融通收益增强债券A(004025)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1523

-1.2766%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.1200	2.2300	1.8900	1.2100	0.0900	1.1200
2024-12-31	近六个月	1.1200	2.5000	-1.3800	0.9900	0.1000	0.8900
2024-12-31	近一年	0.6100	4.9800	-4.3700	0.8400	0.0900	0.7500
2024-12-31	近三年	-9.2300	7.6900	-16.9200	0.5500	0.0600	0.4900
2024-12-31	近五年	11.6500	9.8800	1.7700	0.5000	0.0700	0.4300
2024-12-31	成立至今	32.4700	15.5100	16.9600	0.4300	0.0700	0.3600
2024-09-30	近三个月	-2.8700	0.2600	-3.1300	0.7400	0.1000	0.6400
2024-09-30	近六个月	-5.0100	1.3200	-6.3300	0.7300	0.0900	0.6400
2024-09-30	近一年	-4.8600	3.5300	-8.3900	0.6000	0.0700	0.5300
2024-09-30	近三年	-3.8100	5.9700	-9.7800	0.4700	0.0600	0.4100
2024-09-30	近五年	9.2700	8.1400	1.1300	0.4300	0.0600	0.3700
2024-09-30	成立至今	27.2300	12.9800	14.2500	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	近一个月	-1.0700	0.6500	-1.7200	0.7600	0.0300	0.7300
2024-06-30	近三个月	-2.2000	1.0600	-3.2600	0.7300	0.0700	0.6600
2024-06-30	近三个月	-2.2000	1.0600	-3.2600	0.7300	0.0700	0.6600
2024-06-30	近六个月	-0.5100	2.4200	-2.9300	0.6500	0.0700	0.5800
2024-06-30	近六个月	-0.5100	2.4200	-2.9300	0.6500	0.0700	0.5800
2024-06-30	近一年	-5.3800	3.2700	-8.6500	0.5000	0.0600	0.4400
2024-06-30	近一年	-5.3800	3.2700	-8.6500	0.5000	0.0600	0.4400
2024-06-30	近三年	2.3300	6.5800	-4.2500	0.4600	0.0500	0.4100
2024-06-30	近三年	2.3300	6.5800	-4.2500	0.4600	0.0500	0.4100
2024-06-30	近五年	14.9600	8.3500	6.6100	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	成立至今	31.0000	12.6900	18.3100	0.3500	0.0600	0.2900
2024-06-30	成立至今	31.0000	12.6900	18.3100	0.3500	0.0600	0.2900
2024-03-31	近三个月	1.7300	1.3500	0.3800	0.5600	0.0600	0.5000
2024-03-31	近六个月	0.1600	2.1800	-2.0200	0.4300	0.0500	0.3800
2024-03-31	近一年	-5.4800	3.1500	-8.6300	0.4400	0.0500	0.3900
2024-03-31	近三年	5.4000	5.9400	-0.5400	0.4100	0.0500	0.3600
2024-03-31	近五年	16.8800	6.9600	9.9200	0.3600	0.0600	0.3000
2024-03-31	成立至今	33.9500	11.5100	22.4400	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近三个月	-1.5400	0.8200	-2.3600	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.5400	0.8200	-2.3600	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近六个月	-4.9000	0.8300	-5.7300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-4.9000	0.8300	-5.7300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	-4.6700	2.0600	-6.7300	0.4000	0.0400	0.3600
2023-12-31	近一年	-4.6700	2.0600	-6.7300	0.4000	0.0400	0.3600
2023-12-31	近三年	2.2500	4.7400	-2.4900	0.3900	0.0500	0.3400
2023-12-31	近三年	2.2500	4.7400	-2.4900	0.3900	0.0500	0.3400
2023-12-31	近五年	22.3800	6.0400	16.3400	0.3500	0.0600	0.2900
2023-12-31	近五年	22.3800	6.0400	16.3400	0.3500	0.0600	0.2900
2023-12-31	成立至今	31.6700	10.0300	21.6400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	成立至今	31.6700	10.0300	21.6400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-09-30	近三个月	-3.4000	0.0100	-3.4100	0.3400	0.0500	0.2900
2023-09-30	近六个月	-5.6300	0.9500	-6.5800	0.4400	0.0400	0.4000
2023-09-30	近一年	-3.0600	0.6200	-3.6800	0.3900	0.0500	0.3400
2023-09-30	近三年	6.1300	4.5400	1.5900	0.3900	0.0500	0.3400
2023-09-30	近五年	28.1100	7.2700	20.8400	0.3500	0.0600	0.2900
2023-09-30	成立至今	33.7400	9.1300	24.6100	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.8500	0.1800	0.6700	0.5500	0.0500	0.5000
2023-06-30	近三个月	-2.3100	0.9400	-3.2500	0.5300	0.0400	0.4900
2023-06-30	近三个月	-2.3100	0.9400	-3.2500	0.5300	0.0400	0.4900
2023-06-30	近六个月	0.2400	1.2200	-0.9800	0.4900	0.0400	0.4500
2023-06-30	近六个月	0.2400	1.2200	-0.9800	0.4900	0.0400	0.4500
2023-06-30	近一年	-0.5200	1.3500	-1.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近一年	-0.5200	1.3500	-1.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近三年	12.9700	2.9900	9.9800	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近三年	12.9700	2.9900	9.9800	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近五年	34.1800	7.8700	26.3100	0.3400	0.0600	0.2800
2023-06-30	成立至今	38.4600	9.1200	29.3400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	成立至今	38.4600	9.1200	29.3400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近三个月	2.6100	0.2800	2.3300	0.4500	0.0300	0.4200
2023-03-31	近六个月	2.7300	-0.3200	3.0500	0.3300	0.0600	0.2700
2023-03-31	近一年	2.8700	0.7000	2.1700	0.2400	0.0500	0.1900
2023-03-31	近三年	18.0700	0.9800	17.0900	0.3800	0.0600	0.3200
