中银证券瑞益混合A(003980) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券瑞益混合A(003980)

2024-04-19 1.3140

0.0152%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-9.4700	-2.3400	-7.1300	1.5000	0.3200	1.1800
2023-12-31	近三个月	-9.4700	-2.3400	-7.1300	1.5000	0.3200	1.1800
2023-12-31	近六个月	-23.6300	-3.8500	-19.7800	1.4400	0.3400	1.1000
2023-12-31	近六个月	-23.6300	-3.8500	-19.7800	1.4400	0.3400	1.1000
2023-12-31	近一年	-37.3800	-3.3400	-34.0400	1.4800	0.3400	1.1400
2023-12-31	近一年	-37.3800	-3.3400	-34.0400	1.4800	0.3400	1.1400
2023-12-31	近三年	-30.0100	-12.0500	-17.9600	1.4100	0.4400	0.9700
2023-12-31	近三年	-30.0100	-12.0500	-17.9600	1.4100	0.4400	0.9700
2023-12-31	成立至今	-8.1300	-6.8900	-1.2400	1.4400	0.4400	1.0000
2023-12-31	成立至今	-8.1300	-6.8900	-1.2400	1.4400	0.4400	1.0000
2023-09-30	近三个月	-15.6500	-1.5400	-14.1100	1.4000	0.3600	1.0400
2023-09-30	近六个月	-23.8800	-3.0100	-20.8700	1.6500	0.3400	1.3100
2023-09-30	近一年	-25.7500	-0.5700	-25.1800	1.4500	0.3900	1.0600
2023-09-30	近三年	-2.5000	-4.8000	2.3000	1.4400	0.4500	0.9900
2023-09-30	成立至今	1.4800	-4.6600	6.1400	1.4400	0.4500	0.9900
2023-06-30	近一个月	3.6700	0.5800	3.0900	1.8400	0.3400	1.5000
2023-06-30	近三个月	-9.7600	-1.4900	-8.2700	1.8900	0.3300	1.5600
2023-06-30	近三个月	-9.7600	-1.4900	-8.2700	1.8900	0.3300	1.5600
2023-06-30	近六个月	-18.0000	0.5300	-18.5300	1.5200	0.3300	1.1900
2023-06-30	近六个月	-18.0000	0.5300	-18.5300	1.5200	0.3300	1.1900
2023-06-30	近一年	-22.7500	-4.9600	-17.7900	1.3800	0.3900	0.9900
2023-06-30	近一年	-22.7500	-4.9600	-17.7900	1.3800	0.3900	0.9900
2023-06-30	成立至今	20.3100	-3.1600	23.4700	1.4400	0.4600	0.9800
2023-06-30	成立至今	20.3100	-3.1600	23.4700	1.4400	0.4600	0.9800
2023-03-31	近三个月	-9.1300	2.0500	-11.1800	1.0500	0.3400	0.7100
2023-03-31	近六个月	-2.4500	2.5200	-4.9700	1.2200	0.4300	0.7900
2023-03-31	近一年	-10.9900	-0.8500	-10.1400	1.3100	0.4500	0.8600
2023-03-31	成立至今	33.3200	-1.7000	35.0200	1.3900	0.4700	0.9200
2022-12-31	近三个月	7.3500	0.4600	6.8900	1.3600	0.5100	0.8500
2022-12-31	近三个月	7.3500	0.4600	6.8900	1.3600	0.5100	0.8500
2022-12-31	近六个月	-5.7900	-5.4600	-0.3300	1.2400	0.4400	0.8000
2022-12-31	近六个月	-5.7900	-5.4600	-0.3300	1.2400	0.4400	0.8000
2022-12-31	近一年	-13.3900	-8.5700	-4.8200	1.3900	0.5100	0.8800
2022-12-31	近一年	-13.3900	-8.5700	-4.8200	1.3900	0.5100	0.8800
2022-12-31	成立至今	46.7100	-3.6700	50.3800	1.4200	0.4800	0.9400
2022-12-31	成立至今	46.7100	-3.6700	50.3800	1.4200	0.4800	0.9400
2022-09-30	近三个月	-12.2400	-5.8900	-6.3500	1.1200	0.3500	0.7700
2022-09-30	近六个月	-8.7500	-3.2900	-5.4600	1.4000	0.4700	0.9300
2022-09-30	近一年	-15.9200	-8.0600	-7.8600	1.2900	0.4700	0.8200
2022-09-30	成立至今	36.6700	-4.1100	40.7800	1.4300	0.4800	0.9500
2022-06-30	近一个月	8.4200	3.6300	4.7900	1.1800	0.4300	0.7500
2022-06-30	近三个月	3.9700	2.7700	1.2000	1.6500	0.5700	1.0800
2022-06-30	近三个月	3.9700	2.7700	1.2000	1.6500	0.5700	1.0800
2022-06-30	近六个月	-8.0700	-3.2900	-4.7800	1.5300	0.5800	0.9500
