鑫元招利A(004059) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元招利A(004059)

2025-06-06 1.0235

0.0587%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3000	-0.7900	0.4900	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.9000	5.4900	-2.5900	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-03-31	近三年	8.9800	16.6500	-7.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	近五年	14.6800	24.3600	-9.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	成立至今	32.8600	47.1800	-14.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.7100	3.0500	-1.3400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.7100	3.0500	-1.3400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.0900	4.3300	-2.2400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.0900	4.3300	-2.2400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.1100	8.8300	-4.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1100	8.8300	-4.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	9.9100	18.5100	-8.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-12-31	近五年	17.3600	29.0200	-11.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.3600	29.0200	-11.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.2600	48.3600	-15.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.2600	48.3600	-15.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3800	1.2400	-0.8600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4900	3.1900	-1.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.1000	7.1300	-4.0300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.2200	16.5700	-7.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	16.4400	26.8300	-10.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	31.0300	43.9700	-12.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.9900	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.9200	-0.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.9800	4.3100	-2.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.2600	6.5900	-3.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	9.8100	17.2900	-7.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.8100	17.2900	-7.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	17.5000	27.1600	-9.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	30.5300	42.2000	-11.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	30.5300	42.2000	-11.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.8700	2.3400	-1.4700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.5900	3.8100	-2.2200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.2500	6.6500	-3.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	9.5400	16.5900	-7.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近五年	17.2900	25.5500	-8.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	29.1100	39.5200	-10.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.4400	-0.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.2500	2.1900	-0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.0600	5.2300	-2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.3600	15.0500	-5.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近五年	17.7300	24.4300	-6.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	28.0000	36.3300	-8.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.7300	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6300	2.7300	-1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2400	3.5900	-1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.5400	14.8900	-5.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近五年	18.5300	26.2300	-7.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	27.0900	34.3900	-7.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5500	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0900	1.9800	-0.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0900	1.9800	-0.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.7800	2.9800	-1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.6800	4.5800	-1.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.9100	13.1700	-4.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.9100	13.1700	-4.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近五年	20.1300	27.0100	-6.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.4100	33.4100	-7.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.4100	33.4100	-7.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6800	0.9800	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.8400	-0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.5700	3.6900	-1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.9300	10.5400	-2.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	20.2800	27.2400	-6.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	25.0400	30.8200	-5.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.1400	0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.1400	0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.5600	-0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4400	3.4900	-1.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.3800	12.6600	-3.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近五年	21.2500	28.7100	-7.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.2000	29.5600	-5.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9700	1.7000	-0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9600	2.8200	-0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.6200	5.0500	-1.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.4600	14.2900	-3.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.9800	27.9900	-6.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	24.3000	29.7300	-5.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5400	1.9000	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5600	5.2200	-1.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.8200	14.0800	-3.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近五年	21.9000	26.5600	-4.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	23.1100	27.5700	-4.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	23.1100	27.5700	-4.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6200	2.1600	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.4300	5.4400	-2.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.7500	13.5400	-2.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	21.5700	25.3400	-3.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	21.9100	26.1700	-4.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0700	1.3700	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0700	1.3700	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9900	3.2600	-1.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5900	5.6500	-2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.5200	14.2600	-2.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	21.2400	23.9500	-2.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	21.2400	23.9500	-2.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	21.2400	25.1900	-3.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9100	1.8700	-0.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7800	3.2100	-1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.4000	5.5800	-2.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	11.8900	16.0000	-4.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	19.9600	23.5000	-3.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5600	2.3100	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5600	2.3100	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4200	2.8400	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4200	2.8400	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.9700	15.4200	-2.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.9700	15.4200	-2.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.8800	21.2300	-2.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	18.8800	21.2300	-2.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.9800	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6000	2.3000	-0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.7400	1.1100	0.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.3800	16.3800	-3.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	17.8700	19.6600	-1.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.5200	0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.5200	0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.0800	3.0500	0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.0800	3.0500	0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.2600	17.7200	-3.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.2600	17.7200	-3.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.0500	18.5000	-1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	17.0500	18.5000	-1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-0.7800	0.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1400	-1.1700	1.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1000	3.0500	0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.8500	15.4000	-1.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.0200	16.9700	-0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.8800	-0.8700	-0.0100	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.3900	0.5800	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.3900	0.5800	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.4800	5.4200	-0.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.4800	5.4200	-0.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.9300	16.9500	-2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.9300	16.9500	-2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.0700	17.8900	-1.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	16.0700	17.8900	-1.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	2.0300	2.9200	-0.8900	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.3100	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.3100	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2200	2.8300	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.4400	4.9600	-0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.5500	13.8600	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.5500	14.9900	-1.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.2900	1.5000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9300	0.6300	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9300	0.6300	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1800	2.0700	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.5700	6.4600	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.0900	11.8300	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2400	1.4200	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	2.9100	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	2.9100	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3200	4.3100	-0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.1300	8.8500	-2.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.7200	9.5600	-0.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8900	1.3500	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2200	2.1600	-0.9400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.2200	2.1600	-0.9400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.7200	4.3500	-1.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.1900	4.2100	-0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.2300	5.0400	0.1900	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.4900	2.1400	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.5200	-0.6900	1.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2017-12-31	近六个月	1.4300	-0.1400	1.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.4400	-0.3400	2.7800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.4400	0.6600	1.7800	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.5600	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5600	1.2100	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.1400	0.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.1400	0.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	0.9900	-0.1900	1.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	0.9900	0.8000	0.1900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.2800	-0.3300	0.6100	0.0200	0.0800	-0.0600

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