华夏鼎智债券A(004052) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎智债券A(004052)

2025-02-07 1.1375

0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9400	2.2300	-1.2900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.2000	2.5000	-1.3000	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.8400	4.9800	-2.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	8.6200	7.6900	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	15.6800	9.8800	5.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	30.5800	13.1200	17.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1000	1.3200	-0.2200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.5300	3.5300	-1.0000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.6300	5.9700	2.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	15.7100	8.1400	7.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	29.3700	10.6500	18.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6200	2.4200	-0.8000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.6200	2.4200	-0.8000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.8100	3.2700	-0.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8100	3.2700	-0.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.2800	6.5800	2.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.2800	6.5800	2.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近五年	16.8000	8.3500	8.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	29.0300	10.3600	18.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.7700	1.3500	-0.5800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4100	2.1800	-0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.8300	3.1500	-0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.2700	5.9400	3.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	16.5100	6.9600	9.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	27.9500	9.2100	18.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.9100	2.0600	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.9100	2.0600	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.4200	4.7400	4.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	9.4200	4.7400	4.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近五年	17.0800	6.0400	11.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	26.9800	7.7500	19.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	26.9800	7.7500	19.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.9500	0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1600	0.6200	1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.7800	4.5400	5.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近五年	17.6100	7.2700	10.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	26.1700	6.8800	19.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.2200	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4000	1.3500	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.4000	1.3500	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.2100	2.9900	6.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.2100	2.9900	6.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	18.7400	7.8700	10.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	25.5100	6.8700	18.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	25.5100	6.8700	18.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7500	-0.3200	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.7800	0.7000	2.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.4500	0.9800	7.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	19.0400	7.9500	11.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	24.4300	5.8700	18.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.6700	0.1200	0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6700	0.1200	0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.6400	0.5100	2.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.6400	0.5100	2.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.3000	2.5500	6.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.3000	2.5500	6.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	19.6500	8.8700	10.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	19.6500	8.8700	10.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	23.3900	5.5800	17.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	23.3900	5.5800	17.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.7600	0.7300	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0200	1.0300	0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.7100	1.7300	1.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.4600	3.8100	6.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近五年	20.7100	8.2700	12.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	23.5000	6.2100	17.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2500	0.2900	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2500	0.2900	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.9500	0.3800	1.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.9500	0.3800	1.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.8000	1.8300	1.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.8000	1.8300	1.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.9500	3.5300	7.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.9500	3.5300	7.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近五年	20.9700	7.3200	13.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	22.5700	5.4500	17.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	成立至今	22.5700	5.4500	17.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.7000	0.0900	0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6500	0.6900	0.9600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.3800	1.9900	1.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.2300	2.9800	7.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近五年	20.6200	6.0700	14.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	21.0600	5.1400	15.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6000	0.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6000	0.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.6000	2.1000	1.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.6000	2.1000	1.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.8500	3.3700	7.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.8500	3.3700	7.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	20.2200	5.0400	15.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	20.2200	5.0400	15.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7000	1.2800	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6100	2.1300	1.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	11.0000	4.8000	6.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	19.0900	4.4100	14.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4500	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4500	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.7100	4.5300	7.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.7100	4.5300	7.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	18.0700	3.5500	14.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	18.0700	3.5500	14.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.9000	0.2000	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.0600	-1.6800	3.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	12.0300	5.1100	6.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	17.1000	3.0900	14.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.8000	-0.0600	2.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.8000	-0.0600	2.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.5300	6.0900	6.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.5300	6.0900	6.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.0500	2.8800	13.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	16.0500	2.8800	13.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.0100	-1.4800	1.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1800	-2.5000	2.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.8000	-0.0900	2.8900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	12.3400	4.2100	8.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	14.9300	2.2300	12.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6100	-0.9400	0.3300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8000	0.7900	1.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8000	0.7900	1.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.4200	5.6100	7.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.4200	5.6100	7.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.9200	3.7600	11.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.9200	3.7600	11.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.6300	1.8500	-0.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1900	1.0700	1.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0900	1.3100	2.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.8900	2.9500	9.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2100	0.4600	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.2400	0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.2400	0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8600	0.2400	1.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.5200	2.8200	1.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.4700	1.8600	8.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.2600	0.4700	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1000	1.9900	-0.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1000	1.9900	-0.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.6100	2.5700	0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.1700	4.7900	0.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.4600	1.6200	6.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.5000	0.5700	0.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3400	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.4900	2.1600	0.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3200	0.8300	3.4900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.7000	-0.9300	6.6300	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.3500	1.1300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8000	-1.1500	1.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8000	-1.1500	1.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.7800	-1.3000	3.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.1300	-3.0300	6.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9800	-0.1500	1.1300	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4000	0.9000	-0.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9600	-0.8800	1.8400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9600	-0.8800	1.8400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.3200	-1.7500	3.0700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	成立至今	0.3600	-0.8800	1.2400	0.0200	0.0800	-0.0600

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