中银证券瑞益混合C(003981) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券瑞益混合C(003981)

2024-04-19 1.2739

0.0079%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-9.5900	-2.3400	-7.2500	1.5000	0.3200	1.1800
2023-12-31	近三个月	-9.5900	-2.3400	-7.2500	1.5000	0.3200	1.1800
2023-12-31	近六个月	-23.8300	-3.8500	-19.9800	1.4400	0.3400	1.1000
2023-12-31	近六个月	-23.8300	-3.8500	-19.9800	1.4400	0.3400	1.1000
2023-12-31	近一年	-37.7300	-3.3400	-34.3900	1.4800	0.3400	1.1400
2023-12-31	近一年	-37.7300	-3.3400	-34.3900	1.4800	0.3400	1.1400
2023-12-31	近三年	-31.0700	-12.0500	-19.0200	1.4100	0.4400	0.9700
2023-12-31	近三年	-31.0700	-12.0500	-19.0200	1.4100	0.4400	0.9700
2023-12-31	成立至今	-9.4200	-6.8900	-2.5300	1.4400	0.4400	1.0000
2023-12-31	成立至今	-9.4200	-6.8900	-2.5300	1.4400	0.4400	1.0000
2023-09-30	近三个月	-15.7600	-1.5400	-14.2200	1.4100	0.3600	1.0500
2023-09-30	近六个月	-24.0700	-3.0100	-21.0600	1.6500	0.3400	1.3100
2023-09-30	近一年	-26.1600	-0.5700	-25.5900	1.4500	0.3900	1.0600
2023-09-30	近三年	-3.7200	-4.8000	1.0800	1.4400	0.4500	0.9900
2023-09-30	成立至今	0.1900	-4.6600	4.8500	1.4400	0.4500	0.9900
2023-06-30	近一个月	3.6300	0.5800	3.0500	1.8400	0.3400	1.5000
2023-06-30	近三个月	-9.8700	-1.4900	-8.3800	1.8900	0.3300	1.5600
2023-06-30	近三个月	-9.8700	-1.4900	-8.3800	1.8900	0.3300	1.5600
2023-06-30	近六个月	-18.2400	0.5300	-18.7700	1.5200	0.3300	1.1900
2023-06-30	近六个月	-18.2400	0.5300	-18.7700	1.5200	0.3300	1.1900
2023-06-30	近一年	-23.1700	-4.9600	-18.2100	1.3800	0.3900	0.9900
2023-06-30	近一年	-23.1700	-4.9600	-18.2100	1.3800	0.3900	0.9900
2023-06-30	成立至今	18.9300	-3.1600	22.0900	1.4400	0.4600	0.9800
2023-06-30	成立至今	18.9300	-3.1600	22.0900	1.4400	0.4600	0.9800
2023-03-31	近三个月	-9.2900	2.0500	-11.3400	1.0400	0.3400	0.7000
2023-03-31	近六个月	-2.7400	2.5200	-5.2600	1.2200	0.4300	0.7900
2023-03-31	近一年	-11.4800	-0.8500	-10.6300	1.3100	0.4500	0.8600
2023-03-31	成立至今	31.9500	-1.7000	33.6500	1.3900	0.4700	0.9200
2022-12-31	近三个月	7.2200	0.4600	6.7600	1.3600	0.5100	0.8500
2022-12-31	近三个月	7.2200	0.4600	6.7600	1.3600	0.5100	0.8500
2022-12-31	近六个月	-6.0200	-5.4600	-0.5600	1.2400	0.4400	0.8000
2022-12-31	近六个月	-6.0200	-5.4600	-0.5600	1.2400	0.4400	0.8000
2022-12-31	近一年	-13.8300	-8.5700	-5.2600	1.3900	0.5100	0.8800
2022-12-31	近一年	-13.8300	-8.5700	-5.2600	1.3900	0.5100	0.8800
2022-12-31	成立至今	45.4600	-3.6700	49.1300	1.4200	0.4800	0.9400
2022-12-31	成立至今	45.4600	-3.6700	49.1300	1.4200	0.4800	0.9400
2022-09-30	近三个月	-12.3500	-5.8900	-6.4600	1.1100	0.3500	0.7600
2022-09-30	近六个月	-8.9900	-3.2900	-5.7000	1.4000	0.4700	0.9300
2022-09-30	近一年	-16.3400	-8.0600	-8.2800	1.2900	0.4700	0.8200
2022-09-30	成立至今	35.6700	-4.1100	39.7800	1.4300	0.4800	0.9500
2022-06-30	近一个月	8.3800	3.6300	4.7500	1.1800	0.4300	0.7500
2022-06-30	近三个月	3.8400	2.7700	1.0700	1.6500	0.5700	1.0800
2022-06-30	近三个月	3.8400	2.7700	1.0700	1.6500	0.5700	1.0800
2022-06-30	近六个月	-8.3000	-3.2900	-5.0100	1.5300	0.5800	0.9500
