金元顺安金通宝货币A类(004072) - 净值表现 - 搜狐基金

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金元顺安金通宝货币A类(004072)

2024-11-20 0.3865

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.3399	0.0101	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.6855	0.6772	0.0083	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	1.3856	1.3590	0.0266	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	3.8480	4.1249	-0.2769	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	7.0896	6.9703	0.1193	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	16.4460	10.9236	5.5224	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1015	0.1107	-0.0092	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.3343	0.3362	-0.0019	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.3343	0.3362	-0.0019	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.7018	0.6735	0.0283	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.7018	0.6735	0.0283	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.3099	1.3590	-0.0491	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近三年	3.8390	4.1249	-0.2859	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近五年	7.2856	6.9703	0.3153	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	16.0399	10.5478	5.4921	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	16.0399	10.5478	5.4921	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近三个月	0.3662	0.3362	0.0300	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	0.6954	0.6772	0.0182	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.2975	1.3590	-0.0615	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	3.8603	4.1249	-0.2646	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	7.5183	6.9703	0.5480	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	15.6532	10.1774	5.4758	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.3280	0.3408	-0.0128	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.3280	0.3408	-0.0128	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.6039	0.6828	-0.0789	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.6039	0.6828	-0.0789	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.2761	1.3590	-0.0829	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.2761	1.3590	-0.0829	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	3.8648	4.1326	-0.2678	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	7.7635	6.9860	0.7775	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	7.7635	6.9860	0.7775	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	15.2312	9.8364	5.3948	0.0033	0.0000	0.0033
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2023-09-30	近三个月	0.2750	0.3408	-0.0658	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.5979	0.6791	-0.0812	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.1982	1.3590	-0.1608	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	3.8924	4.1326	-0.2402	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	8.0732	6.9860	1.0872	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	14.8545	9.4634	5.3911	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.0949	0.1110	-0.0161	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.3220	0.3371	-0.0151	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.3220	0.3371	-0.0151	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.6682	0.6716	-0.0034	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.1231	1.3590	-0.2359	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	3.8742	4.1326	-0.2584	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近五年	8.5412	6.9860	1.5552	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	14.5395	9.0916	5.4479	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	成立至今	14.5395	9.0916	5.4479	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三个月	0.3450	0.3334	0.0116	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.5967	0.6753	-0.0786	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.0847	1.3590	-0.2743	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	3.7800	4.1326	-0.3526	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	9.1521	6.9860	2.1661	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	14.1718	8.7251	5.4467	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.2508	0.3408	-0.0900	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.2508	0.3408	-0.0900	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.4519	0.6828	-0.2309	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.4519	0.6828	-0.2309	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.0928	1.3590	-0.2662	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.0928	1.3590	-0.2662	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	4.0229	4.1364	-0.1135	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	4.0229	4.1364	-0.1135	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	9.8652	6.9860	2.8792	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近五年	9.8652	6.9860	2.8792	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	13.7792	8.3638	5.4154	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	成立至今	13.7792	8.3638	5.4154	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近三个月	0.2006	0.3408	-0.1402	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.4851	0.6791	-0.1940	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.2159	1.3590	-0.1431	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	4.3754	4.1364	0.2390	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近五年	10.6760	6.9860	3.6900	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	成立至今	13.4946	7.9957	5.4989	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近一个月	0.0791	0.1110	-0.0319	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.2839	0.3371	-0.0532	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.2839	0.3371	-0.0532	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.6380	0.6716	-0.0336	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.6380	0.6716	-0.0336	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.3580	1.3590	-0.0010	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.3580	1.3590	-0.0010	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	4.7222	4.1364	0.5858	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三年	4.7222	4.1364	0.5858	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	11.5213	6.9860	4.5353	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	13.2674	7.6289	5.6385	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	13.2674	7.6289	5.6385	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.3531	0.3334	0.0197	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	0.7273	0.6753	0.0520	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	1.4298	1.3590	0.0708	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	5.0022	4.1364	0.8658	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近五年	12.3117	6.9860	5.3257	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	12.9467	7.2673	5.6794	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.3729	0.3408	0.0321	