嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实丰安6个月定期债券(004030)

2025-04-02 1.0496

0.0286%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8800	2.6600	-1.7800	0.0200	0.1200	-0.1000
2024-12-31	近三个月	0.8800	2.6600	-1.7800	0.0200	0.1200	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.3000	3.1200	-1.8200	0.0200	0.1200	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.3000	3.1200	-1.8200	0.0200	0.1200	-0.1000
2024-12-31	近一年	3.0600	5.4300	-2.3700	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近一年	3.0600	5.4300	-2.3700	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近三年	7.7500	7.3900	0.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.7500	7.3900	0.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近五年	13.4100	9.6700	3.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近五年	13.4100	9.6700	3.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	成立至今	29.2300	13.2200	16.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	成立至今	29.2300	13.2200	16.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.4400	-0.0200	0.0100	0.1300	-0.1200
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.4300	-0.3100	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.9700	3.5400	-0.5700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	7.6000	5.4100	2.1900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近五年	13.4500	7.7300	5.7200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	成立至今	28.1100	10.2800	17.8300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.7200	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.9800	-0.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近六个月	1.7400	2.2400	-0.5000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.7400	2.2400	-0.5000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	2.9000	3.0500	-0.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.9000	3.0500	-0.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三年	7.8600	6.2600	1.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近五年	14.1600	7.9200	6.2400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	成立至今	27.5800	9.7900	17.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	成立至今	27.5800	9.7900	17.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近三个月	1.0300	1.2500	-0.2200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.8300	2.0800	-0.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.1500	3.1000	0.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	7.8500	5.7100	2.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近五年	14.2300	6.3000	7.9300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	成立至今	26.6900	8.7200	17.9700	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.1300	0.7900	0.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	2.6600	1.6600	1.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	7.6100	4.1800	3.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-12-31	近三年	7.6100	4.1800	3.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-12-31	近五年	14.6100	5.1600	9.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	近五年	14.6100	5.1600	9.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	成立至今	25.4000	7.3800	18.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.3500	-0.0300	0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.3000	0.9900	0.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.6900	0.4500	1.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近三年	7.5500	4.4000	3.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近五年	15.9400	7.3300	8.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-09-30	成立至今	24.4200	6.5100	17.9100	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9500	1.0300	-0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9500	1.0300	-0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.5100	0.8700	0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.5100	0.8700	0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.0700	1.3500	0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.0700	1.3500	0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三年	7.2300	2.3400	4.8900	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近三年	7.2300	2.3400	4.8900	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近五年	17.7300	7.5500	10.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	23.9900	6.5400	17.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	23.9900	6.5400	17.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-03-31	近三个月	0.5600	-0.1600	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.5300	0.9100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.9500	0.3200	1.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	6.0900	-0.4300	6.5200	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-03-31	近五年	18.3500	8.3300	10.0200	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-03-31	成立至今	22.8300	5.4600	17.3700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.3800	0.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.3800	0.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.5500	0.4800	0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-12-31	近一年	1.8400	0.1900	1.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	近三年	7.1900	2.3100	4.8800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	近五年	19.7800	9.8200	9.9600	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	成立至今	22.1500	5.6200	16.5300	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	成立至今	22.1500	5.6200	16.5300	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-09-30	近三个月	0.7200	0.8600	-0.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.5600	0.8600	0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	2.7700	1.3500	1.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三年	8.3500	3.5800	4.7700	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-09-30	近五年	19.6700	8.6700	11.0000	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-09-30	成立至今	22.3600	6.0200	16.3400	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2800	0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0000	0.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.2800	-0.2900	1.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	2.7000	1.7400	0.9600	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-06-30	近一年	2.7000	1.7400	0.9600	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-06-30	近三年	8.7000	3.3300	5.3700	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近三年	8.7000	3.3300	5.3700	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近五年	19.6100	7.2900	12.3200	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	成立至今	21.4800	5.1200	16.3600	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	成立至今	21.4800	5.1200	16.3600	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近三个月	0.4500	-0.2900	0.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-12-31	近三个月	0.7400	0.7700	-0.0300	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	1.4000	2.0300	-0.6300	0.0200	0.0900	-0.0700