2023-03-31	近五年	38.7800	7.9500	30.8300	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	成立至今	41.7300	8.1100	33.6200	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.6000	0.7200	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.6000	0.7200	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.7600	0.1200	-0.8800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.7600	0.1200	-0.8800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	-5.3700	0.5100	-5.8800	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近一年	-5.3700	0.5100	-5.8800	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近三年	16.4000	2.5500	13.8500	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近三年	16.4000	2.5500	13.8500	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近五年	36.4400	8.8700	27.5700	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近五年	36.4400	8.8700	27.5700	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	成立至今	38.1300	7.8000	30.3300	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	38.1300	7.8000	30.3300	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	近三个月	-0.8700	0.7300	-1.6000	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.1400	1.0300	-0.8900	0.1000	0.0400	0.0600
2022-09-30	近一年	4.2900	1.7300	2.5600	0.3800	0.0500	0.3300
2022-09-30	近三年	18.4800	3.8100	14.6700	0.3700	0.0700	0.3000
2022-09-30	近五年	37.5400	8.2700	29.2700	0.3100	0.0600	0.2500
2022-09-30	成立至今	37.9700	8.4600	29.5100	0.3000	0.0600	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.4100	-0.2400	0.6500	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	-4.6400	0.3800	-5.0200	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近六个月	-4.6400	0.3800	-5.0200	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	8.7200	1.8300	6.8900	0.5000	0.0500	0.4500
2022-06-30	近一年	8.7200	1.8300	6.8900	0.5000	0.0500	0.4500
2022-06-30	近三年	22.1300	3.5300	18.6000	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近三年	22.1300	3.5300	18.6000	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	成立至今	39.1900	7.6700	31.5200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-06-30	成立至今	39.1900	7.6700	31.5200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-03-31	近三个月	-5.6100	0.0900	-5.7000	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近六个月	4.1400	0.6900	3.4500	0.5300	0.0600	0.4700
2022-03-31	近一年	8.3900	1.9900	6.4000	0.5000	0.0500	0.4500
2022-03-31	近三年	20.2000	2.9800	17.2200	0.3700	0.0700	0.3000
2022-03-31	成立至今	37.7700	7.3600	30.4100	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	近三个月	10.3300	0.6000	9.7300	0.6400	0.0500	0.5900
2021-12-31	近三个月	10.3300	0.6000	9.7300	0.6400	0.0500	0.5900
2021-12-31	近六个月	14.0100	1.4400	12.5700	0.6500	0.0500	0.6000
2021-12-31	近六个月	14.0100	1.4400	12.5700	0.6500	0.0500	0.6000
2021-12-31	近一年	13.3400	2.1000	11.2400	0.5000	0.0500	0.4500
2021-12-31	近一年	13.3400	2.1000	11.2400	0.5000	0.0500	0.4500
2021-12-31	近三年	35.6500	3.3700	32.2800	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	近三年	35.6500	3.3700	32.2800	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	成立至今	45.9600	7.2600	38.7000	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	成立至今	45.9600	7.2600	38.7000	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近三个月	3.3300	0.8300	2.5000	0.6600	0.0600	0.6000
2021-09-30	近六个月	4.0800	1.2800	2.8000	0.4700	0.0500	0.4200
2021-09-30	近一年	4.9800	2.1300	2.8500	0.4100	0.0400	0.3700
2021-09-30	近三年	26.7200	4.8000	21.9200	0.3200	0.0700	0.2500
2021-09-30	成立至今	32.2900	6.6200	25.6700	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.7200	0.4500	0.2700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.7200	0.4500	0.2700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	-0.5900	0.6500	-1.2400	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	-0.5900	0.6500	-1.2400	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	4.4500	-0.2000	4.6500	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	4.4500	-0.2000	4.6500	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近三年	24.0700	4.5300	19.5400	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近三年	24.0700	4.5300	19.5400	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	28.0300	5.7400	22.2900	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	成立至今	28.0300	5.7400	22.2900	0.2300	0.0700	0.1600