2022-06-30	近六个月	-8.0700	-3.2900	-4.7800	1.5300	0.5800	0.9500
2022-06-30	近一年	1.3900	-4.4600	5.8500	1.3800	0.5000	0.8800
2022-06-30	近一年	1.3900	-4.4600	5.8500	1.3800	0.5000	0.8800
2022-06-30	成立至今	55.7300	1.8900	53.8400	1.4700	0.4900	0.9800
2022-06-30	成立至今	55.7300	1.8900	53.8400	1.4700	0.4900	0.9800
2022-03-31	近三个月	-11.5800	-5.8900	-5.6900	1.3900	0.5900	0.8000
2022-03-31	近六个月	-7.8500	-4.9400	-2.9100	1.1700	0.4700	0.7000
2022-03-31	近一年	22.5900	-5.4400	28.0300	1.3100	0.4500	0.8600
2022-03-31	成立至今	49.7900	-0.8600	50.6500	1.4400	0.4800	0.9600
2021-12-31	近三个月	4.2200	1.0200	3.2000	0.9100	0.3100	0.6000
2021-12-31	近三个月	4.2200	1.0200	3.2000	0.9100	0.3100	0.6000
2021-12-31	近六个月	10.3000	-1.2100	11.5100	1.2300	0.4100	0.8200
2021-12-31	近六个月	10.3000	-1.2100	11.5100	1.2300	0.4100	0.8200
2021-12-31	近一年	29.0400	-0.4900	29.5300	1.3600	0.4700	0.8900
2021-12-31	近一年	29.0400	-0.4900	29.5300	1.3600	0.4700	0.8900
2021-12-31	成立至今	69.4000	5.3500	64.0500	1.4400	0.4600	0.9800
2021-12-31	成立至今	69.4000	5.3500	64.0500	1.4400	0.4600	0.9800
2021-09-30	近三个月	5.8300	-2.2000	8.0300	1.4900	0.4800	1.0100
2021-09-30	近六个月	33.0300	-0.5200	33.5500	1.4300	0.4400	0.9900
2021-09-30	近一年	56.1700	4.1400	52.0300	1.5600	0.4900	1.0700
2021-09-30	成立至今	62.5500	4.2900	58.2600	1.5300	0.4800	1.0500
2021-06-30	近一个月	1.9400	-0.8200	2.7600	1.3200	0.3200	1.0000
2021-06-30	近三个月	25.7000	1.7200	23.9800	1.3500	0.3900	0.9600
2021-06-30	近三个月	25.7000	1.7200	23.9800	1.3500	0.3900	0.9600
2021-06-30	近六个月	17.0000	0.7300	16.2700	1.4900	0.5300	0.9600
2021-06-30	近六个月	17.0000	0.7300	16.2700	1.4900	0.5300	0.9600
2021-06-30	成立至今	53.5900	6.6400	46.9500	1.5500	0.4800	1.0700
2021-06-30	成立至今	53.5900	6.6400	46.9500	1.5500	0.4800	1.0700
2021-03-31	近三个月	-6.9200	-0.9700	-5.9500	1.5900	0.6400	0.9500
2021-03-31	近六个月	17.3900	4.6800	12.7100	1.7000	0.5300	1.1700
2021-03-31	成立至今	22.1900	4.8400	17.3500	1.6100	0.5100	1.1000
2020-12-31	近三个月	26.1200	5.7100	20.4100	1.7800	0.4000	1.3800
2020-12-31	近三个月	26.1200	5.7100	20.4100	1.7800	0.4000	1.3800
2020-12-31	成立至今	31.2700	5.8700	25.4000	1.6200	0.4200	1.2000
2020-12-31	成立至今	31.2700	5.8700	25.4000	1.6200	0.4200	1.2000
2020-09-30	成立至今	4.0900	0.1500	3.9400	1.4000	0.4400	0.9600
2020-07-24	近三个月	-0.1000	3.0900	-3.1900	2.2600	0.9500	1.3100
2020-07-24	近三个月	-0.1000	3.0900	-3.1900	2.2600	0.9500	1.3100
2020-07-24	近六个月	34.5300	7.6300	26.9000	1.6500	0.5500	1.1000
2020-07-24	近六个月	34.5300	7.6300	26.9000	1.6500	0.5500	1.1000
2020-07-24	近一年	30.9800	8.0900	22.8900	1.7400	0.5600	1.1800
2020-07-24	近一年	30.9800	8.0900	22.8900	1.7400	0.5600	1.1800
2020-07-24	近三年	40.1800	11.7400	28.4400	1.2700	0.5300	0.7400
2020-07-24	近三年	40.1800	11.7400	28.4400	1.2700	0.5300	0.7400
2020-07-24	成立至今	47.7900	16.5000	31.2900	1.1400	0.4800	0.6600
2020-07-24	成立至今	47.7900	16.5000	31.2900	1.1400	0.4800	0.6600
2020-06-30	近一个月	14.4000	2.4500	11.9500	1.2500	0.3600	0.8900
2020-06-30	近三个月	34.6600	4.4000	30.2600	1.4200	0.3700	1.0500
