泓德添利货币B(003998) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德添利货币B(003998)

2024-12-10 0.4492

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4272	0.3403	0.0869	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8965	0.6768	0.2197	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.9473	1.3537	0.5936	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三年	5.4438	4.0537	1.3901	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	9.8449	6.7574	3.0875	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	19.4200	10.0122	9.4078	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1450	0.1110	0.0340	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.3366	0.1307	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.3366	0.1307	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9992	0.6732	0.3260	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9992	0.6732	0.3260	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9718	1.3537	0.6181	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.9718	1.3537	0.6181	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	5.4961	4.0537	1.4424	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	5.4961	4.0537	1.4424	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近五年	10.0337	6.7574	3.2763	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	18.9120	9.6719	9.2401	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	成立至今	18.9120	9.6719	9.2401	0.0038	0.0000	0.0038
2024-03-31	近三个月	0.5294	0.3366	0.1928	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0414	0.6768	0.3646	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	2.0196	1.3537	0.6659	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	5.5214	4.0537	1.4677	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近五年	10.1692	6.7574	3.4118	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	18.3589	9.3353	9.0236	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.5093	0.3403	0.1690	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5093	0.3403	0.1690	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近六个月	0.9630	0.6805	0.2825	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.9630	0.6805	0.2825	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	1.9191	1.3500	0.5691	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	1.9191	1.3500	0.5691	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三年	5.5584	4.0500	1.5084	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.5584	4.0500	1.5084	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	10.4238	6.7537	3.6701	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近五年	10.4238	6.7537	3.6701	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	17.7356	8.9988	8.7368	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	成立至今	17.7356	8.9988	8.7368	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4514	0.3403	0.1111	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.9682	0.6768	0.2914	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	1.7587	1.3500	0.4087	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三年	5.5980	4.0500	1.5480	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	10.7512	6.7537	3.9975	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	成立至今	17.1390	8.6585	8.4805	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1510	0.1110	0.0400	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5144	0.3366	0.1778	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.5144	0.3366	0.1778	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近六个月	0.9470	0.6695	0.2775	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近六个月	0.9470	0.6695	0.2775	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一年	1.6372	1.3500	0.2872	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一年	1.6372	1.3500	0.2872	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三年	5.5900	4.0500	1.5400	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	5.5900	4.0500	1.5400	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	11.2250	6.7537	4.4713	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	16.6126	8.3182	8.2944	0.0041	0.0000	0.0041
2023-06-30	成立至今	16.6126	8.3182	8.2944	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.4303	0.3329	0.0974	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近六个月	0.7830	0.6732	0.1098	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近一年	1.4839	1.3500	0.1339	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近三年	5.4655	4.0500	1.4155	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	11.7723	6.7537	5.0186	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	成立至今	16.0158	7.9816	8.0342	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.3512	0.3403	0.0109	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三个月	0.3512	0.3403	0.0109	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.6838	0.6805	0.0033	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.6838	0.6805	0.0033	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.5206	1.3500	0.1706	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.5206	1.3500	0.1706	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	5.5955	4.0537	1.5418	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.5955	4.0537	1.5418	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.4778	6.7537	5.7241	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近五年	12.4778	6.7537	5.7241	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	成立至今	15.5187	7.6488	7.8699	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	成立至今	15.5187	7.6488	7.8699	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.3314	0.3403	-0.0089	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.6954	0.6768	0.0186	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近一年	1.6421	1.3500	0.2921	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	5.8845	4.0537	1.8308	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.3018	6.7537	6.5481	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	成立至今	15.1145	7.3085	7.8060	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1051	0.1110	-0.0059	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.3628	0.3366	0.0262	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.3628	0.3366	0.0262	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.8311	0.6695	0.1616	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.8311	0.6695	0.1616	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.7896	1.3500	0.4396	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.7896	1.3500	0.4396	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.1678	4.0537	2.1141	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.1678	4.0537	2.1141	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	14.0873	6.7537	7.3336	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	成立至今	14.7342	6.9682	7.7660	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	