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.3729	0.3408	0.0321	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.7155	0.6828	0.0327	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.7155	0.6828	0.0327	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.4474	1.3590	0.0884	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.4474	1.3590	0.0884	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	5.2555	4.1364	1.1191	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三年	5.2555	4.1364	1.1191	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	12.5493	6.9109	5.6384	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	12.5493	6.9109	5.6384	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近三个月	0.3413	0.3408	0.0005	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	0.6975	0.6791	0.0184	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	1.4290	1.3590	0.0700	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	5.5107	4.1364	1.3743	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	12.1312	6.5478	5.5834	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.1189	0.1110	0.0079	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.3549	0.3371	0.0178	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.3549	0.3371	0.0178	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	0.7268	0.6716	0.0552	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	0.7268	0.6716	0.0552	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	1.3443	1.3590	-0.0147	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.3443	1.3590	-0.0147	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	5.8976	4.1364	1.7612	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	5.8976	4.1364	1.7612	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	11.7498	6.1859	5.5639	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	11.7498	6.1859	5.5639	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.3705	0.3334	0.0371	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	0.7265	0.6753	0.0512	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	1.2191	1.3590	-0.1399	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	6.4587	4.1364	2.3223	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	11.3546	5.8291	5.5255	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.3546	0.3399	0.0147	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三个月	0.3546	0.3399	0.0147	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	0.6131	0.6809	-0.0678	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	0.6131	0.6809	-0.0678	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	1.4303	1.3590	0.0713	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近一年	1.4303	1.3590	0.0713	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三年	7.1270	4.1249	3.0021	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	7.1270	4.1249	3.0021	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	10.9435	5.4621	5.4814	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	10.9435	5.4621	5.4814	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.2575	0.3399	-0.0824	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近六个月	0.4891	0.6772	-0.1881	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.6687	1.3590	0.3097	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近三年	7.8059	4.1249	3.6810	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	10.5514	5.1049	5.4465	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.0440	0.1107	-0.0667	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.2310	0.3362	-0.1052	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.2310	0.3362	-0.1052	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.8123	0.6735	0.1388	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近六个月	0.8123	0.6735	0.1388	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一年	1.9486	1.3590	0.5896	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一年	1.9486	1.3590	0.5896	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	8.5677	4.1249	4.4428	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	8.5677	4.1249	4.4428	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	10.2675	4.7489	5.5186	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	10.2675	4.7489	5.5186	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.5799	0.3362	0.2437	0.0055	0.0000	0.0055
2019-12-31	近三个月	0.5905	0.3408	0.2497	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5905	0.3408	0.2497	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.1272	0.6828	0.4444	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.2906	1.3590	0.9316	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	成立至今	9.3790	4.0594	5.3196	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.5336	0.3408	0.1928	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1769	0.1110	0.0659	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5519	0.3371	0.2148	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5519	0.3371	0.2148	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.1504	0.6716	0.4788	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.4956	1.3590	1.1366	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	成立至今	8.1598	3.3538	4.8060	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.5952	0.3334	0.2618	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6162	0.3403	0.2759	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6162	0.3408	0.2754	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.3299	0.6828	0.6471	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.2513	1.3590	1.8923	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	6.9297	2.6643	4.2654	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.7093	0.3403	0.3690	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.2913	0.1110	0.1803	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.8867	0.3371	0.5496	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8867	0.3371	0.5496	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.8962	0.6716	1.2246	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一年	3.8996	1.3590	2.5406	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	成立至今	5.5263	1.9680	3.5583	0.0030	0.0000	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0006	0.3334	0.6672	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近三个月	0.9906	0.3403	0.6503	0.0054	0.0000	0.0054
2017-12-31	近三个月	0.9906	0.3403	0.6503	0.0054	0.0000	0.0054
2017-12-31	近六个月	1.9661	0.6828	1.2833	0.0041	0.0000	0.0041
2017-12-31	成立至今	3.5626	1.2878	2.2748	0.0034	0.0000	0.0034
2017-09-30	近三个月	0.9660	0.3408	0.6252	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一个月	0.3374	0.1110	0.2264	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9946	0.3371	0.6575	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9946	0.3371	0.6575	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	成立至今	1.5656	0.6009	0.9647	0.0022	0.0000	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.5654	0.2626	0.3028	0.0026	0.0000	0.0026

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