2020-06-30	近三个月	34.6600	4.4000	30.2600	1.4200	0.3700	1.0500
2020-06-30	近六个月	17.4000	1.4900	15.9100	1.9700	0.5900	1.3800
2020-06-30	近六个月	17.4000	1.4900	15.9100	1.9700	0.5900	1.3800
2020-06-30	近一年	34.5900	5.0900	29.5000	1.5400	0.4800	1.0600
2020-06-30	近一年	34.5900	5.0900	29.5000	1.5400	0.4800	1.0600
2020-06-30	近三年	42.9000	10.3000	32.6000	1.1800	0.4900	0.6900
2020-06-30	近三年	42.9000	10.3000	32.6000	1.1800	0.4900	0.6900
2020-06-30	成立至今	47.9400	13.0000	34.9400	1.1000	0.4700	0.6300
2020-06-30	成立至今	47.9400	13.0000	34.9400	1.1000	0.4700	0.6300
2020-03-31	近三个月	-12.8200	-2.8000	-10.0200	2.3700	0.7500	1.6200
2019-12-31	近三个月	11.6800	3.3100	8.3700	0.9500	0.2900	0.6600
2019-12-31	近三个月	11.6800	3.3100	8.3700	0.9500	0.2900	0.6600
2019-12-31	近六个月	14.6400	3.5500	11.0900	0.9800	0.3400	0.6400
2019-12-31	近一年	33.9700	14.5300	19.4400	1.2400	0.4900	0.7500
2019-12-31	成立至今	26.0100	11.3500	14.6600	0.8900	0.4500	0.4400
2019-09-30	近三个月	2.6500	0.2300	2.4200	1.0000	0.3800	0.6200
2019-06-30	近一个月	1.7400	2.3300	-0.5900	1.1500	0.4500	0.7000
2019-06-30	近三个月	-6.8200	-0.4500	-6.3700	1.5500	0.6000	0.9500
2019-06-30	近三个月	-6.8200	-0.4500	-6.3700	1.5500	0.6000	0.9500
2019-06-30	近六个月	16.8600	10.6100	6.2500	1.4700	0.6100	0.8600
2019-06-30	近一年	6.2500	5.9800	0.2700	1.2800	0.6000	0.6800
2019-06-30	成立至今	9.9200	7.5300	2.3900	0.8700	0.4700	0.4000
2019-03-31	近三个月	25.4100	11.1100	14.3000	1.3600	0.6100	0.7500
2018-12-31	近三个月	-5.4400	-3.8600	-1.5800	1.2800	0.6500	0.6300
2018-12-31	近三个月	-5.4400	-3.8600	-1.5800	1.2800	0.6500	0.6300
2018-12-31	近六个月	-9.0800	-4.1900	-4.8900	1.0600	0.5900	0.4700
2018-12-31	近一年	-10.3600	-7.9800	-2.3800	0.8600	0.5300	0.3300
2018-12-31	成立至今	-5.9400	-2.7800	-3.1600	0.6300	0.4200	0.2100
2018-09-30	近三个月	-3.8500	-0.3400	-3.5100	0.8000	0.5400	0.2600
2018-06-30	近一个月	-7.4500	-2.9000	-4.5500	1.0700	0.5100	0.5600
2018-06-30	近三个月	-4.9900	-3.4300	-1.5600	0.7600	0.4500	0.3100
2018-06-30	近三个月	-4.9900	-3.4300	-1.5600	0.7600	0.4500	0.3100
2018-06-30	近六个月	-1.4100	-3.9600	2.5500	0.5900	0.4600	0.1300
2018-06-30	近一年	-0.0800	-0.9600	0.8800	0.4300	0.3800	0.0500
2018-06-30	成立至今	3.4500	1.4700	1.9800	0.3700	0.3400	0.0300
2018-03-31	近三个月	3.7600	-0.5500	4.3100	0.3300	0.4700	-0.1400
2017-12-31	近三个月	-0.4700	1.3400	-1.8100	0.2100	0.3200	-0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.4700	1.3400	-1.8100	0.2100	0.3200	-0.1100
2017-12-31	近六个月	1.3500	3.1300	-1.7800	0.1900	0.2800	-0.0900
2017-12-31	成立至今	4.9300	5.6500	-0.7200	0.1700	0.2600	-0.0900
2017-09-30	近三个月	1.8400	1.7600	0.0800	0.1600	0.2300	-0.0700
2017-06-30	近一个月	1.4600	2.5300	-1.0700	0.1100	0.2700	-0.1600
2017-06-30	近三个月	2.3200	1.8800	0.4400	0.1400	0.2700	-0.1300
2017-06-30	近三个月	2.3200	1.8800	0.4400	0.1400	0.2700	-0.1300
2017-06-30	成立至今	3.5300	2.4500	1.0800	0.1400	0.2500	-0.1100
2017-03-31	近三个月	1.1800	0.5600	0.6200	0.1300	0.2300	-0.1000

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