国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

2024-11-19 0.9746

0.0616%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.7700	4.9400	-5.7100	0.2100	0.2900	-0.0800
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2024-09-30	近三年	-6.1400	-3.8200	-2.3200	0.3500	0.4100	-0.0600
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2024-06-30	近三个月	1.6000	0.0700	1.5300	0.1900	0.3800	-0.1900
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2024-06-30	近六个月	2.2000	-0.6600	2.8600	0.1700	0.3500	-0.1800
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2024-03-31	近三个月	0.5900	-0.7300	1.3200	0.1400	0.3200	-0.1800
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2023-12-31	近三个月	1.8600	6.4700	-4.6100	0.2300	0.4900	-0.2600
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2023-12-31	近六个月	-0.5600	3.2100	-3.7700	0.2300	0.4300	-0.2000
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2023-12-31	近一年	4.8100	5.2800	-0.4700	0.3300	0.4300	-0.1000
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2023-12-31	近三年	-5.3000	-9.0800	3.7800	0.3800	0.3900	-0.0100
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2023-12-31	近五年	1.3700	5.4800	-4.1100	0.3400	0.3400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	1.7000	9.0300	-7.3300	0.3100	0.3000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-2.3800	-3.0700	0.6900	0.2200	0.3600	-0.1400
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2022-12-31	近三个月	-6.4900	1.7900	-8.2800	0.4900	0.4800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-6.0300	-2.8100	-3.2200	0.4200	0.4800	-0.0600
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2022-12-31	近一年	-9.3200	-12.3700	3.0500	0.4600	0.4600	0.0000
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2022-12-31	近三年	-10.9900	-7.4700	-3.5200	0.3800	0.3400	0.0400
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2022-12-31	近五年	0.3300	0.2300	0.1000	0.3300	0.2900	0.0400
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2022-12-31	成立至今	-2.9600	3.5700	-6.5300	0.3100	0.2700	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.5000	-4.5100	5.0100	0.3400	0.4800	-0.1400
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2022-06-30	近三个月	3.3700	-4.4600	7.8300	0.4600	0.4700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-3.5000	-9.8400	6.3400	0.4900	0.4400	0.0500
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2022-06-30	近一年	-8.0100	-9.7800	1.7700	0.4000	0.3500	0.0500
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2022-06-30	近三年	-1.6400	-2.5700	0.9300	0.3400	0.2900	0.0500
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2021-12-31	近三个月	-2.6200	0.0200	-2.6400	0.3500	0.2400	0.1100
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2021-12-31	近六个月	-4.6700	0.0700	-4.7400	0.2900	0.2200	0.0700
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2021-12-31	近一年	-0.3600	-1.4400	1.0800	0.3400	0.2200	0.1200
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2021-12-31	近三年	6.6500	14.3400	-7.6900	0.2900	0.2400	0.0500
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2021-12-31	成立至今	7.0000	18.1900	-11.1900	0.2700	0.2100	0.0600
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2021-09-30	近三个月	-2.1100	0.0500	-2.1600	0.2300	0.2000	0.0300
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2021-06-30	近六个月	4.5300	-1.5100	6.0400	0.3800	0.2100	0.1700
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2021-06-30	近一年	-1.3000	-0.3000	-1.0000	0.3200	0.1800	0.1400
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2021-06-30	近三年	16.5500	16.0700	0.4800	0.2800	0.2300	0.0500
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2021-03-31	近三年	20.5500	13.9200	6.6300	0.2700	0.2300	0.0400
2021-03-31	成立至今	11.2900	16.0900	-4.8000	0.2500	0.2100	0.0400
2020-12-31	近三个月	-3.1700	0.6400	-3.8100	0.3100	0.1700	0.1400
2020-12-31	近三个月	-3.1700	0.6400	-3.8100	0.3100	0.1700	0.1400
2020-12-31	近六个月	-5.5700	1.2400	-6.8100	0.2600	0.1500	0.1100
2020-12-31	近六个月	-5.5700	1.2400	-6.8100	0.2600	0.1500	0.1100
