金鹰添润定期开放债券(004045) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添润定期开放债券(004045)

2025-01-27 1.1225

0.1517%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2600	1.8600	0.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5100	2.1500	0.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.3900	4.2800	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.2000	7.0700	6.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近五年	21.0400	9.4600	11.5800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	成立至今	31.6800	14.4600	17.2200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6400	1.2100	0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.3300	3.1200	1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.9900	5.7000	7.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	19.0800	8.0700	11.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	成立至今	28.7700	12.3700	16.4000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.5500	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3900	0.9200	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3900	0.9200	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.0900	0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.0900	0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.6800	2.9200	1.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	4.6800	2.9200	1.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	13.1500	6.1800	6.9700	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近五年	21.0600	8.2500	12.8100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	28.4500	12.0500	16.4000	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.1500	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.6500	1.9000	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.9500	2.8200	2.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	12.1900	5.6700	6.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近五年	20.4400	7.1300	13.3100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	26.6900	11.0300	15.6600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.2300	0.7300	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8100	0.8200	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6800	1.9500	2.7300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.5300	4.7100	8.8200	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近五年	18.0500	6.3900	11.6600	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-12-31	成立至今	24.9400	9.7600	15.1800	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.0800	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2400	0.9100	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2100	0.8000	1.4100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三年	13.0900	4.5600	8.5300	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近五年	19.4200	7.3800	12.0400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	成立至今	23.4200	8.9600	14.4600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6500	0.8200	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8200	1.1300	1.6900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8400	1.3800	1.4600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	12.4800	3.3100	9.1700	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-06-30	近五年	21.4500	7.8600	13.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	成立至今	22.7100	8.8700	13.8400	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.1500	0.3000	0.8500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.0300	-0.1100	0.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.5000	0.8600	1.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	10.0100	1.6900	8.3200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近五年	20.6400	7.9200	12.7200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	成立至今	20.7200	7.9800	12.7400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.1600	-0.4100	-0.7500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.1600	-0.4100	-0.7500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.0300	0.2500	-0.2200	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6000	0.7100	1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.7100	2.9600	6.7500	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-12-31	成立至今	19.3500	7.6600	11.6900	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.2000	0.6600	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5300	0.9700	1.5600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.6700	3.9700	7.7000	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	成立至今	20.7500	8.1000	12.6500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.1600	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.3100	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.3100	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.5700	0.4600	2.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近一年	5.1000	1.7700	3.3300	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近三年	12.4500	3.7400	8.7100	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近三年	12.4500	3.7400	8.7100	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	成立至今	19.3200	7.3900	11.9300	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-03-31	近三个月	1.2400	0.1500	1.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近六个月	3.3400	0.7100	2.6300	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-03-31	成立至今	17.7700	7.0600	10.7100	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.0700	0.5600	1.5100	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4600	1.3000	1.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.7100	1.9800	3.7300	0.1600	0.0400	0.1200
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2021-12-31	近三年	9.9100	3.6200	6.2900	0.1200	0.0500	0.0700
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2021-12-31	成立至今	16.3200	6.9000	9.4200	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.3800	0.7400	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.0200	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5300	0.4300	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	3.1700	0.6700	2.5000	0.2200	0.0300	0.1900
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2021-06-30	近一年	4.0600	0.1400	3.9200	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近一年	4.0600	0.1400	3.9200	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近三年	12.3600	4.5500	7.8100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-06-30	近三年	12.3600	4.5500	7.8100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-06-30	成立至今	13.5300	5.5300	8.0000	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	成立至今	13.5300	5.5300	8.0000	0.1100	0.0600	0.0500
2021-03-31	近三个月	2.6200	0.2400	2.3800	0.3200	0.0300	0.2900
2021-03-31	近六个月	3.4800	0.8200	2.6600	0.2200	0.0300	0.1900
2021-03-31	近一年	2.9100	-1.0500	3.9600	0.1700	0.0600	0.1100
2021-03-31	近三年	12.8600	5.0100	7.8500	0.1200	0.0600	0.0600
2021-03-31	成立至今	12.9300	5.0700	7.8600	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.5900	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.5900	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.5300	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.5300	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近一年	1.1600	0.2500	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	1.1600	0.2500	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	10.0400	4.8200	5.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	10.0400	4.8200	5.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0400	-1.1100	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.5500	-1.8600	1.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近一年	0.9300	0.2300	0.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	9.1300	4.2100	4.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.7200	0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5800	-0.7500	0.1700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.5800	-0.7500	0.1700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.2900	0.7900	-0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.2900	0.7900	-0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	2.8200	1.8100	1.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一年	2.8200	1.8100	1.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.0900	5.3900	3.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	9.0900	5.3900	3.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2020-03-31	近三个月	0.8700	1.5500	-0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.5200	1.0100	1.5100	0.0600	0.0300	0.0300
2019-12-31	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	成立至今	8.7800	4.5700	4.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.9100	0.4400	1.4700	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2100	0.2500	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.1100	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.1100	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.1300	0.0500	0.0800
2019-06-30	近一年	5.0100	2.5600	2.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2019-06-30	成立至今	6.1100	3.5200	2.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2019-03-31	近三个月	-0.6100	0.4500	-1.0600	0.1900	0.0400	0.1500
2018-12-31	近三个月	2.4100	1.6700	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.4100	1.6700	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.7500	2.2100	2.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	5.8400	3.1700	2.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2800	0.5300	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.1700	0.3000	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9800	0.8800	0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9800	0.8800	0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	1.0400	0.9400	0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	0.0600	0.0500	0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
2018-03-27	近一个月	0.4300	0.4200	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-03-27	近三个月	1.5000	1.0600	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-03-27	近三个月	1.4400	1.0000	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-03-27	近六个月	1.6400	0.0300	1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-03-27	成立至今	4.9300	-1.0800	6.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1600	-1.0000	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1600	-1.0000	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3700	-1.1000	2.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.4400	-2.0600	5.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.2100	-0.1000	1.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.2000	0.8200	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.5900	-0.7500	2.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.5900	-0.7500	2.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.0400	-0.9700	3.0100	0.0300	0.0600	-0.0300

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