华夏鼎隆债券A(004061) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎隆债券A(004061)

2024-12-02 1.0068

0.1592%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.2600	0.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	2.2900	1.3200	0.9700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	5.4600	3.5300	1.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	14.4200	5.9700	8.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.9900	8.1400	12.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.6400	11.3300	16.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6700	1.0600	0.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6700	1.0600	0.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.4100	2.4200	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.4100	2.4200	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.9800	3.2700	2.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.9800	3.2700	2.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	15.0900	6.5800	8.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.0900	6.5800	8.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.6000	8.3500	13.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.8700	11.0500	15.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.8700	11.0500	15.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.7100	1.3500	0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	3.1000	2.1800	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.7700	3.1500	2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.4000	5.9400	8.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.3400	6.9600	13.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	24.7800	9.8800	14.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3700	0.8200	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3700	0.8200	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.4800	0.8300	1.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.1900	2.0600	3.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.1900	2.0600	3.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.9800	4.7400	8.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.9800	4.7400	8.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.6000	6.0400	13.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.6000	6.0400	13.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	22.6800	8.4200	14.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	22.6800	8.4200	14.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	1.1000	0.0100	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.5900	0.9500	1.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.5900	0.6200	2.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.7300	4.5400	8.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.0400	7.2700	12.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	21.0300	7.5400	13.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.6400	1.2200	1.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	4.0600	1.3500	2.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.0500	2.9900	8.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	16.9300	7.8700	9.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	19.7100	7.5300	12.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	19.7100	7.5300	12.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1400	0.2800	0.8600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9800	-0.3200	1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.9000	0.7000	3.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.2900	0.9800	7.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	13.6300	7.9500	5.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	17.9700	6.5300	11.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.6000	0.4300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3900	0.1200	1.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.3300	0.5100	2.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.4700	2.5500	6.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	13.5900	8.8700	4.7200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.6300	6.2300	10.4000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5500	0.7300	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8900	1.0300	1.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.7300	1.7300	3.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.7500	3.8100	6.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	14.7200	8.2700	6.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	16.8300	6.8700	9.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.3100	-0.2400	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9200	0.3800	1.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3600	1.8300	2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.2600	3.5300	6.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	13.9000	7.3200	6.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	15.0400	6.1000	8.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	15.0400	6.1000	8.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.0900	0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.6900	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.0900	1.9900	2.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.5000	2.9800	6.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	13.1300	6.0700	7.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	13.5400	5.7900	7.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3900	1.4400	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.9500	2.1000	1.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.0400	3.3700	6.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	12.8800	5.6900	7.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近一年	3.9100	2.1300	1.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.6400	4.8000	5.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	11.5500	5.0600	6.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.0400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.4500	0.6100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2600	-0.2000	2.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	7.6700	4.5300	3.1400	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	10.2400	4.1900	6.0500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6000	0.8400	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.1300	-1.6800	1.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	5.0600	5.1100	-0.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	9.0700	3.7300	5.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7300	-0.8500	1.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.9200	-0.0600	1.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9200	-0.0600	1.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	5.7500	6.0900	-0.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	5.7500	6.0900	-0.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	8.5900	3.5200	5.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	8.5900	3.5200	5.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.4100	-1.4800	1.0700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.4500	-2.5000	1.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	1.7700	-0.0900	1.8600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	5.4200	4.2100	1.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	7.3600	2.8600	4.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.9400	0.1900	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.0500	-1.0400	-0.0100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.0500	-1.0400	-0.0100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.1800	0.7900	0.3900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1800	0.7900	0.3900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.3200	1.8700	1.4500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3200	1.8700	1.4500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	6.7300	5.6100	1.1200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	6.7300	5.6100	1.1200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	7.8000	4.4100	3.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.8000	4.4100	3.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2500	1.8500	0.4000	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1200	1.0700	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8600	1.3100	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	6.5400	3.5800	2.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4600	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7100	0.2400	1.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	1.8900	2.8200	-0.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	4.3300	2.4800	1.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0800	0.4700	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7400	1.9900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7400	1.9900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	0.1900	2.5700	-2.3800	0.1200	0.0600	0.0600
2018-12-31	近一年	-0.1000	4.7900	-4.8900	0.1300	0.0700	0.0600
2018-12-31	成立至今	2.5800	2.2400	0.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	-1.5200	0.5700	-2.0900	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.6200	0.3400	-0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.3800	1.0100	-2.3900	0.2100	0.1000	0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.3800	1.0100	-2.3900	0.2100	0.1000	0.1100
2018-06-30	近六个月	-0.2900	2.1600	-2.4500	0.1500	0.0800	0.0700
2018-06-30	近一年	1.3700	0.8300	0.5400	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	成立至今	2.3900	-0.3200	2.7100	0.0900	0.0700	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.1100	1.1300	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.6600	-1.3000	2.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.6800	-2.4300	5.1100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8300	-0.1500	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.2900	0.9000	-0.6100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6400	-0.8800	1.5200	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.6400	-0.8800	1.5200	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	成立至今	1.0000	-1.1400	2.1400	0.0100	0.0700	-0.0600

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