2022-06-30	近六个月	-8.3000	-3.2900	-5.0100	1.5300	0.5800	0.9500
2022-06-30	近一年	0.8900	-4.4600	5.3500	1.3800	0.5000	0.8800
2022-06-30	近一年	0.8900	-4.4600	5.3500	1.3800	0.5000	0.8800
2022-06-30	成立至今	54.7900	1.8900	52.9000	1.4700	0.4900	0.9800
2022-06-30	成立至今	54.7900	1.8900	52.9000	1.4700	0.4900	0.9800
2022-03-31	近三个月	-11.6900	-5.8900	-5.8000	1.3900	0.5900	0.8000
2022-03-31	近六个月	-8.0800	-4.9400	-3.1400	1.1700	0.4700	0.7000
2022-03-31	近一年	21.9900	-5.4400	27.4300	1.3100	0.4500	0.8600
2022-03-31	成立至今	49.0700	-0.8600	49.9300	1.4400	0.4800	0.9600
2021-12-31	近三个月	4.0900	1.0200	3.0700	0.9100	0.3100	0.6000
2021-12-31	近三个月	4.0900	1.0200	3.0700	0.9100	0.3100	0.6000
2021-12-31	近六个月	10.0200	-1.2100	11.2300	1.2300	0.4100	0.8200
2021-12-31	近六个月	10.0200	-1.2100	11.2300	1.2300	0.4100	0.8200
2021-12-31	近一年	28.4500	-0.4900	28.9400	1.3600	0.4700	0.8900
2021-12-31	近一年	28.4500	-0.4900	28.9400	1.3600	0.4700	0.8900
2021-12-31	成立至今	68.8000	5.3500	63.4500	1.4400	0.4600	0.9800
2021-12-31	成立至今	68.8000	5.3500	63.4500	1.4400	0.4600	0.9800
2021-09-30	近三个月	5.7000	-2.2000	7.9000	1.4900	0.4800	1.0100
2021-09-30	近六个月	32.7100	-0.5200	33.2300	1.4300	0.4400	0.9900
2021-09-30	近一年	55.8500	4.1400	51.7100	1.5600	0.4900	1.0700
2021-09-30	成立至今	62.1700	4.2900	57.8800	1.5300	0.4800	1.0500
2021-06-30	近一个月	1.8900	-0.8200	2.7100	1.3200	0.3200	1.0000
2021-06-30	近三个月	25.5500	1.7200	23.8300	1.3500	0.3900	0.9600
2021-06-30	近三个月	25.5500	1.7200	23.8300	1.3500	0.3900	0.9600
2021-06-30	近六个月	16.7500	0.7300	16.0200	1.4900	0.5300	0.9600
2021-06-30	近六个月	16.7500	0.7300	16.0200	1.4900	0.5300	0.9600
2021-06-30	成立至今	53.4200	6.6400	46.7800	1.5500	0.4800	1.0700
2021-06-30	成立至今	53.4200	6.6400	46.7800	1.5500	0.4800	1.0700
2021-03-31	近三个月	-7.0100	-0.9700	-6.0400	1.5800	0.6400	0.9400
2021-03-31	近六个月	17.4300	4.6800	12.7500	1.7000	0.5300	1.1700
2021-03-31	成立至今	22.2000	4.8400	17.3600	1.6100	0.5100	1.1000
2020-12-31	近三个月	26.2900	5.7100	20.5800	1.7700	0.4000	1.3700
2020-12-31	近三个月	26.2900	5.7100	20.5800	1.7700	0.4000	1.3700
2020-12-31	成立至今	31.4100	5.8700	25.5400	1.6200	0.4200	1.2000
2020-12-31	成立至今	31.4100	5.8700	25.5400	1.6200	0.4200	1.2000
2020-09-30	成立至今	4.0600	0.1500	3.9100	1.4000	0.4400	0.9600
2020-07-24	近三个月	-0.0900	3.0900	-3.1800	2.2600	0.9500	1.3100
2020-07-24	近三个月	-0.0900	3.0900	-3.1800	2.2600	0.9500	1.3100
2020-07-24	近六个月	34.4700	7.6300	26.8400	1.6500	0.5500	1.1000
2020-07-24	近六个月	34.4700	7.6300	26.8400	1.6500	0.5500	1.1000
2020-07-24	近一年	30.5900	8.0900	22.5000	1.7500	0.5600	1.1900
2020-07-24	近一年	30.5900	8.0900	22.5000	1.7500	0.5600	1.1900
2020-07-24	近三年	38.3500	11.7400	26.6100	1.2700	0.5300	0.7400
2020-07-24	近三年	38.3500	11.7400	26.6100	1.2700	0.5300	0.7400
2020-07-24	成立至今	45.3500	16.5000	28.8500	1.1400	0.4800	0.6600
2020-07-24	成立至今	45.3500	16.5000	28.8500	1.1400	0.4800	0.6600
2020-06-30	近一个月	14.4300	2.4500	11.9800	1.2500	0.3600	0.8900
2020-06-30	近三个月	34.5900	4.4000	30.1900	1.4200	0.3700	1.0500
