华夏恒融债券(004063)
2025-01-27
1.1250
0.1424%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.2300 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3800 | 2.5000 | -0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2200 | 4.9800 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.3500 | 7.6900 | 4.6600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.7600 | 8.2100 | 6.5500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8300 | 1.3200 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1800 | 3.5300 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.8700 | 5.9700 | 5.9000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.5600 | 5.8400 | 6.7200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.4200 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.4200 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3600 | 3.2700 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3600 | 3.2700 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.0900 | 5.5700 | 6.5200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.0900 | 5.5700 | 6.5200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 1.3500 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.1800 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.3200 | 3.1500 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.5400 | 4.4700 | 6.0700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 0.8300 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 0.8300 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5100 | 2.0600 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5100 | 2.0600 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.0600 | 3.0700 | 5.9900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.0600 | 3.0700 | 5.9900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.0100 | 0.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.9500 | 1.0100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1600 | 0.6200 | 1.5400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.0500 | 2.2300 | 5.8200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.9400 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.9400 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.2200 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.2200 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8600 | 1.3500 | 1.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8600 | 1.3500 | 1.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.4100 | 2.2300 | 5.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.4100 | 2.2300 | 5.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.2800 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2000 | -0.3200 | 0.5200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6400 | 0.7000 | 1.9400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.9700 | 1.2800 | 4.6900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3800 | -0.6000 | 0.2200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3800 | -0.6000 | 0.2200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 0.1200 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 0.1200 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.1500 | 0.5100 | 2.6400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.1500 | 0.5100 | 2.6400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.3600 | 0.9900 | 4.3700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.3600 | 0.9900 | 4.3700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.7300 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.0300 | 1.4100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 5.1000 | 1.7300 | 3.3700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.7600 | 1.6000 | 4.1600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | -0.2400 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.2900 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.2900 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.3800 | 1.8500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.3800 | 1.8500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.4200 | 0.8700 | 3.5500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.4200 | 0.8700 | 3.5500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.0900 | 0.9900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.6000 | 0.6900 | 1.9100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.2400 | 0.5700 | 2.6700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 0.6000 | 0.9100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 0.6000 | 0.9100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.1400 | 0.4800 | 1.6600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.1400 | 0.4800 | 1.6600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.6200 | -0.1200 | 0.7400 | 0.1700 | 0.0300 | 0.1400 |
| 2021-08-17 | 近三个月 | 0.4700 | 1.0600 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-08-17 | 近三个月 | 0.4700 | 1.0600 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-08-17 | 近六个月 | 2.0900 | 1.6800 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-08-17 | 近六个月 | 2.0900 | 1.6800 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-08-17 | 近一年 | 3.5800 | 1.4500 | 2.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-08-17 | 近一年 | 3.5800 | 1.4500 | 2.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-08-17 | 近三年 | 14.4800 | 5.0500 | 9.4300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2021-08-17 | 近三年 | 14.4800 | 5.0500 | 9.4300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2021-08-17 | 成立至今 | 20.3100 | 5.6300 | 14.6800 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2021-08-17 | 成立至今 | 20.3100 | 5.6300 | 14.6800 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0300 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.4500 | 0.8900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.4500 | 0.8900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 0.6500 | 1.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 0.6500 | 1.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.6200 | -0.2000 | 3.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.6200 | -0.2000 | 3.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 14.8800 | 4.5300 | 10.3500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 14.8800 | 4.5300 | 10.3500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 20.3000 | 4.6300 | 15.6700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 20.3000 | 4.6300 | 15.6700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.2000 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 0.8400 | 1.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 3.0800 | -1.6800 | 4.7600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 12.3100 | 5.1100 | 7.2000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 18.7100 | 4.1600 | 14.5500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 0.6400 | 0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 0.6400 | 0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | -0.8500 | 2.1900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | -0.8500 | 2.1900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.7500 | -0.0600 | 4.8100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.7500 | -0.0600 | 4.8100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 13.1100 | 6.0900 | 7.0200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 13.1100 | 6.0900 | 7.0200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 17.6500 | 3.9500 | 13.7000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 17.6500 | 3.9500 | 13.7000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | -1.4800 | 1.4300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.7700 | -2.5000 | 3.2700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 4.4600 | -0.0900 | 4.5500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 12.2100 | 4.2100 | 8.0000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 16.0400 | 3.2900 | 12.7500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | -0.9400 | 0.3400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -1.0400 | 1.8500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | -1.0400 | 1.8500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.3600 | 0.7900 | 2.5700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.3600 | 0.7900 | 2.5700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 6.2700 | 1.8700 | 4.4000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 6.2700 | 1.8700 | 4.4000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.6500 | 5.6100 | 9.0400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.6500 | 5.6100 | 9.0400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 16.0900 | 4.8400 | 11.2500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 16.0900 | 4.8400 | 11.2500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.5300 | 1.8500 | 0.6800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.6100 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.6100 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 1.0700 | 1.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.7100 | 1.3100 | 4.4000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 12.3200 | 4.0200 | 8.3000 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | 0.4600 | 1.2200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | -0.2400 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | -0.2400 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.8200 | 0.2400 | 2.5800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 4.3200 | 2.8200 | 1.5000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 9.2500 | 2.9100 | 6.3400 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.0600 | 0.4700 | 1.5900 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.9900 | -0.8700 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.9900 | -0.8700 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.5700 | -1.1100 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 2.1500 | 4.7900 | -2.6400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 6.2500 | 2.6700 | 3.5800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.5700 | -0.2400 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.8000 | 0.3400 | -1.1400 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.9200 | 1.0100 | -1.9300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.9200 | 1.0100 | -1.9300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 0.6800 | 2.1600 | -1.4800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 0.8300 | 2.5900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 4.7200 | 0.0900 | 4.6300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.1300 | 0.4900 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | -1.1500 | 1.7300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | -1.1500 | 1.7300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | -1.3000 | 4.0200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 4.0100 | -2.0200 | 6.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 2.1200 | -0.1500 | 2.2700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.9000 | -0.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | -0.8800 | 2.0900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | -0.8800 | 2.0900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | -0.7300 | 1.9900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
