华夏惠利货币A(004056) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏惠利货币A(004056)

2025-02-07 0.3436

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4061	0.3393	0.0668	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.7983	0.6787	0.1196	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7445	1.3500	0.3945	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.7149	4.0500	1.6649	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.5685	6.7500	3.8185	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	21.6549	10.6521	11.0028	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.3906	0.3393	0.0513	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8319	0.6750	0.1569	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8414	1.3509	0.4905	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.8706	4.0509	1.8197	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.7968	6.7509	4.0459	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	21.1629	10.3127	10.8502	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1419	0.1107	0.0312	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4396	0.3357	0.1039	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4396	0.3357	0.1039	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9387	0.6713	0.2674	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9387	0.6713	0.2674	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9190	1.3519	0.5671	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9190	1.3519	0.5671	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.0364	4.0519	1.9845	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.0364	4.0519	1.9845	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	11.0443	6.7519	4.2924	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	20.6915	9.9734	10.7181	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	20.6915	9.9734	10.7181	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.4969	0.3357	0.1612	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0011	0.6759	0.3252	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9910	1.3528	0.6382	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.1678	4.0528	2.1150	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.2127	6.7528	4.4599	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	20.1632	9.6377	10.5255	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5017	0.3403	0.1614	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5017	0.3403	0.1614	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9711	0.6805	0.2906	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9711	0.6805	0.2906	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9751	1.3500	0.6251	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.9751	1.3500	0.6251	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.2839	4.0500	2.2339	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.2839	4.0500	2.2339	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.4217	6.7500	4.6717	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	成立至今	19.5690	9.3021	10.2669	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-09-30	近三个月	0.4671	0.3403	0.1268	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9800	0.6768	0.3032	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.9086	1.3500	0.5586	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.3790	4.0491	2.3299	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.7240	6.7500	4.9740	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	18.9722	8.9618	10.0104	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1714	0.1110	0.0604	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三个月	0.5106	0.3366	0.1740	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近六个月	0.9943	0.6695	0.3248	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近一年	1.8617	1.3500	0.5117	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8617	1.3500	0.5117	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.3837	4.0481	2.3356	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.3837	4.0481	2.3356	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	12.1492	6.7500	5.3992	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	18.4190	8.6215	9.7975	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	18.4190	8.6215	9.7975	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4813	0.3329	0.1484	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近六个月	0.9196	0.6732	0.2464	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.8389	1.3500	0.4889	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.3818	4.0472	2.3346	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.6155	6.7500	5.8655	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	17.8175	8.2849	9.5326	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4362	0.3403	0.0959	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4362	0.3403	0.0959	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8588	0.6805	0.1783	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8588	0.6805	0.1783	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8899	1.3500	0.5399	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8899	1.3500	0.5399	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.5679	4.0500	2.5179	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.5679	4.0500	2.5179	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.2259	6.7500	6.4759	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	13.2259	6.7500	6.4759	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	17.2531	7.9521	9.3010	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	17.2531	7.9521	9.3010	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.4208	0.3403	0.0805	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9109	0.6768	0.2341	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.0094	1.3500	0.6594	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.7559	4.0500	2.7059	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	13.8149	6.7500	7.0649	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	16.7439	7.6118	9.1321	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1565	0.1110	0.0455	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4880	0.3366	0.1514	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4880	0.3366	0.1514	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0223	0.6695	0.3528	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0223	0.6695	0.3528	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1385	1.3500	0.7885	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1385	1.3500	0.7885	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.9622	4.0500	2.9122	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.9622	4.0500	2.9122	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.4978	6.7500	7.7478	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.2547	7.2715	8.9832	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.2547	7.2715	8.9832	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5316	0.3329	0.1987	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0886	0.6732	0.4154	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.2157	1.3500	0.8657	