中银富享定期开放债券(004038) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银富享定期开放债券(004038)

2025-01-27 1.1156

0.1257%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2400	2.5000	-0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.8500	4.9800	-0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.7500	7.6900	3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.1500	9.8800	8.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.2200	16.3500	15.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.3200	0.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7400	3.5300	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.8000	5.9700	4.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.3300	8.1400	9.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	29.8500	13.8100	16.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.5400	3.2700	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.2800	6.5800	4.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.0400	8.3500	9.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.3200	13.5200	15.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0000	2.1800	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近五年	17.2200	6.9600	10.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	27.6700	12.3300	15.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3700	2.0600	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9800	4.7400	5.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.1100	10.8400	15.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2100	0.0100	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2200	0.6200	1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.4900	4.5400	5.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.9400	0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.3800	1.2200	1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3800	1.3500	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.8200	2.9900	6.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	22.1300	7.8700	14.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	24.9000	9.9200	14.9800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.2800	0.6400	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5400	-0.3200	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.9200	0.7000	2.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9700	0.1200	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1900	0.5100	1.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	21.9900	8.6000	13.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9600	1.8300	2.1300	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近三年	10.2800	3.5300	6.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.8200	8.4600	12.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7200	1.4400	1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1100	2.1000	2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.3800	8.0500	11.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3600	0.6500	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2200	0.6400	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2200	0.6400	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0600	2.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0600	2.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.4100	6.0900	8.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.4100	6.0900	8.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.6600	5.8200	8.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.6600	5.8200	8.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3900	-1.4800	1.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5600	-2.5000	1.9400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.3600	-0.0900	2.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.2800	5.1500	8.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.9400	0.2100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-1.0400	0.8700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-1.0400	0.8700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	1.8700	1.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	1.8700	1.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.7300	6.7300	7.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	13.7300	6.7300	7.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8000	1.8500	-0.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1400	1.0700	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1700	1.3100	2.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.9100	5.8900	6.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9900	0.2400	1.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.1300	2.8200	4.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	9.5600	4.7700	4.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	4.0700	1.9900	2.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	4.0700	1.9900	2.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.0400	2.5700	2.4700	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	7.2000	4.7900	2.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	成立至今	7.4300	4.5200	2.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.9300	0.5700	0.3600	0.1300	0.0700	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7700	1.0100	-0.2400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7700	1.0100	-0.2400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.0500	2.1600	-0.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	2.2700	1.9000	0.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.2700	1.1300	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2200	-0.2500	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	0.2200	-0.2500	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-11-16	近三个月	0.7300	0.8700	-0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-11-16	近三个月	0.3100	-0.9000	1.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-11-16	近六个月	1.4800	1.7300	-0.2500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-11-16	成立至今	1.9000	-1.8700	3.7700	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8200	-0.1500	0.9700	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2500	0.9000	-0.6500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6400	-0.8800	1.5200	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.6400	-0.8800	1.5200	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	近六个月	0.7600	-0.8800	1.6400	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	成立至今	0.7600	-0.8800	1.6400	0.0100	0.0800	-0.0700

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