2020-06-30	近三个月	34.5900	4.4000	30.1900	1.4200	0.3700	1.0500
2020-06-30	近六个月	17.1900	1.4900	15.7000	1.9800	0.5900	1.3900
2020-06-30	近六个月	17.1900	1.4900	15.7000	1.9800	0.5900	1.3900
2020-06-30	近一年	34.0000	5.0900	28.9100	1.5400	0.4800	1.0600
2020-06-30	近一年	34.0000	5.0900	28.9100	1.5400	0.4800	1.0600
2020-06-30	近三年	40.8200	10.3000	30.5200	1.1800	0.4900	0.6900
2020-06-30	近三年	40.8200	10.3000	30.5200	1.1800	0.4900	0.6900
2020-06-30	成立至今	45.4800	13.0000	32.4800	1.1000	0.4700	0.6300
2020-06-30	成立至今	45.4800	13.0000	32.4800	1.1000	0.4700	0.6300
2020-03-31	近三个月	-12.9300	-2.8000	-10.1300	2.3700	0.7500	1.6200
2019-12-31	近三个月	11.5400	3.3100	8.2300	0.9500	0.2900	0.6600
2019-12-31	近三个月	11.5400	3.3100	8.2300	0.9500	0.2900	0.6600
2019-12-31	近六个月	14.3400	3.5500	10.7900	0.9800	0.3400	0.6400
2019-12-31	近一年	33.3000	14.5300	18.7700	1.2400	0.4900	0.7500
2019-12-31	成立至今	24.1400	11.3500	12.7900	0.8900	0.4500	0.4400
2019-09-30	近三个月	2.5100	0.2300	2.2800	1.0000	0.3800	0.6200
2019-06-30	近一个月	1.7100	2.3300	-0.6200	1.1500	0.4500	0.7000
2019-06-30	近三个月	-6.9300	-0.4500	-6.4800	1.5500	0.6000	0.9500
2019-06-30	近三个月	-6.9300	-0.4500	-6.4800	1.5500	0.6000	0.9500
2019-06-30	近六个月	16.5800	10.6100	5.9700	1.4700	0.6100	0.8600
2019-06-30	近一年	5.7600	5.9800	-0.2200	1.2800	0.6000	0.6800
2019-06-30	成立至今	8.5700	7.5300	1.0400	0.8700	0.4700	0.4000
2019-03-31	近三个月	25.2600	11.1100	14.1500	1.3600	0.6100	0.7500
2018-12-31	近三个月	-5.5400	-3.8600	-1.6800	1.2800	0.6500	0.6300
2018-12-31	近三个月	-5.5400	-3.8600	-1.6800	1.2800	0.6500	0.6300
2018-12-31	近六个月	-9.2800	-4.1900	-5.0900	1.0600	0.5900	0.4700
2018-12-31	近一年	-10.8300	-7.9800	-2.8500	0.8600	0.5300	0.3300
2018-12-31	成立至今	-6.8700	-2.7800	-4.0900	0.6300	0.4200	0.2100
2018-09-30	近三个月	-3.9600	-0.3400	-3.6200	0.8000	0.5400	0.2600
2018-06-30	近一个月	-7.4900	-2.9000	-4.5900	1.0700	0.5100	0.5600
2018-06-30	近三个月	-5.1000	-3.4300	-1.6700	0.7600	0.4500	0.3100
2018-06-30	近三个月	-5.1000	-3.4300	-1.6700	0.7600	0.4500	0.3100
2018-06-30	近六个月	-1.7000	-3.9600	2.2600	0.5900	0.4600	0.1300
2018-06-30	近一年	-0.6300	-0.9600	0.3300	0.4300	0.3800	0.0500
2018-06-30	成立至今	2.6600	1.4700	1.1900	0.3700	0.3400	0.0300
2018-03-31	近三个月	3.5800	-0.5500	4.1300	0.3300	0.4700	-0.1400
2017-12-31	近三个月	-0.5900	1.3400	-1.9300	0.2100	0.3200	-0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.5900	1.3400	-1.9300	0.2100	0.3200	-0.1100
2017-12-31	近六个月	1.0900	3.1300	-2.0400	0.1900	0.2800	-0.0900
2017-12-31	成立至今	4.4400	5.6500	-1.2100	0.1700	0.2600	-0.0900
2017-09-30	近三个月	1.6900	1.7600	-0.0700	0.1600	0.2300	-0.0700
2017-06-30	近一个月	1.4200	2.5300	-1.1100	0.1100	0.2700	-0.1600
2017-06-30	近三个月	2.2000	1.8800	0.3200	0.1400	0.2700	-0.1300
2017-06-30	近三个月	2.2000	1.8800	0.3200	0.1400	0.2700	-0.1300
2017-06-30	成立至今	3.3100	2.4500	0.8600	0.1400	0.2500	-0.1100
2017-03-31	近三个月	1.0900	0.5600	0.5300	0.1300	0.2300	-0.1000

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