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.0728	4.0500	3.0228	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	15.1023	6.7500	8.3523	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	15.6901	6.9349	8.7552	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5540	0.3403	0.2137	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5540	0.3403	0.2137	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1049	0.6805	0.4244	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1049	0.6805	0.4244	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2922	1.3500	0.9422	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2922	1.3500	0.9422	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.2370	4.0500	3.1870	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.2370	4.0500	3.1870	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	成立至今	15.0783	6.6021	8.4762	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.0783	6.6021	8.4762	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5479	0.3403	0.2076	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.1150	0.6768	0.4382	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.3305	1.3491	0.9814	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.4721	4.0500	3.4221	0.0016	0.0000	0.0016
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2021-06-30	近一个月	0.1806	0.1110	0.0696	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5640	0.3366	0.2274	0.0003	0.0000	0.0003
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2021-06-30	近六个月	1.1743	0.6695	0.5048	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1743	0.6695	0.5048	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2528	1.3481	0.9047	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.2528	1.3481	0.9047	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.7944	4.0500	3.7444	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.7944	4.0500	3.7444	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	13.8207	5.9215	7.8992	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	13.8207	5.9215	7.8992	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6069	0.3329	0.2740	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.2021	0.6722	0.5299	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.1966	1.3472	0.8494	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.1850	4.0500	4.1350	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	13.1824	5.5849	7.5975	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5916	0.3393	0.2523	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5916	0.3393	0.2523	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0659	0.6787	0.3872	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0659	0.6787	0.3872	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2476	1.3500	0.8976	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.2476	1.3500	0.8976	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.6357	4.0500	4.5857	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.6357	4.0500	4.5857	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	12.4996	5.2521	7.2475	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	12.4996	5.2521	7.2475	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4715	0.3393	0.1322	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9827	0.6750	0.3077	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.2697	1.3509	0.9188	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.0320	4.0509	4.9811	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	11.8380	4.9127	6.9253	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1528	0.1107	0.0421	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.5088	0.3357	0.1731	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5088	0.3357	0.1731	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.1692	0.6713	0.4979	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.1692	0.6713	0.4979	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4156	1.3519	1.0637	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.4156	1.3519	1.0637	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.6308	4.0519	5.5789	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	9.6308	4.0519	5.5789	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	11.3131	4.5734	6.7397	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	11.3131	4.5734	6.7397	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6570	0.3357	0.3213	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6134	0.3403	0.2731	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.6134	0.3403	0.2731	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近六个月	1.2320	0.6805	0.5515	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.5296	1.3500	1.1796	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	成立至今	10.0267	3.9021	6.1246	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.6149	0.3403	0.2746	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.2013	0.1110	0.0903	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三个月	0.5920	0.3366	0.2554	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三个月	0.5920	0.3366	0.2554	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近六个月	1.2818	0.6695	0.6123	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一年	2.9331	1.3500	1.5831	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	8.6876	3.2215	5.4661	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.6858	0.3329	0.3529	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三个月	0.7744	0.3403	0.4341	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三个月	0.7744	0.3403	0.4341	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近六个月	1.6304	0.6805	0.9499	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近一年	3.6264	1.3500	2.2764	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	7.3121	2.5521	4.7600	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	0.8494	0.3403	0.5091	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.3144	0.1110	0.2034	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三个月	0.9284	0.3366	0.5918	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	0.9284	0.3366	0.5918	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	1.9639	0.6695	1.2944	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	3.9948	1.3500	2.6448	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	5.5906	1.8715	3.7191	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.0260	0.3329	0.6931	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	0.9586	0.3403	0.6183	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9586	0.3403	0.6183	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	1.9917	0.6805	1.3112	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	3.5568	1.2021	2.3547	0.0017	0.0000	0.0017
2017-09-30	近三个月	1.0233	0.3403	0.6830	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3531	0.1110	0.2421	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0187	0.3366	0.6821	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0187	0.3366	0.6821	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	成立至今	1.5345	0.5215	1.0130	0.0018	0.0000	0.0018

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