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2021-12-31	近一年	2.9200	2.2800	0.6400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近三年	9.6200	3.2400	6.3800	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近三年	9.6200	3.2400	6.3800	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	19.9300	4.9300	15.0000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	19.9300	4.9300	15.0000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	成立至今	19.9400	5.4200	14.5200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-09-30	近三个月	0.6600	1.2500	-0.5900	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-09-30	近六个月	1.3500	1.7200	-0.3700	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近一年	2.9200	2.5400	0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近三年	10.9400	5.4300	5.5100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-09-30	成立至今	19.0600	4.6200	14.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.1600	0.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.6900	0.4600	0.2300	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.5000	0.2400	1.2600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.2400	1.2600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.3000	-0.7600	3.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近一年	2.3000	-0.7600	3.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三年	12.3100	4.3000	8.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近三年	12.3100	4.3000	8.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	18.2800	3.3200	14.9600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	18.2800	3.3200	14.9600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.8100	-0.2100	1.0200	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.5400	0.8100	0.7300	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近一年	1.4600	-2.8900	4.3500	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-03-31	近三年	13.1900	5.6500	7.5400	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	17.4700	2.8500	14.6200	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.0300	-0.3000	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.0300	-0.3000	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.7800	-1.0000	1.7800	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	0.7800	-1.0000	1.7800	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.2600	-0.1600	2.4200	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近一年	2.2600	-0.1600	2.4200	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近三年	14.2700	7.1600	7.1100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	14.2700	7.1600	7.1100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	16.5300	3.0700	13.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	成立至今	16.5300	3.0700	13.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-09-30	近三个月	0.0500	-2.0000	2.0500	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.0800	-3.6700	3.5900	0.0500	0.1700	-0.1200
2020-09-30	近一年	2.4400	-0.3300	2.7700	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近三年	13.1400	4.5600	8.5800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	成立至今	15.6900	2.0200	13.6700	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-1.0300	0.5100	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.7000	1.5700	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.7000	1.5700	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近六个月	1.4700	0.8400	0.6300	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.4700	0.8400	0.6300	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	3.4600	2.3300	1.1300	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.4600	2.3300	1.1300	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近三年	13.8500	6.2500	7.6000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.8500	6.2500	7.6000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	15.6300	4.1100	11.5200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	15.6300	4.1100	11.5200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-03-31	近三个月	1.6000	2.5900	-0.9900	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.9700	1.4700	0.5000	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	4.1500	1.1000	3.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三年	13.9400	2.7600	11.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	成立至今	13.9500	3.2400	10.7100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.0400	0.6200	0.4200	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.4700	-0.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.5300	1.3000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.5300	1.3000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	2.1400	-0.3700	2.5100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	6.1200	2.7000	3.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	11.7600	1.7400	10.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.3600	0.1500	1.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.9500	2.9100	-0.9600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.9500	2.9100	-0.9600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	3.8900	3.0800	0.8100	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	7.2900	6.1700	1.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	成立至今	9.4100	2.1200	7.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.9000	0.1700	1.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.5300	0.8700	-0.3400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.7600	-0.2800	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.7600	-0.2800	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近六个月	3.2700	2.9900	0.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-06-30	近一年	3.7000	1.1100	2.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	成立至今	5.3200	-0.9400	6.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.7700	1.2100	0.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.2600	-1.4200	1.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.2600	-1.4200	1.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	0.4100	-1.8300	2.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	1.9700	-4.2600	6.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	成立至今	1.9800	-3.8200	5.8000	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.6800	-0.4200	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0100	0.8700	0.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8900	-1.0400	1.9300	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.8900	-1.0400	1.9300	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.5500	-2.4800	4.0300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	成立至今	1.5600	-2.0200	3.5800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.6500	-1.4500	2.1000	0.0300	0.1100	-0.0800

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