2021-03-31	近三个月	-1.3000	0.2000	-1.5000	0.3800	0.0400	0.3400
2021-03-31	近六个月	0.8600	0.8400	0.0200	0.3400	0.0400	0.3000
2021-03-31	近一年	5.8900	-1.6800	7.5700	0.3400	0.0800	0.2600
2021-03-31	近三年	24.4600	5.1100	19.3500	0.2600	0.0700	0.1900
2021-03-31	成立至今	27.1100	5.2600	21.8500	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.1900	0.6400	1.5500	0.2900	0.0400	0.2500
2020-12-31	近三个月	2.1900	0.6400	1.5500	0.2900	0.0400	0.2500
2020-12-31	近六个月	5.0700	-0.8500	5.9200	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近六个月	5.0700	-0.8500	5.9200	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近一年	8.5200	-0.0600	8.5800	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近一年	8.5200	-0.0600	8.5800	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近三年	27.2100	6.0900	21.1200	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	近三年	27.2100	6.0900	21.1200	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	成立至今	28.7800	5.0500	23.7300	0.2300	0.0700	0.1600
2020-12-31	成立至今	28.7800	5.0500	23.7300	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	近三个月	2.8200	-1.4800	4.3000	0.4600	0.0800	0.3800
2020-09-30	近六个月	4.9800	-2.5000	7.4800	0.3500	0.1000	0.2500
2020-09-30	近一年	8.2200	-0.0900	8.3100	0.3000	0.0900	0.2100
2020-09-30	近三年	25.6300	4.2100	21.4200	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	成立至今	26.0200	4.3900	21.6300	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.8700	-0.9400	2.8100	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	2.1000	-1.0400	3.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	2.1000	-1.0400	3.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.2900	0.7900	2.5000	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近六个月	3.2900	0.7900	2.5000	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近一年	7.5500	1.8700	5.6800	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	近一年	7.5500	1.8700	5.6800	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	成立至今	22.5700	5.9500	16.6200	0.1900	0.0700	0.1200
2020-06-30	成立至今	22.5700	5.9500	16.6200	0.1900	0.0700	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.1600	1.8500	-0.6900	0.3000	0.1000	0.2000
2019-12-31	近三个月	1.9000	0.6100	1.2900	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.9000	0.6100	1.2900	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近六个月	4.1300	1.0700	3.0600	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近一年	10.2900	1.3100	8.9800	0.2200	0.0500	0.1700
2019-12-31	成立至今	18.6700	5.1200	13.5500	0.1700	0.0600	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.1800	0.4600	1.7200	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	近一个月	0.0600	0.2800	-0.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.5800	-0.2400	-0.3400	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.5800	-0.2400	-0.3400	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近六个月	5.9100	0.2400	5.6700	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	近一年	10.4400	2.8200	7.6200	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	成立至今	13.9600	4.0000	9.9600	0.1700	0.0600	0.1100
2019-03-31	近三个月	6.5200	0.4700	6.0500	0.3100	0.0500	0.2600
2018-12-31	近三个月	3.0700	1.9900	1.0800	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.0700	1.9900	1.0800	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.2700	2.5700	1.7000	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	6.2800	4.7900	1.4900	0.1400	0.0700	0.0700
2018-12-31	成立至今	7.6000	3.7600	3.8400	0.1200	0.0700	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.1700	0.5700	0.6000	0.1200	0.0700	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.6600	0.3400	0.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0400	1.0100	0.0300	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0400	1.0100	0.0300	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近六个月	1.9300	2.1600	-0.2300	0.1600	0.0800	0.0800
2018-06-30	成立至今	3.1900	1.1600	2.0300	0.1200	0.0700	0.0500
2018-03-31	近三个月	0.8800	1.1300	-0.2500	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.9300	-1.1500	2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.9300	-1.1500	2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.2400	-0.9600	2.2000	0.0300	0.0600	-0.0300