14.7342	6.9682	7.7660	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近三个月	0.4667	0.3329	0.1338	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	0.9401	0.6732	0.2669	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	1.9201	1.3500	0.5701	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.4093	4.0537	2.3556	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	成立至今	14.3195	6.6316	7.6879	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.4713	0.3403	0.1310	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.4713	0.3403	0.1310	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	0.9506	0.6805	0.2701	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.9506	0.6805	0.2701	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.0195	1.3500	0.6695	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.0195	1.3500	0.6695	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.7217	4.0537	2.6680	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三年	6.7217	4.0537	2.6680	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	13.7884	6.2988	7.4896	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	13.7884	6.2988	7.4896	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.4770	0.3403	0.1367	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.9708	0.6768	0.2940	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.0964	1.3500	0.7464	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.0787	4.0537	3.0250	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	13.2547	5.9585	7.2962	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近一个月	0.1637	0.1110	0.0527	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4914	0.3366	0.1548	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.4914	0.3366	0.1548	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0588	0.6695	0.3893	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.0588	0.6695	0.3893	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0626	1.3500	0.7126	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0626	1.3500	0.7126	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.5094	4.0537	3.4557	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近三年	7.5094	4.0537	3.4557	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	12.7170	5.6182	7.0988	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	成立至今	12.7170	5.6182	7.0988	0.0044	0.0000	0.0044
2021-03-31	近三个月	0.5646	0.3329	0.2317	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.1147	0.6732	0.4415	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.9656	1.3500	0.6156	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.0631	4.0537	4.0094	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	成立至今	12.1658	5.2816	6.8842	0.0045	0.0000	0.0045
2020-12-31	近三个月	0.5470	0.3403	0.2067	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5470	0.3403	0.2067	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9933	0.6805	0.3128	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9933	0.6805	0.3128	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.9549	1.3537	0.6012	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9549	1.3537	0.6012	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.5999	4.0537	4.5462	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	近三年	8.5999	4.0537	4.5462	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	成立至今	11.5360	4.9488	6.5872	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	成立至今	11.5360	4.9488	6.5872	0.0046	0.0000	0.0046
2020-09-30	近三个月	0.4439	0.3403	0.1036	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8415	0.6768	0.1647	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.0349	1.3537	0.6812	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.1824	4.0537	5.1287	0.0049	0.0000	0.0049
2020-09-30	成立至今	10.9292	4.6085	6.3207	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近一个月	0.1191	0.1110	0.0081	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3958	0.3366	0.0592	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.3958	0.3366	0.0592	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9522	0.6732	0.2790	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9522	0.6732	0.2790	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1933	1.3537	0.8396	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.1933	1.3537	0.8396	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.8163	4.0537	5.7626	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	近三年	9.8163	4.0537	5.7626	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	10.4390	4.2682	6.1708	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	10.4390	4.2682	6.1708	0.0048	0.0000	0.0048
2020-03-31	近三个月	0.5541	0.3366	0.2175	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6259	0.3403	0.2856	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近三个月	0.6259	0.3403	0.2850	0.0035	0.0000	0.0030
2019-12-31	近六个月	1.2295	0.6805	0.5490	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近一年	2.6034	1.3500	1.2534	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	9.3974	3.5951	5.8023	0.0049	0.0000	0.0049
2019-09-30	近三个月	0.5998	0.3403	0.2590	0.0015	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.1727	0.1110	0.0617	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5910	0.3366	0.2544	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.5910	0.3366	0.2544	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.3572	0.6695	0.6877	0.0037	0.0000	0.0037
2019-06-30	近一年	3.0759	1.3500	1.7259	0.0054	0.0000	0.0054
2019-06-30	成立至今	8.0687	2.9145	5.1542	0.0051	0.0000	0.0051
2019-03-31	近三个月	0.7617	0.3329	0.4288	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	近三个月	0.8073	0.3403	0.4670	0.0079	0.0000	0.0079
2018-12-31	近三个月	0.8073	0.3403	0.4670	0.0079	0.0000	0.0079
2018-12-31	近六个月	1.6956	0.6805	1.0151	0.0067	0.0000	0.0067
2018-12-31	近一年	3.8149	1.3500	2.4649	0.0057	0.0000	0.0057
2018-12-31	成立至今	6.6216	2.2451	4.3765	0.0053	0.0000	0.0053
2018-09-30	近三个月	0.8811	0.3403	0.5408	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	近一个月	0.3392	0.1110	0.2282	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	1.0090	0.3366	0.6724	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0090	0.3366	0.6724	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.0839	0.6695	1.4144	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近一年	4.2527	1.3500	2.9027	0.0047	0.0000	0.0047
2018-06-30	成立至今	4.8439	1.5645	3.2794	0.0044	0.0000	0.0044
2018-03-31	近三个月	1.0642	0.3329	0.7313	0.0060	0.0000	0.0060
2017-12-31	近三个月	1.0863	0.3403	0.7460	0.0072	0.0000	0.0072
2017-12-31	近三个月	1.0863	0.3403	0.7460	0.0072	0.0000	0.0072
2017-12-31	近六个月	2.1245	0.6805	1.4440	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	成立至今	2.7036	0.8951	1.8085	0.0046	0.0000	0.0046
2017-09-30	近三个月	1.0270	0.3403	0.6867	0.0006	0.0000	0.0006

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