工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银丰淳半年定开债券发起(004032)

2025-01-27 1.0313

0.1068%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7000	2.7900	-1.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0200	3.7100	-1.6900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.3300	7.6100	-3.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.8300	16.4800	-5.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.9500	26.0600	-7.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.7800	42.2700	-13.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.9000	-0.5800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.6500	-1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4900	6.1600	-2.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.1900	14.7000	-4.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.8500	24.2400	-6.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	26.6300	38.4100	-11.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.8700	-0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.7400	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.7400	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2600	3.7600	-1.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2600	3.7600	-1.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5800	5.9300	-2.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5800	5.9300	-2.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.8900	15.5600	-4.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.8900	15.5600	-4.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.9000	24.8600	-5.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.2200	37.1800	-10.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.2200	37.1800	-10.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0600	1.9900	-0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9500	3.4200	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.7500	5.8600	-2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.8000	14.9900	-4.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.3600	23.5200	-5.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	24.7500	34.8300	-10.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.4000	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.4000	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3000	2.0900	-0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3000	2.0900	-0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.8400	4.7800	-0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.8400	4.7800	-0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.5500	13.7600	-3.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.5500	13.7600	-3.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.7200	22.5200	-3.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.4400	32.2100	-8.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	23.4400	32.2100	-8.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6800	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7600	2.3600	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1800	3.3100	-1.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6800	13.6000	-2.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.1600	24.0500	-5.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.3600	30.3800	-8.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.6700	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.6700	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5100	2.6400	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0000	4.1200	-1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0000	4.1200	-1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.9500	12.1200	-2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.9500	12.1200	-2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	18.4800	25.0400	-6.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	21.8600	29.5000	-7.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	21.8600	29.5000	-7.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1400	0.9500	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	0.9200	-0.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8200	3.4900	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.7900	10.0300	-1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	17.6000	25.3900	-7.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	20.2400	27.3700	-7.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7300	-0.0200	-0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7300	-0.0200	-0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4800	1.4500	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4800	1.4500	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3100	3.3100	-1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3100	3.3100	-1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	9.8000	11.8000	-2.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	17.5700	26.5500	-8.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	17.5700	26.5500	-8.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	18.8800	26.1800	-7.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	18.8800	26.1800	-7.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.2200	1.4700	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4000	2.5400	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2000	4.5900	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.4500	13.2900	-1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	19.6400	26.0300	-6.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	19.7500	26.2100	-6.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0100	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8200	1.8300	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8200	1.8300	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.9300	4.7800	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.9300	4.7800	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.4500	13.2000	-1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.4500	13.2000	-1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	18.3100	24.3800	-6.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	18.3100	24.3800	-6.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6500	0.7700	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7600	2.0000	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.8700	4.9600	-1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.9500	12.7500	-1.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	16.9400	23.0800	-6.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.2200	-0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0800	2.8900	-0.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.0500	5.0900	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.7500	13.1900	-1.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	16.1900	22.1400	-5.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9600	1.6500	-0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0800	2.9000	-0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.9500	5.1300	-1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.9700	14.8100	-3.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	14.9200	20.6700	-5.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.2000	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	1.2300	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9400	2.1400	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7100	2.7700	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	10.6700	14.6200	-3.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	10.6700	14.6200	-3.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	13.8300	18.7100	-4.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	13.8300	18.7100	-4.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8300	0.9000	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8300	2.1700	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.8600	1.3000	0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	10.1200	15.4300	-5.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	12.5900	17.2600	-4.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0000	1.2600	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0000	1.2600	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1400	2.9800	0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.1400	2.9800	0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	10.4300	16.5600	-6.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	10.4300	16.5600	-6.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	11.6600	16.2200	-4.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	11.6600	16.2200	-4.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2500	-0.6300	0.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0300	-0.8500	0.8800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.8900	3.0300	-0.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	10.4600	14.6200	-4.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	10.5600	14.7800	-4.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.6800	-0.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2800	-0.2200	0.5000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2800	-0.2200	0.5000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.3700	2.3500	0.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3700	2.3500	0.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4000	5.1300	-0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4000	5.1300	-0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	10.8300	15.5000	-4.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	10.8300	15.5000	-4.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0900	2.5800	-0.4900	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3000	-0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3000	-0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9900	2.7200	-0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1200	4.5900	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	8.2700	12.8600	-4.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2100	1.4000	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.5300	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1000	1.8200	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	3.2100	6.0800	-2.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.1600	9.8700	-3.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3700	1.1600	0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.4100	2.6700	-2.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.4100	2.6700	-2.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.0900	4.1900	-3.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	2.8300	8.2200	-5.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	3.9800	7.9000	-3.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	0.6900	1.4800	-0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.6200	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.6000	1.9500	-1.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.6000	1.9500	-1.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	1.7200	3.8700	-2.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	2.8500	3.5700	-0.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.1100	1.8800	-0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.0200	-0.4300	1.4500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-12-31	近三个月	1.0200	-0.4300	1.4500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-12-31	成立至今	1.1100	-0.2900	1.4000	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.0900	0.1400	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-09-22	近三个月	1.1900	0.9500	0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-09-22	近六个月	2.2700	1.1500	1.1200	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-09-22	成立至今	2.4700	0.8600	1.6100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近一个月	0.3600	1.2400	-0.8800	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0500	0.2200	0.8300	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.0500	0.2200	0.8300	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	成立至今	1.3700	0.2100	1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600

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