736	0.9491	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3911	0.3500	2.0411	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.3911	0.3500	2.0411	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.6611	1.0510	6.6101	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	7.6611	1.0510	6.6101	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	15.5883	1.7510	13.8373	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	18.0762	1.9360	16.1402	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	18.0762	1.9360	16.1402	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5929	0.0863	0.5066	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.2352	0.1745	1.0607	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.4842	0.3500	2.1342	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.7815	1.0510	6.7305	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	16.2039	1.7510	14.4529	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	17.4575	1.8488	15.6087	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.6385	0.0882	0.5503	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.6385	0.0882	0.5503	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.2543	0.1764	1.0779	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.2543	0.1764	1.0779	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.5463	0.3500	2.1963	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.5463	0.3500	2.1963	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.9271	1.0510	6.8761	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.9271	1.0510	6.8761	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	16.5957	1.7510	14.8447	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	16.5957	1.7510	14.8447	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	16.7652	1.7625	15.0027	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	16.7652	1.7625	15.0027	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.6118	0.0882	0.5236	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.2338	0.1755	1.0583	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.5908	0.3500	2.2408	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	8.0167	1.0510	6.9657	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	成立至今	16.0244	1.6742	14.3502	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.2114	0.0288	0.1826	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.6182	0.0873	0.5309	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6182	0.0873	0.5309	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2760	0.1736	1.1024	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2760	0.1736	1.1024	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.5325	0.3500	2.1825	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.5325	0.3500	2.1825	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.3172	1.0510	7.2662	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	8.3172	1.0510	7.2662	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	15.3188	1.5860	13.7328	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	15.3188	1.5860	13.7328	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6538	0.0863	0.5675	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.3405	0.1745	1.1660	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.3864	0.3500	2.0364	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	8.7527	1.0510	7.7017	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	14.6103	1.4988	13.1115	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6822	0.0882	0.5940	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6822	0.0882	0.5940	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.2407	0.1764	1.0643	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.2407	0.1764	1.0643	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.3973	0.3510	2.0463	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.3973	0.3510	2.0463	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	9.0929	1.0510	8.0419	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	9.0929	1.0510	8.0419	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	13.8659	1.4125	12.4534	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	13.8659	1.4125	12.4534	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.5547	0.0882	0.4665	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近六个月	1.0321	0.1755	0.8566	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	2.4134	0.3510	2.0624	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	9.5204	1.0510	8.4694	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	13.0943	1.3242	11.7701	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1682	0.0288	0.1394	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4748	0.0873	0.3875	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4748	0.0873	0.3875	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1424	0.1745	0.9679	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.1424	0.1745	0.9679	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.5499	0.3510	2.1989	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5499	0.3510	2.1989	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	10.1007	1.0510	9.0497	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.1007	1.0510	9.0497	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.4705	1.2360	11.2345	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	12.4705	1.2360	11.2345	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6645	0.0873	0.5772	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6980	0.0882	0.6098	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6980	0.0882	0.6098	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.3916	0.1764	1.2152	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.7832	0.3500	2.4332	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	11.0387	1.0500	9.9887	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	11.2001	1.0615	10.1386	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.6887	0.0882	0.6005	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2165	0.0288	0.1877	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.6391	0.0873	0.5518	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6391	0.0873	0.5518	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.3725	0.1736	1.1989	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一年	3.0150	0.3500	2.6650	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	9.6739	0.8851	8.7888	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.7288	0.0863	0.6425	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7221	0.0882	0.6339	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三个月	0.7221	0.0882	0.6339	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近六个月	1.6202	0.1764	1.4438	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.6540	0.3500	3.3040	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	8.1890	0.7115	7.4775	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.8917	0.0882	0.8035	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3541	0.0288	0.3253	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三个月	1.0228	0.0873	0.9355	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0228	0.0873	0.9355	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	2.0013	0.1736	1.8277	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一年	4.2208	0.3500	3.8708	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	6.4640	0.5351	5.9289	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	0.9686	0.0863	0.8823	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.0768	0.0882	0.9886	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0768	0.0882	0.9886	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.1759	0.1764	1.9995	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	4.2236	0.3500	3.8736	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	4.3751	0.3615	4.0136	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	1.0875	0.0882	0.9993	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3575	0.0288	0.3287	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.0621	0.0873	0.9748	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0621	0.0873	0.9748	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近六个月	2.0041	0.1736	1.8305	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	2.1524	0.1851	1.9673	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.9321	0.0863	0.8458	0.0027	0.0000	0.0027

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