华泰保兴尊诚定开(004024) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰保兴尊诚定开(004024)

2024-11-22 1.1617

0.0258%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5900	1.3200	1.2700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.6300	3.5300	1.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	10.5400	5.9700	4.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	23.0500	8.1400	14.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	48.2700	11.1700	37.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.6500	-0.5200	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三个月	2.1700	1.0600	1.1100	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-06-30	近六个月	4.1200	2.4200	1.7000	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.9100	3.2700	1.6400	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近三年	12.2200	6.5800	5.6400	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近五年	24.0400	8.3500	15.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	47.6600	10.8800	36.7800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.9100	1.3500	0.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9900	2.1800	-0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.0000	3.1500	0.8500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三年	12.2200	5.9400	6.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	22.0400	6.9600	15.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	44.5300	9.7200	34.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.0800	0.8200	-0.7400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.9300	2.0600	0.8700	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	11.5200	4.7400	6.7800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	26.8200	6.0400	20.7800	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	41.8200	8.2600	33.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6800	0.0100	0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9700	0.9500	1.0200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近一年	2.2000	0.6200	1.5800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近五年	30.2200	7.2700	22.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	41.7100	7.3800	34.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0500	0.1800	-0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-06-30	近六个月	2.1500	1.2200	0.9300	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.3300	1.3500	0.9800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	12.8000	2.9900	9.8100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近五年	32.0100	7.8700	24.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	40.7500	7.3700	33.3800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.2800	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近一年	2.1900	0.7000	1.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.8800	0.9800	10.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	32.0700	7.9500	24.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	38.9700	6.3700	32.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6200	-0.6000	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.1800	0.1200	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.5400	0.5100	1.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.8400	2.5500	10.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	33.6200	8.8700	24.7500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	37.7900	6.0700	31.7200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近六个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近一年	4.5200	1.8300	2.6900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	15.5400	3.5300	12.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	35.3600	7.3200	28.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	37.5400	5.9400	31.6000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2200	0.0900	0.1300	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-03-31	成立至今	35.9900	5.6300	30.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1600	0.6000	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.1200	1.4400	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	6.6900	2.1000	4.5900	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三年	21.3400	3.3700	17.9700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	35.6900	5.5400	30.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.9300	0.8300	1.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三年	23.2600	4.8000	18.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	34.1300	4.9000	29.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.4100	-0.0400	0.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.1800	0.4500	1.7300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.1800	0.4500	1.7300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.4700	0.6500	2.8200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.4700	0.6500	2.8200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	5.4600	-0.2000	5.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一年	5.4600	-0.2000	5.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	23.4200	4.5300	18.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	23.4200	4.5300	18.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	31.5900	4.0400	27.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	31.5900	4.0400	27.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.2700	0.2000	1.0700	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.6500	0.8400	0.8100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	3.6800	-1.6800	5.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	22.3900	5.1100	17.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	28.7900	3.5700	25.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3800	0.6400	-0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.3800	0.6400	-0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.9200	-0.8500	2.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.9200	-0.8500	2.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	4.1500	-0.0600	4.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	4.1500	-0.0600	4.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	23.3300	6.0900	17.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	23.3300	6.0900	17.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	27.1800	3.3700	23.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	27.1800	3.3700	23.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	1.5300	-1.4800	3.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近六个月	2.0000	-2.5000	4.5000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	5.1400	-0.0900	5.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	23.4000	4.2100	19.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	26.6900	2.7100	23.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.0700	-0.9400	0.8700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.4600	-1.0400	1.5000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.4600	-1.0400	1.5000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.1900	0.7900	1.4000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1900	0.7900	1.4000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.8100	1.8700	2.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.8100	1.8700	2.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	22.8000	5.6100	17.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	22.8000	5.6100	17.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	24.7800	4.2500	20.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	24.7800	4.2500	20.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.7300	1.8500	-0.1200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3400	0.6100	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3400	0.6100	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5700	1.0700	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	9.1900	1.3100	7.8800	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	成立至今	22.1000	3.4300	18.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2100	0.4600	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	6.4500	0.2400	6.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近一年	11.6600	2.8200	8.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	19.0500	2.3400	16.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	5.9000	0.4700	5.4300	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	2.7700	1.9900	0.7800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.7700	1.9900	0.7800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.8900	2.5700	2.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	8.4500	4.7900	3.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	11.8300	2.1000	9.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0600	0.5700	1.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3600	0.3400	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.0100	0.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.0100	0.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.3900	2.1600	1.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.9300	0.8300	4.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	6.6200	-0.4700	7.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	2.0500	1.1300	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4400	-1.1500	1.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4400	-1.1500	1.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.4900	-1.3000	2.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.1200	-2.5700	5.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.0400	-0.1500	1.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.0600	0.9000	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3500	-0.8800	2.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.3500	-0.8800	2.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.6100	-1.2800	2.8900	0.0400	0.0700	-0.0300

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