2020-12-31	近一年	-1.5000	7.1400	-8.6400	0.3200	0.2900	0.0300
2020-12-31	近一年	-1.5000	7.1400	-8.6400	0.3200	0.2900	0.0300
2020-12-31	近三年	11.0300	16.0600	-5.0300	0.2700	0.2300	0.0400
2020-12-31	近三年	11.0300	16.0600	-5.0300	0.2700	0.2300	0.0400
2020-12-31	成立至今	7.3900	19.9300	-12.5400	0.2500	0.2100	0.0400
2020-12-31	成立至今	7.3900	19.9300	-12.5400	0.2500	0.2100	0.0400
2020-09-30	近三个月	-2.4800	0.5900	-3.0700	0.2000	0.1400	0.0600
2020-09-30	近六个月	2.0800	3.3600	-1.2800	0.2200	0.1700	0.0500
2020-09-30	近一年	2.3500	6.6500	-4.3000	0.2900	0.3000	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.3400	15.7500	-2.4100	0.2600	0.2200	0.0400
2020-09-30	成立至今	10.9000	19.1600	-8.2600	0.2400	0.2200	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.4400	0.6000	-0.1600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	4.6800	2.7500	1.9300	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	4.6800	2.7500	1.9300	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近六个月	4.3100	5.8300	-1.5200	0.3700	0.3900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	4.3100	5.8300	-1.5200	0.3700	0.3900	-0.0200
2020-06-30	近一年	8.3300	8.3100	0.0200	0.2800	0.3100	-0.0300
2020-06-30	近一年	8.3300	8.3100	0.0200	0.2800	0.3100	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.3100	16.0000	-0.6900	0.2500	0.2200	0.0300
2020-06-30	近三年	15.3100	16.0000	-0.6900	0.2500	0.2200	0.0300
2020-06-30	成立至今	13.7200	18.4600	-4.7400	0.2400	0.2200	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.7200	18.4600	-4.7400	0.2400	0.2200	0.0200
2020-03-31	近三个月	-0.3500	3.0000	-3.3500	0.4700	0.5200	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6200	0.1800	0.4400	0.1400	0.2200	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.6200	0.1800	0.4400	0.1400	0.2200	-0.0800
2019-12-31	近六个月	3.8500	2.3400	1.5100	0.1400	0.2300	-0.0900
2019-12-31	近一年	8.6600	8.2900	0.3700	0.1800	0.2000	-0.0200
2019-12-31	成立至今	9.0200	11.9300	-2.9100	0.2200	0.1800	0.0400
2019-09-30	近三个月	3.2100	2.1600	1.0500	0.1400	0.2300	-0.0900
2019-06-30	近一个月	0.4800	1.1900	-0.7100	0.1400	0.1700	-0.0300
2019-06-30	近三个月	3.4000	2.9300	0.4700	0.1600	0.1600	0.0000
2019-06-30	近三个月	3.4000	2.9300	0.4700	0.1600	0.1600	0.0000
2019-06-30	近六个月	4.6300	5.8100	-1.1800	0.2100	0.1700	0.0400
2019-06-30	近一年	9.0000	7.4800	1.5200	0.2500	0.1600	0.0900
2019-06-30	成立至今	4.9800	9.3700	-4.3900	0.2300	0.1700	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.2000	2.8000	-1.6000	0.2500	0.1700	0.0800
2018-12-31	近三个月	-0.9000	1.5600	-2.4600	0.2100	0.1700	0.0400
2018-12-31	近三个月	-0.9000	1.5600	-2.4600	0.2100	0.1700	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.1700	1.5800	2.5900	0.2800	0.1600	0.1200
2018-12-31	近一年	3.7300	0.0300	3.7000	0.2800	0.1700	0.1100
2018-12-31	成立至今	0.3300	3.3700	-3.0400	0.2300	0.1700	0.0600
2018-09-30	近三个月	5.1200	0.0200	5.1000	0.3200	0.1400	0.1800
2018-06-30	近一个月	2.7900	-0.1200	2.9100	0.2500	0.1500	0.1000
2018-06-30	近三个月	4.3200	-0.1500	4.4700	0.2500	0.1900	0.0600
2018-06-30	近三个月	4.3200	-0.1500	4.4700	0.2500	0.1900	0.0600
2018-06-30	近六个月	-0.4200	-1.5300	1.1100	0.2800	0.1800	0.1000
2018-06-30	近一年	-2.3400	-0.3600	-1.9800	0.2400	0.1600	0.0800
2018-06-30	成立至今	-3.6900	1.7600	-5.4500	0.2200	0.1700	0.0500
2018-03-31	近三个月	-4.5500	-1.3800	-3.1700	0.2900	0.1700	0.1200
2017-12-31	近三个月	-1.1500	0.3700	-1.5200	0.1800	0.1500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.1500	0.3700	-1.5200	0.1800	0.1500	0.0300
2017-12-31	近六个月	-1.9300	1.1900	-3.1200	0.1800	0.1500	0.0300
2017-12-31	成立至今	-3.2800	3.3400	-6.6200	0.1700	0.1600	0.0100
2017-09-30	近三个月	-0.7800	0.8100	-1.5900	0.1800	0.1500	0.0300
2017-06-30	近一个月	-1.1600	-0.0900	-1.0700	0.2300	0.1500	0.0800
2017-06-30	近三个月	-1.6500	1.3800	-3.0300	0.1800	0.1700	0.0100
2017-06-30	近三个月	-1.6500	1.3800	-3.0300	0.1800	0.1700	0.0100
2017-06-30	成立至今	-1.3800	2.1200	-3.5000	0.1600	0.1800	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.2700	0.7400	-0.4700	0.1200	0.2000	-0.0800

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